Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 526.745.706 |
| Nuværende stillinger | 274 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA U.S. Value Fund har afsløret 274 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 526.745.706 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA U.S. Value Funds største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA U.S. Value Funds nye stillinger omfatter NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 8,52 | 1,6259 | 0,3541 | |
| 0,05 | 5,87 | 1,1215 | 0,3235 | |
| 0,09 | 25,48 | 4,8646 | 0,3208 | |
| 0,05 | 7,41 | 1,4142 | 0,2774 | |
| 0,00 | 1,64 | 0,3124 | 0,2664 | |
| 0,07 | 2,44 | 0,4651 | 0,2643 | |
| 0,14 | 9,70 | 1,8527 | 0,2535 | |
| 0,02 | 5,03 | 0,9595 | 0,2133 | |
| 0,02 | 1,78 | 0,3404 | 0,1932 | |
| 0,00 | 1,21 | 0,2313 | 0,1872 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 8,45 | 1,6127 | -1,0149 | |
| 0,06 | 8,84 | 1,6880 | -0,6490 | |
| 0,18 | 19,64 | 3,7495 | -0,5573 | |
| 0,01 | 1,56 | 0,2977 | -0,4496 | |
| 0,29 | 8,32 | 1,5877 | -0,4483 | |
| 0,07 | 5,96 | 1,1385 | -0,3801 | |
| 0,02 | 5,90 | 1,1269 | -0,3326 | |
| 0,01 | 3,62 | 0,6911 | -0,2939 | |
| 0,01 | 0,43 | 0,0814 | -0,2765 | |
| 0,01 | 0,49 | 0,0929 | -0,2654 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,09 | -12,09 | 25,48 | 3,90 | 4,8646 | 0,3208 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,18 | -6,79 | 19,64 | -15,51 | 3,7495 | -0,5573 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | 0,00 | 12,26 | -8,79 | 2,3411 | -0,1498 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,07 | 4,97 | 10,58 | -3,31 | 2,0202 | -0,0076 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,14 | 0,00 | 9,70 | 12,43 | 1,8527 | 0,2535 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,06 | -18,10 | 8,84 | -29,90 | 1,6880 | -0,6490 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,11 | -10,75 | 8,79 | -0,40 | 1,6779 | 0,0430 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | -4,23 | 8,52 | 24,07 | 1,6259 | 0,3541 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | 0,00 | 8,45 | -40,43 | 1,6127 | -1,0149 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,29 | -26,05 | 8,32 | -24,32 | 1,5877 | -0,4483 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,22 | -1,55 | 7,98 | -4,79 | 1,5232 | -0,0292 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,05 | 0,00 | 7,41 | 20,73 | 1,4142 | 0,2774 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,16 | -14,50 | 6,77 | -18,45 | 1,2925 | -0,2455 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,02 | -2,11 | 6,17 | -1,64 | 1,1778 | 0,0157 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,07 | -14,85 | 5,96 | -27,24 | 1,1385 | -0,3801 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,02 | -16,12 | 5,90 | -25,07 | 1,1269 | -0,3326 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,05 | -3,85 | 5,87 | 36,38 | 1,1215 | 0,3235 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 10,79 | 5,65 | 11,64 | 1,0781 | 0,1408 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,04 | -3,92 | 5,61 | -1,48 | 1,0709 | 0,0160 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,45 | 1,15 | 1,0412 | 0,0424 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,35 | 1,61 | 1,0220 | 0,0459 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,04 | 0,00 | 5,27 | 10,25 | 1,0062 | 0,1204 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,21 | 0,00 | 5,08 | -4,33 | 0,9701 | -0,0141 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,02 | 5,16 | 5,03 | 24,78 | 0,9595 | 0,2133 | |||
| GM / General Motors Company | 0,10 | 0,00 | 4,87 | 4,64 | 0,9298 | 0,0674 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,04 | 0,00 | 4,76 | 2,54 | 0,9088 | 0,0486 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,11 | 0,00 | 4,62 | 14,51 | 0,8818 | 0,1344 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,05 | 0,00 | 4,53 | 8,63 | 0,8655 | 0,0923 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,08 | 0,00 | 4,44 | 14,87 | 0,8484 | 0,1317 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,32 | 2,59 | 0,8256 | 0,0446 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,09 | -12,12 | 4,27 | -0,35 | 0,8143 | 0,0213 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,17 | 1,41 | 0,7964 | 0,0342 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,02 | -8,43 | 4,11 | 4,40 | 0,7847 | 0,0553 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,06 | 0,00 | 4,03 | 1,82 | 0,7697 | 0,0360 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,03 | -15,74 | 3,96 | -9,31 | 0,7555 | -0,0528 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,86 | -6,77 | 0,7364 | -0,0300 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | -11,34 | 3,83 | 4,65 | 0,7305 | 0,0530 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,78 | -3,65 | 0,7216 | -0,0051 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | -12,57 | 3,66 | -5,50 | 0,6990 | -0,0189 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,04 | 0,00 | 3,65 | 19,93 | 0,6964 | 0,1327 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,03 | 0,00 | 3,63 | 31,86 | 0,6931 | 0,1829 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | -23,86 | 3,62 | -31,92 | 0,6911 | -0,2939 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,58 | 4,49 | 0,6844 | 0,0487 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 0,00 | 3,51 | 8,36 | 0,6705 | 0,0699 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,49 | -0,60 | 0,6660 | 0,0157 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,03 | 0,00 | 3,45 | -5,17 | 0,6590 | -0,0153 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,04 | 3,95 | 3,41 | 1,49 | 0,6510 | 0,0285 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,02 | 0,00 | 3,37 | 6,14 | 0,6442 | 0,0553 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,02 | 0,00 | 3,36 | 19,33 | 0,6413 | 0,1198 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,02 | 0,00 | 3,36 | 19,33 | 0,6413 | 0,1198 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,33 | 12,78 | 0,6354 | 0,0887 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | 0,00 | 3,31 | -4,05 | 0,6328 | -0,0073 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,04 | 0,00 | 3,14 | -3,00 | 0,5989 | -0,0003 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,01 | -18,52 | 0,5753 | -0,1099 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,04 | -35,85 | 2,96 | -32,04 | 0,5659 | -0,2420 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,07 | 0,00 | 2,90 | 4,92 | 0,5544 | 0,0416 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,14 | 0,00 | 2,90 | 32,54 | 0,5538 | 0,1483 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,87 | -6,73 | 0,5479 | -0,0222 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,12 | 0,00 | 2,82 | 8,21 | 0,5386 | 0,0557 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,75 | -1,05 | 0,5243 | 0,0101 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,68 | 1,98 | 0,5111 | 0,0248 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,68 | 7,17 | 0,5110 | 0,0481 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,01 | -11,20 | 2,61 | -3,48 | 0,4975 | -0,0027 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,56 | 16,88 | 0,4879 | 0,0829 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,49 | -1,54 | 0,4758 | 0,0068 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,47 | 20,66 | 0,4718 | 0,0924 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,45 | -3,77 | 0,4674 | -0,0041 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,07 | 102,79 | 2,44 | 124,84 | 0,4651 | 0,2643 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,01 | 0,00 | 2,42 | -3,86 | 0,4617 | -0,0044 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,05 | 0,00 | 2,40 | -24,10 | 0,4589 | -0,1279 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,02 | -6,63 | 2,39 | -10,03 | 0,4558 | -0,0358 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,11 | 37,86 | 2,37 | 20,36 | 0,4516 | 0,0874 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,02 | -11,37 | 2,36 | -9,82 | 0,4509 | -0,0342 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,35 | -4,05 | 0,4480 | -0,0051 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,34 | -12,36 | 0,4469 | -0,0478 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | -33,37 | 2,32 | -16,30 | 0,4423 | -0,0704 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,28 | 6,99 | 0,4358 | 0,0405 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,28 | 9,00 | 0,4349 | 0,0477 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 56,02 | 2,27 | 52,35 | 0,4341 | 0,1576 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 14,82 | 0,4335 | 0,0671 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,01 | 0,00 | 2,24 | 11,83 | 0,4279 | 0,0565 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,21 | 3,08 | 0,4223 | 0,0246 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -23,75 | 2,18 | -12,40 | 0,4154 | -0,0447 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,16 | 6,10 | 0,4117 | 0,0350 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,09 | -15,87 | 2,10 | -17,02 | 0,4002 | -0,0678 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,02 | 0,00 | 2,09 | 17,38 | 0,3998 | 0,0692 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,03 | -8,11 | 2,09 | -13,50 | 0,3990 | -0,0486 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,05 | 9,44 | 2,08 | -4,54 | 0,3978 | -0,0066 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,05 | -21,93 | 0,3922 | -0,0953 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,98 | -7,66 | 0,3773 | -0,0193 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,97 | -13,35 | 0,3768 | -0,0452 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,05 | -29,52 | 1,96 | -26,36 | 0,3744 | -0,1191 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,95 | 38,17 | 0,3726 | 0,1108 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,04 | 11,81 | 1,86 | 26,13 | 0,3557 | 0,0820 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,17 | 0,00 | 1,85 | 8,17 | 0,3540 | 0,0364 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,02 | 6,10 | 1,83 | -2,67 | 0,3487 | 0,0011 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,04 | 0,00 | 1,81 | 7,16 | 0,3458 | 0,0327 | |||
| CRH / CRH plc | 0,02 | 115,01 | 1,78 | 124,43 | 0,3404 | 0,1932 | |||
| IP / International Paper Company | 0,04 | 0,00 | 1,72 | -12,23 | 0,3276 | -0,0346 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,02 | 0,00 | 1,72 | -5,30 | 0,3274 | -0,0082 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,03 | 0,00 | 1,70 | 26,04 | 0,3255 | 0,0749 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | 38,42 | 1,70 | 22,74 | 0,3246 | 0,0679 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,70 | -17,23 | 0,3240 | -0,0559 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | -14,25 | 1,66 | -20,76 | 0,3169 | -0,0713 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 448,48 | 1,64 | 559,68 | 0,3124 | 0,2664 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,63 | -5,45 | 0,3114 | -0,0083 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,57 | -4,38 | 0,3004 | -0,0044 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,01 | -62,22 | 1,56 | -61,34 | 0,2977 | -0,4496 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,02 | -36,74 | 1,56 | -33,55 | 0,2974 | -0,1367 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | 0,00 | 1,52 | -24,81 | 0,2911 | -0,0846 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,52 | 19,81 | 0,2900 | 0,0552 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,51 | 9,96 | 0,2890 | 0,0339 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,01 | 4,52 | 1,48 | 15,51 | 0,2818 | 0,0450 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,43 | -14,89 | 0,2729 | -0,0383 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,02 | 28,09 | 1,40 | 47,78 | 0,2676 | 0,0918 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,38 | 18,37 | 0,2634 | 0,0476 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,37 | -24,16 | 0,2614 | -0,0731 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | -46,64 | 1,37 | -48,43 | 0,2610 | -0,2304 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,02 | 0,00 | 1,32 | 9,93 | 0,2516 | 0,0295 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,02 | -7,16 | 1,29 | -8,10 | 0,2472 | -0,0138 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,02 | 31,03 | 1,29 | 31,30 | 0,2467 | 0,0643 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,27 | 4,28 | 0,2419 | 0,0168 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,25 | 31,96 | 0,2382 | 0,0630 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,24 | 3,93 | 0,2372 | 0,0157 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,02 | 0,00 | 1,24 | -17,81 | 0,2363 | -0,0427 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,07 | 0,00 | 1,22 | 11,61 | 0,2333 | 0,0305 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 358,82 | 1,21 | 408,82 | 0,2313 | 0,1872 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,21 | -14,05 | 0,2313 | -0,0299 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,19 | 5,13 | 0,2272 | 0,0174 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,02 | -6,09 | 1,17 | 41,70 | 0,2233 | 0,0704 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,03 | 104,53 | 1,13 | 40,80 | 0,2149 | 0,0611 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,12 | 15,41 | 0,2132 | 0,0340 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,08 | 18,78 | 0,2053 | 0,0376 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,01 | 65,72 | 1,07 | 43,70 | 0,2048 | 0,0665 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,05 | -11,80 | 0,1997 | -0,0201 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,04 | -10,64 | 0,1989 | -0,0170 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,02 | -11,89 | 0,1938 | -0,0196 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,01 | 4,02 | 0,1928 | 0,0129 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,97 | -17,77 | 0,1857 | -0,0333 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,96 | 15,45 | 0,1842 | 0,0293 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,96 | 58,32 | 0,1835 | 0,0710 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,94 | 17,27 | 0,1803 | 0,0311 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,90 | -3,33 | 0,1721 | -0,0008 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,89 | 0,1694 | 0,1694 | |||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,01 | -9,31 | 0,88 | 6,76 | 0,1689 | 0,0154 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,87 | -14,89 | 0,1659 | -0,0234 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,86 | 6,74 | 0,1634 | 0,0149 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,01 | 21,42 | 0,85 | 42,88 | 0,1629 | 0,0522 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,02 | -39,57 | 0,84 | -47,46 | 0,1602 | -0,1355 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,83 | 0,1587 | 0,1587 | |||||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,01 | -37,75 | 0,83 | -47,26 | 0,1579 | -0,1326 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,81 | 16,86 | 0,1549 | 0,0263 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 8,77 | 0,1540 | 0,0166 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,80 | 0,1531 | 0,1531 | |||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,03 | 0,00 | 0,78 | 43,93 | 0,1496 | 0,0488 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,75 | -1,96 | 0,1430 | 0,0013 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | -17,69 | 0,75 | -24,44 | 0,1429 | -0,0406 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 5,99 | 0,1420 | 0,0120 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,74 | -19,41 | 0,1420 | -0,0290 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 8,64 | 0,1392 | 0,0147 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | -10,63 | 0,1333 | -0,0114 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,02 | -16,21 | 0,70 | -8,53 | 0,1332 | -0,0081 | |||
| ARMK / Aramark | 0,02 | 0,00 | 0,67 | 21,22 | 0,1288 | 0,0258 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 10,41 | 0,1277 | 0,0155 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 217,76 | 0,66 | 206,51 | 0,1259 | 0,0859 | |||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,01 | -27,27 | 0,65 | -33,23 | 0,1233 | -0,0558 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 0,63 | 0,1212 | 0,1212 | |||||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,01 | -39,91 | 0,62 | -36,90 | 0,1183 | -0,0636 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,01 | 0,00 | 0,62 | -0,16 | 0,1182 | 0,0032 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,62 | -0,80 | 0,1180 | 0,0025 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,61 | -6,70 | 0,1172 | -0,0046 | |||
| L / Loews Corporation | 0,01 | -58,41 | 0,61 | -58,55 | 0,1162 | -0,1557 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,02 | 0,00 | 0,61 | -3,35 | 0,1156 | -0,0005 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 175,30 | 0,59 | 167,87 | 0,1131 | 0,0721 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,03 | 0,00 | 0,59 | 9,04 | 0,1129 | 0,0123 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 0,58 | 0,1114 | 0,1114 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 8,01 | 0,1107 | 0,0111 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 28,83 | 0,1093 | 0,0269 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -8,21 | 0,1090 | -0,0063 | |||
| OC / Owens Corning | 0,00 | -23,30 | 0,57 | -26,17 | 0,1090 | -0,0342 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | -18,22 | 0,1089 | -0,0204 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | -15,50 | 0,1084 | -0,0160 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 0,00 | 0,55 | -4,71 | 0,1043 | -0,0021 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,02 | 0,00 | 0,54 | -15,09 | 0,1031 | -0,0148 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,53 | -9,80 | 0,1020 | -0,0078 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,52 | 0,0995 | 0,0995 | |||||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,51 | -12,17 | 0,0965 | -0,0101 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -14,65 | 0,0958 | -0,0130 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,01 | -18,37 | 0,49 | -22,61 | 0,0942 | -0,0240 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,01 | -30,20 | 0,49 | -51,09 | 0,0941 | -0,0933 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,01 | -77,35 | 0,49 | -74,86 | 0,0929 | -0,2654 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 24,39 | 0,0878 | 0,0192 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,01 | 575,38 | 0,46 | 671,19 | 0,0870 | 0,0746 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,01 | -79,34 | 0,43 | -77,94 | 0,0814 | -0,2765 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,42 | 0,0801 | 0,0801 | |||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -28,79 | 0,0728 | -0,0264 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 7,71 | 0,0721 | 0,0071 | |||
| SS INST US GOV MM ADMIN SALXX / STIV (000000000) | 0,38 | 0,38 | 0,0720 | 0,0720 | |||||
| SS INST US GOV MM ADMIN SALXX / STIV (000000000) | 0,38 | 0,38 | 0,0720 | 0,0720 | |||||
| WLK / Westlake Corporation | 0,00 | -39,09 | 0,37 | -53,83 | 0,0704 | -0,0773 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,69 | 0,0693 | 0,0032 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 546,75 | 0,35 | 608,16 | 0,0663 | 0,0571 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 5,49 | 0,0662 | 0,0053 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,03 | 0,00 | 0,33 | 7,87 | 0,0630 | 0,0063 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,33 | -3,52 | 0,0629 | -0,0005 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 21,72 | 0,0622 | 0,0126 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 3,24 | 0,0610 | 0,0036 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 5,65 | 0,0572 | 0,0046 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 52,20 | 0,30 | 66,67 | 0,0564 | 0,0235 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 6,59 | 0,0527 | 0,0047 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,00 | -22,73 | 0,26 | -19,50 | 0,0489 | -0,0101 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,0488 | 0,0488 | |||||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 2,02 | 0,0484 | 0,0023 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 9,29 | 0,0472 | 0,0052 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0465 | 0,0465 | |||||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | -61,30 | 0,24 | -63,87 | 0,0461 | -0,0775 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 12,62 | 0,0461 | 0,0063 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,94 | 0,0442 | 0,0041 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 16,24 | 0,0438 | 0,0072 | |||
| SNDK / Sandisk Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -4,62 | 0,0433 | -0,0008 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | 120,42 | 0,22 | 140,86 | 0,0429 | 0,0256 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | -58,94 | 0,22 | -64,56 | 0,0428 | -0,0744 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -3,49 | 0,0422 | -0,0003 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 30,72 | 0,0416 | 0,0107 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -19,85 | 0,0410 | -0,0085 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -1,92 | 0,0391 | 0,0004 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -6,67 | 0,0375 | -0,0015 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,02 | 0,00 | 0,19 | -5,47 | 0,0364 | -0,0009 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,00 | -20,31 | 0,19 | -18,61 | 0,0360 | -0,0069 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,17 | -2,26 | 0,0331 | 0,0002 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,01 | -37,98 | 0,17 | -52,53 | 0,0324 | -0,0337 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | -47,20 | 0,17 | -39,35 | 0,0322 | -0,0192 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,01 | 0,16 | 0,0306 | 0,0306 | |||||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -8,23 | 0,0278 | -0,0015 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -0,76 | 0,0251 | 0,0005 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 8,47 | 0,0246 | 0,0027 | |||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 13,64 | 0,0240 | 0,0036 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 94,40 | 0,12 | 100,00 | 0,0238 | 0,0122 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 24,00 | 0,0237 | 0,0051 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 5,08 | 0,0237 | 0,0018 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 28,26 | 0,0227 | 0,0056 | |||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,0226 | 0,0226 | |||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -11,54 | 0,0220 | -0,0022 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -23,13 | 0,0217 | -0,0057 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 0,11 | 2.236,29 | 0,11 | 2.700,00 | 0,0216 | 0,0207 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,0214 | 0,0214 | |||||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 20,65 | 0,0213 | 0,0042 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,85 | 0,0212 | 0,0010 | |||
| UHAL / U-Haul Holding Company | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -7,63 | 0,0210 | -0,0010 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -6,19 | 0,0203 | -0,0007 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 34,62 | 0,0202 | 0,0056 | |||
| FWONA / Formula One Group | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 16,85 | 0,0199 | 0,0033 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,00 | -33,70 | 0,10 | -13,51 | 0,0183 | -0,0024 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 9,64 | 0,0176 | 0,0022 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -17,31 | 0,0165 | -0,0028 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -14,29 | 0,0162 | -0,0021 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 15,28 | 0,0160 | 0,0026 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,41 | 0,0138 | 0,0007 | |||
| LENB / Lennar Corp. - Class B | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -3,23 | 0,0115 | -0,0001 | |||
| NWS / News Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 13,46 | 0,0114 | 0,0016 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,85 | 0,0105 | 0,0004 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -13,21 | 0,0089 | -0,0010 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -10,42 | 0,0084 | -0,0007 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | -48,78 | 0,04 | -31,67 | 0,0079 | -0,0033 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 32,26 | 0,0078 | 0,0020 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -17,39 | 0,0074 | -0,0011 | |||
| NXT / Nextracker Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 27,59 | 0,0072 | 0,0018 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,57 | 0,0056 | 0,0003 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -7,14 | 0,0051 | -0,0003 | |||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -30,56 | 0,0049 | -0,0019 | |||
| DINO / HF Sinclair Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 26,67 | 0,0037 | 0,0008 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -10,00 | 0,0036 | -0,0001 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0001 | |||
| FG / F&G Annuities & Life, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 |
