Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 135.741.426
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

S. R. Schill & Associates har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 135.741.426 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). S. R. Schill & Associatess største beholdninger er iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF (US:VTWO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF (US:USRT) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) . S. R. Schill & Associatess nye stillinger omfatter Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (US:VCLT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 20,17 14,8614 3,0829
0,26 21,97 16,1864 1,7636
0,02 1,32 0,9722 0,9722
0,23 16,70 12,3050 0,5664
0,01 3,32 2,4460 0,4411
0,07 5,30 3,9012 0,2122
0,00 0,21 0,1583 0,1583
0,00 0,20 0,1484 0,1484
0,01 0,31 0,2257 0,0242
0,00 0,66 0,4827 0,0173
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 5,65 4,1626 -1,2469
0,28 16,07 11,8380 -0,8116
0,49 13,98 10,2980 -0,5974
0,09 3,82 2,8140 -0,3463
0,29 8,35 6,1524 -0,2671
0,00 0,00 -0,2283
0,00 0,00 -0,2149
0,00 0,00 -0,1687
0,08 3,46 2,5519 -0,1146
0,00 0,31 0,2320 -0,1037
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-02 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,26 10,08 21,97 21,47 16,1864 1,7636
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,23 26,28 20,17 36,57 14,8614 3,0829
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,23 2,64 16,70 13,46 12,3050 0,5664
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,28 3,16 16,07 1,30 11,8380 -0,8116
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,49 1,63 13,98 2,31 10,2980 -0,5974
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,29 3,56 8,35 3,74 6,1524 -0,2671
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,10 -14,50 5,65 -16,72 4,1626 -1,2469
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,07 5,29 5,30 14,46 3,9012 0,2122
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,12 2,78 4,68 6,23 3,4442 -0,0653
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,05 3,81 3,90 7,51 2,8705 -0,0193
UDR / UDR, Inc. 0,09 6,62 3,82 -3,63 2,8140 -0,3463
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,08 2,44 3,46 3,59 2,5519 -0,1146
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,34 3,32 32,06 2,4460 0,4411
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,05 3,14 2,11 4,67 1,5541 -0,0534
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,02 1,32 0,9722 0,9722
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,02 -2,59 1,20 3,10 0,8813 -0,0437
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,30 0,85 8,94 0,6291 0,0042
BA / The Boeing Company 0,00 -8,62 0,66 12,35 0,4827 0,0173
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,20 0,52 -1,34 0,3802 -0,0375
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -2,75 0,33 0,93 0,2412 -0,0177
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -28,54 0,31 -25,24 0,2320 -0,1037
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 0,00 0,31 21,43 0,2257 0,0242
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,28 2,17 0,2083 -0,0121
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,21 0,1583 0,1583
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,20 0,1484 0,1484
MVIS / MicroVision, Inc. 0,07 0,00 0,07 -8,64 0,0552 -0,0098
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2149
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1687
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2283
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000