Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 11.443.294 |
| Nuværende stillinger | 56 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Utilities Fund Variable Annuity har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.443.294 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDEX VARIABLE TRUST - Utilities Fund Variable Annuitys største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 0,21 | 1,8547 | 1,8547 | |
| 0,00 | 0,49 | 4,3502 | 0,9727 | |
| 0,00 | 0,40 | 3,5520 | 0,8827 | |
| 0,06 | 0,5189 | 0,5189 | ||
| 0,00 | 0,27 | 2,4091 | 0,4914 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,9468 | 0,3804 | |
| 0,03 | 0,2239 | 0,2239 | ||
| 0,02 | 0,2162 | 0,2162 | ||
| 0,00 | 0,11 | 0,9662 | 0,1173 | |
| 0,00 | 0,31 | 2,7839 | 0,0345 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,26 | 2,3325 | -0,3340 | |
| 0,00 | 0,28 | 2,5002 | -0,2023 | |
| 0,01 | 0,31 | 2,7829 | -0,1729 | |
| 0,00 | 0,22 | 1,9185 | -0,1602 | |
| 0,01 | 0,23 | 2,0497 | -0,1570 | |
| 0,01 | 0,12 | 1,0867 | -0,1516 | |
| 0,00 | 0,35 | 3,1475 | -0,1425 | |
| 0,00 | 0,21 | 1,8966 | -0,1331 | |
| 0,01 | 0,55 | 4,9035 | -0,1285 | |
| 0,00 | 0,25 | 2,1874 | -0,1276 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -12,54 | 0,55 | -14,33 | 4,9035 | -0,1285 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | -29,28 | 0,49 | 13,23 | 4,3502 | 0,9727 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | -12,31 | 0,48 | -12,41 | 4,2795 | -0,0156 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -11,30 | 0,46 | -14,15 | 4,0612 | -0,0986 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | -29,13 | 0,40 | 17,06 | 3,5520 | 0,8827 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -11,45 | 0,35 | -15,75 | 3,1475 | -0,1425 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | -16,55 | 0,33 | -11,44 | 2,9732 | 0,0240 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | -13,28 | 0,33 | -12,63 | 2,9635 | -0,0163 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -12,99 | 0,31 | -10,86 | 2,7839 | 0,0345 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | -12,18 | 0,31 | -17,24 | 2,7829 | -0,1729 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -12,36 | 0,30 | -15,71 | 2,6310 | -0,1117 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -12,81 | 0,28 | -15,32 | 2,5207 | -0,0929 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -10,39 | 0,28 | -18,60 | 2,5002 | -0,2023 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | -12,24 | 0,27 | -16,10 | 2,4178 | -0,1147 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -34,36 | 0,27 | 10,66 | 2,4091 | 0,4914 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,02 | -5,24 | 0,26 | -23,24 | 2,3325 | -0,3340 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -11,93 | 0,25 | -16,95 | 2,1874 | -0,1276 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | -10,19 | 0,24 | -13,88 | 2,1574 | -0,0499 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,01 | -13,28 | 0,23 | -12,36 | 2,0934 | 0,0011 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | -14,30 | 0,23 | -14,65 | 2,0826 | -0,0599 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | -12,74 | 0,23 | -16,36 | 2,0533 | -0,1057 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | -13,01 | 0,23 | -18,51 | 2,0497 | -0,1570 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | -16,04 | 0,22 | -14,18 | 2,0042 | -0,0440 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,01 | -14,54 | 0,22 | -14,73 | 1,9634 | -0,0640 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | -7,37 | 0,22 | -18,87 | 1,9185 | -0,1602 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | -10,96 | 0,21 | -18,15 | 1,8966 | -0,1331 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,21 | 0,21 | 1,8547 | 1,8547 | |||||
| NI / NiSource Inc. | 0,01 | -13,92 | 0,21 | -13,39 | 1,8526 | -0,0273 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | -12,80 | 0,19 | -12,96 | 1,6824 | -0,0139 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | -11,55 | 0,19 | -16,67 | 1,6511 | -0,0949 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,28 | 0,17 | -13,40 | 1,5063 | -0,0152 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,00 | -17,15 | 0,16 | -13,23 | 1,4657 | -0,0191 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,00 | -26,70 | 0,15 | -13,97 | 1,3760 | -0,0293 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | -12,02 | 0,15 | -17,30 | 1,3662 | -0,0868 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | -10,03 | 0,15 | -15,25 | 1,3398 | -0,0532 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,00 | -12,06 | 0,14 | -15,06 | 1,2580 | -0,0441 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | -18,16 | 0,13 | -10,27 | 1,1765 | 0,0292 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | -17,87 | 0,13 | -12,16 | 1,1591 | -0,0005 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,00 | -38,52 | 0,13 | -10,56 | 1,1379 | 0,0209 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,01 | -8,94 | 0,12 | -23,42 | 1,0867 | -0,1516 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | -12,39 | 0,12 | -12,59 | 1,0549 | -0,0105 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,00 | -15,71 | 0,12 | -10,61 | 1,0543 | 0,0143 | |||
| ORA / Ormat Technologies, Inc. | 0,00 | -15,48 | 0,11 | 0,00 | 0,9662 | 0,1173 | |||
| OKLO / Oklo Inc. | 0,00 | -43,24 | 0,11 | 47,22 | 0,9468 | 0,3804 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,00 | -19,96 | 0,10 | -15,70 | 0,9142 | -0,0390 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,00 | -8,89 | 0,10 | -16,81 | 0,8830 | -0,0521 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | -10,84 | 0,10 | -15,52 | 0,8801 | -0,0325 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,01 | -12,55 | 0,09 | -13,86 | 0,7809 | -0,0152 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,00 | -8,17 | 0,08 | -17,82 | 0,7399 | -0,0590 | |||
| OTTR / Otter Tail Corporation | 0,00 | -12,20 | 0,07 | -15,12 | 0,6528 | -0,0285 | |||
| HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0,01 | -10,57 | 0,06 | -13,51 | 0,5749 | -0,0071 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,06 | 0,5189 | 0,5189 | ||||||
| XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,00 | -13,22 | 0,04 | -24,53 | 0,3590 | -0,0622 | |||
| MGEE / MGE Energy, Inc. | 0,00 | -14,84 | 0,04 | -18,60 | 0,3122 | -0,0265 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,03 | 0,2239 | 0,2239 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,02 | 0,2162 | 0,2162 | ||||||
| NOVA / Sunnova Energy International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1058 |
