Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.761.116
Nuværende stillinger 97
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Variable Annuity har afsløret 97 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.761.116 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Variable Annuitys største beholdninger er Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Roivant Sciences Ltd. (US:ROIV) , and EMCOR Group, Inc. (US:EME) . RYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Variable Annuitys nye stillinger omfatter Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Okta, Inc. (US:OKTA) , .

RYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Variable Annuity - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 0,36 3,8280 3,8280
0,01 0,26 2,8075 0,9184
0,00 0,08 0,8525 0,8525
0,00 0,22 2,3860 0,7563
0,00 0,27 2,9049 0,7453
0,00 0,06 0,6625 0,6625
0,00 0,16 1,7201 0,5436
0,04 0,4209 0,4209
0,00 0,18 1,9406 0,4183
0,00 0,14 1,5204 0,3389
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 0,2401 -0,7770
0,00 0,13 1,3767 -0,5612
0,00 0,11 1,1957 -0,4687
0,00 0,11 1,1217 -0,4212
0,00 0,11 1,1207 -0,3956
0,00 0,08 0,8731 -0,3000
0,00 0,08 0,8551 -0,2670
0,00 0,07 0,7291 -0,2653
0,00 0,11 1,1714 -0,2618
0,00 0,10 1,0462 -0,2441
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,36 0,36 3,8280 3,8280
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 -7,77 0,27 40,93 2,9049 0,7453
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,01 -7,86 0,26 55,62 2,8075 0,9184
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 -7,95 0,22 52,74 2,3860 0,7563
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,02 -7,85 0,20 2,56 2,1420 -0,0347
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -7,86 0,18 33,09 1,9406 0,4183
VAL / Valaris Limited 0,00 -7,84 0,18 -1,12 1,8854 -0,1096
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 -7,83 0,17 10,39 1,8154 0,0897
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 -7,85 0,16 12,33 1,7503 0,1124
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 268,83 0,16 23,48 1,7490 0,2667
ATI / ATI Inc. 0,00 -7,85 0,16 53,33 1,7201 0,5436
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 -7,71 0,15 16,41 1,5929 0,1563
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 -7,83 0,14 3,62 1,5337 -0,0083
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 -7,83 0,14 35,24 1,5204 0,3389
MASI / Masimo Corporation 0,00 -7,80 0,14 -6,62 1,5060 -0,1861
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 -7,78 0,14 -6,62 1,5059 -0,1817
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -7,90 0,13 3,91 1,4219 -0,0139
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 -7,84 0,13 -25,43 1,3767 -0,5612
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,00 -7,71 0,13 10,34 1,3755 0,0719
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 -7,75 0,13 -8,70 1,3528 -0,1899
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -7,89 0,12 -0,81 1,3123 -0,0693
WING / Wingstop Inc. 0,00 -7,89 0,12 37,50 1,3008 0,3113
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 -7,75 0,12 5,31 1,2771 0,0069
RBA / RB Global, Inc. 0,00 -7,86 0,12 -2,46 1,2759 -0,0921
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 -7,85 0,12 -11,94 1,2648 -0,2369
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 -7,83 0,12 20,62 1,2579 0,1690
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 -7,84 0,12 5,45 1,2386 0,0061
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 -7,83 0,11 -24,83 1,1957 -0,4687
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,00 -7,83 0,11 -14,84 1,1714 -0,2618
AAON / AAON, Inc. 0,00 -7,79 0,11 -12,80 1,1647 -0,2349
PR / Permian Resources Corporation 0,01 -7,84 0,11 -9,32 1,1490 -0,1771
KEX / Kirby Corporation 0,00 -7,80 0,11 3,88 1,1448 -0,0119
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 -7,85 0,11 -23,91 1,1217 -0,4212
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 -7,83 0,11 -22,22 1,1207 -0,3956
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,00 -7,81 0,10 1,96 1,1190 -0,0247
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 -7,80 0,10 -7,14 1,1172 -0,1435
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -7,79 0,10 42,47 1,1104 0,2924
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 -7,84 0,10 8,42 1,1027 0,0358
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 -7,80 0,10 -11,30 1,0962 -0,1897
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 -7,66 0,10 -3,77 1,0959 -0,0895
AAL / American Airlines Group Inc. 0,01 -7,85 0,10 -1,96 1,0749 -0,0723
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 -7,70 0,10 2,04 1,0696 -0,0273
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 -7,79 0,10 4,26 1,0463 -0,0086
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 -7,86 0,10 -14,78 1,0462 -0,2441
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 -8,08 0,10 -4,95 1,0282 -0,1076
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 -7,86 0,09 -1,05 1,0132 -0,0509
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 -7,84 0,09 -6,12 0,9877 -0,1168
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 -7,87 0,09 2,22 0,9869 -0,0180
CNX / CNX Resources Corporation 0,00 -7,83 0,09 -1,14 0,9348 -0,0567
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 -7,81 0,09 0,00 0,9292 -0,0425
VVV / Valvoline Inc. 0,00 -7,83 0,09 0,00 0,9270 -0,0400
WWD / Woodward, Inc. 0,00 -7,81 0,09 22,86 0,9258 0,1437
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -7,82 0,09 -11,34 0,9209 -0,1711
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 -7,84 0,08 -8,79 0,8950 -0,1211
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -7,83 0,08 36,07 0,8870 0,1977
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -7,69 0,08 -14,58 0,8831 -0,1904
FN / Fabrinet 0,00 -7,59 0,08 38,98 0,8804 0,2125
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 -7,71 0,08 -15,46 0,8778 -0,2146
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 -7,82 0,08 -22,86 0,8731 -0,3000
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -7,75 0,08 3,90 0,8624 0,0020
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 -7,94 0,08 -20,00 0,8551 -0,2670
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,08 0,8525 0,8525
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 -7,88 0,08 0,00 0,8491 -0,0335
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 -7,80 0,08 -2,47 0,8430 -0,0618
BLD / TopBuild Corp. 0,00 -7,69 0,08 -2,53 0,8291 -0,0558
PSN / Parsons Corporation 0,00 -7,88 0,08 11,59 0,8240 0,0522
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 -7,85 0,08 5,56 0,8128 0,0030
AYI / Acuity Inc. 0,00 -7,94 0,08 5,56 0,8118 -0,0024
ESAB / ESAB Corporation 0,00 -7,94 0,08 -5,06 0,8053 -0,0789
NVT / nVent Electric plc 0,00 -7,83 0,08 29,31 0,8004 0,1504
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 -7,79 0,07 82,50 0,7861 0,3362
SLM / SLM Corporation 0,00 -7,81 0,07 2,90 0,7642 -0,0124
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 -7,74 0,07 -4,17 0,7392 -0,0732
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 827,27 0,07 -23,60 0,7291 -0,2653
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 -7,82 0,07 0,00 0,7201 -0,0386
CROX / Crocs, Inc. 0,00 -7,91 0,07 -12,00 0,7046 -0,1346
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 -7,82 0,06 10,34 0,6852 0,0294
BDC / Belden Inc. 0,00 -7,72 0,06 6,78 0,6796 0,0128
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 -7,83 0,06 12,73 0,6681 0,0514
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,06 0,6625 0,6625
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 -7,84 0,06 -16,44 0,6585 -0,1634
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 -8,00 0,06 11,11 0,6436 0,0298
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 -7,85 0,06 -4,84 0,6368 -0,0557
KNF / Knife River Corporation 0,00 -7,83 0,06 -17,14 0,6255 -0,1588
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 -7,86 0,05 8,16 0,5662 0,0173
OC / Owens Corning 0,00 -7,79 0,05 -10,34 0,5562 -0,0990
COHR / Coherent Corp. 0,00 -7,75 0,05 26,83 0,5550 0,0969
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -7,38 0,05 2,00 0,5499 -0,0164
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 -8,04 0,05 2,17 0,5050 -0,0105
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 -7,85 0,04 -12,00 0,4766 -0,0895
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 -7,80 0,04 5,41 0,4235 0,0025
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,04 0,4209 0,4209
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 -7,86 0,04 -14,29 0,3872 -0,0830
SAIA / Saia, Inc. 0,00 -8,06 0,03 -27,91 0,3333 -0,1503
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,00 -7,84 0,02 -75,82 0,2401 -0,7770
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1816 0,1816
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1754 0,1754