Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.837.323
Nuværende stillinger 109
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - S&P 500 Pure Value Fund Variable Annuity har afsløret 109 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.837.323 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDEX VARIABLE TRUST - S&P 500 Pure Value Fund Variable Annuitys største beholdninger er CVS Health Corporation (US:CVS) , The Mosaic Company (US:MOS) , Ford Motor Company (US:F) , General Motors Company (US:GM) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) .

RYDEX VARIABLE TRUST - S&P 500 Pure Value Fund Variable Annuity - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,45 2,6761 0,6567
0,00 0,33 1,9833 0,4293
0,00 0,17 1,0233 0,3726
0,00 0,25 1,4550 0,3309
0,00 0,30 1,7586 0,2893
0,00 0,29 1,7447 0,2617
0,01 0,17 0,9992 0,2308
0,01 0,21 1,2313 0,2185
0,00 0,22 1,2959 0,1802
0,00 0,27 1,5981 0,1693
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,38 2,2737 -0,3179
0,00 0,17 1,0082 -0,2922
0,00 0,27 1,6225 -0,2636
0,01 0,19 1,1325 -0,2277
0,00 0,10 0,6152 -0,2115
0,00 0,10 0,5675 -0,1861
0,00 0,13 0,7465 -0,1795
0,00 0,16 0,9536 -0,1731
0,00 0,17 0,9890 -0,1694
0,00 0,27 1,6004 -0,1657
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -21,04 0,56 -19,63 3,3267 -0,0034
MOS / The Mosaic Company 0,01 -21,04 0,45 6,62 2,6761 0,6567
F / Ford Motor Company 0,04 -21,03 0,44 -14,64 2,6287 0,1522
GM / General Motors Company 0,01 -21,04 0,41 -17,27 2,4415 0,0635
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 -21,04 0,39 -13,23 2,2947 0,1674
CNC / Centene Corporation 0,01 -21,03 0,38 -29,47 2,2737 -0,3179
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 -21,03 0,36 -16,89 2,1567 0,0644
PARA / Paramount Global 0,03 -21,03 0,35 -14,91 2,0640 0,1138
DG / Dollar General Corporation 0,00 -21,04 0,33 2,77 1,9833 0,4293
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -21,03 0,32 -19,75 1,8809 -0,0024
KR / The Kroger Co. 0,00 -21,03 0,31 -16,27 1,8603 0,0712
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -21,01 0,30 -3,90 1,7586 0,2893
C / Citigroup Inc. 0,00 -21,04 0,29 -5,47 1,7447 0,2617
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -21,03 0,27 -30,89 1,6225 -0,2636
HUM / Humana Inc. 0,00 -21,07 0,27 -27,03 1,6004 -0,1657
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -21,05 0,27 -10,03 1,5981 0,1693
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,02 -21,04 0,27 -18,79 1,5887 0,0133
COR / Cencora, Inc. 0,00 -21,04 0,26 -14,84 1,5667 0,0858
CI / The Cigna Group 0,00 -21,08 0,26 -20,67 1,5471 -0,0230
PSX / Phillips 66 0,00 -21,02 0,26 -23,75 1,5428 -0,0843
MCK / McKesson Corporation 0,00 -21,11 0,26 -13,91 1,5410 0,0973
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,02 -21,03 0,25 -15,77 1,4902 0,0682
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -21,04 0,25 4,26 1,4550 0,3309
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -21,06 0,22 -22,30 1,3249 -0,0471
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 -21,01 0,22 -6,84 1,2959 0,1802
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 -21,03 0,22 -9,28 1,2750 0,1418
L / Loews Corporation 0,00 -21,02 0,21 -21,59 1,2321 -0,0268
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 -21,03 0,21 -2,36 1,2313 0,2185
IVZ / Invesco Ltd. 0,01 -21,04 0,20 -17,84 1,1760 0,0230
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 -21,03 0,19 -32,98 1,1325 -0,2277
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -20,99 0,19 -26,07 1,1294 -0,1004
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -21,04 0,19 -29,48 1,1244 -0,1571
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -21,06 0,18 -23,97 1,0928 -0,0652
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 -21,03 0,18 -28,63 1,0800 -0,1370
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 -21,05 0,17 -27,50 1,0341 -0,1139
JBL / Jabil Inc. 0,00 -21,04 0,17 26,47 1,0233 0,3726
VTRS / Viatris Inc. 0,02 -21,03 0,17 -19,05 1,0110 0,0061
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 -21,02 0,17 -37,50 1,0082 -0,2922
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 -21,04 0,17 4,35 0,9992 0,2308
LKQ / LKQ Corporation 0,00 -21,03 0,17 -31,40 0,9890 -0,1694
KMX / CarMax, Inc. 0,00 -21,04 0,16 -32,20 0,9536 -0,1731
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 -21,03 0,16 -13,89 0,9220 0,0618
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 -21,03 0,14 -23,91 0,8333 -0,0458
T / AT&T Inc. 0,00 -21,04 0,13 -19,25 0,7753 0,0031
APA / APA Corporation 0,01 -21,03 0,13 -31,52 0,7517 -0,1287
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 -21,06 0,13 -35,05 0,7465 -0,1795
INTC / Intel Corporation 0,01 -21,04 0,12 -22,50 0,7401 -0,0246
STT / State Street Corporation 0,00 -21,02 0,12 -6,82 0,7339 0,1043
MET / MetLife, Inc. 0,00 -21,02 0,12 -21,29 0,7284 -0,0126
EXC / Exelon Corporation 0,00 -21,05 0,12 -26,06 0,7282 -0,0596
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -21,02 0,12 -6,15 0,7247 0,1024
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 -21,03 0,12 -28,14 0,7166 -0,0842
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -20,96 0,12 -24,18 0,6922 -0,0388
SYY / Sysco Corporation 0,00 -21,03 0,11 -20,83 0,6807 -0,0066
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 -21,05 0,11 -30,62 0,6622 -0,1038
DOW / Dow Inc. 0,00 -21,02 0,10 -40,46 0,6152 -0,2115
NUE / Nucor Corporation 0,00 -21,06 0,10 -15,13 0,6039 0,0319
MGM / MGM Resorts International 0,00 -21,04 0,10 -8,18 0,6002 0,0730
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -21,07 0,10 -22,83 0,5808 -0,0283
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0,00 -21,02 0,10 -24,41 0,5734 -0,0367
TGT / Target Corporation 0,00 -21,01 0,10 -25,58 0,5733 -0,0446
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 -21,04 0,10 -15,79 0,5699 0,0253
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 -21,04 0,10 -39,87 0,5675 -0,1861
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 -21,04 0,10 -10,38 0,5673 0,0581
EQT / EQT Corporation 0,00 -21,05 0,10 -13,64 0,5649 0,0373
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 -21,02 0,09 -21,01 0,5570 -0,0107
AES / The AES Corporation 0,01 -21,03 0,09 -32,85 0,5461 -0,1110
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -21,09 0,09 -19,47 0,5404 -0,0009
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 -21,08 0,09 -25,83 0,5300 -0,0440
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -21,04 0,09 -10,20 0,5250 0,0531
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -21,02 0,09 -34,35 0,5113 -0,1170
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -21,13 0,09 -20,56 0,5088 -0,0044
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -21,00 0,09 -24,78 0,5080 -0,0345
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -21,04 0,09 -27,97 0,5041 -0,0621
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -21,04 0,08 -21,50 0,5015 -0,0099
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -21,02 0,08 -18,00 0,4908 0,0121
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 -21,03 0,08 -26,13 0,4897 -0,0416
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -21,02 0,08 -32,79 0,4892 -0,0969
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -21,06 0,08 -28,95 0,4834 -0,0603
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -21,03 0,08 -23,58 0,4812 -0,0258
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -21,06 0,08 -38,28 0,4724 -0,1411
FDX / FedEx Corporation 0,00 -21,09 0,08 -26,17 0,4686 -0,0439
TXT / Textron Inc. 0,00 -21,03 0,08 -12,36 0,4661 0,0387
CB / Chubb Limited 0,00 -21,05 0,08 -24,27 0,4634 -0,0290
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -21,10 0,08 -14,44 0,4597 0,0276
ES / Eversource Energy 0,00 -21,07 0,08 -19,15 0,4504 0,0021
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -21,02 0,08 -27,88 0,4501 -0,0496
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 -21,04 0,08 -25,74 0,4484 -0,0371
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -21,03 0,07 -30,84 0,4440 -0,0675
LEN / Lennar Corporation 0,00 -21,10 0,07 -24,49 0,4436 -0,0259
CVX / Chevron Corporation 0,00 -21,09 0,07 -32,73 0,4411 -0,0845
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -21,05 0,07 -32,11 0,4395 -0,0818
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -21,06 0,07 -32,73 0,4385 -0,0867
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 -21,03 0,07 -12,05 0,4362 0,0381
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 -21,02 0,07 -30,77 0,4282 -0,0686
KEY / KeyCorp 0,00 -21,03 0,07 -14,63 0,4196 0,0271
RF / Regions Financial Corporation 0,00 -21,04 0,07 -14,63 0,4156 0,0242
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 -21,08 0,07 -20,00 0,4087 0,0015
IP / International Paper Company 0,00 -20,99 0,07 -30,11 0,3853 -0,0618
FOXA / Fox Corporation 0,00 -21,06 0,06 -22,89 0,3844 -0,0114
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -21,00 0,06 -35,71 0,3765 -0,0927
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -21,07 0,06 -27,91 0,3714 -0,0409
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 -21,04 0,06 -32,97 0,3618 -0,0734
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -21,14 0,06 -20,00 0,3589 -0,0023
PCG / PG&E Corporation 0,00 -21,02 0,06 -36,36 0,3350 -0,0857
FOX / Fox Corporation 0,00 -21,05 0,04 -23,91 0,2110 -0,0086
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,03 0,1579 0,1579
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0681 0,0681
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0658 0,0658