Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.138.059
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Russell 2000(R) 2x Strategy Fund Variable Annuity har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.138.059 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDEX VARIABLE TRUST - Russell 2000(R) 2x Strategy Fund Variable Annuitys største beholdninger er FFCB (US:US313313JL39) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF (US:VTWO) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) . RYDEX VARIABLE TRUST - Russell 2000(R) 2x Strategy Fund Variable Annuitys nye stillinger omfatter FFCB (US:US313313JL39) , .

RYDEX VARIABLE TRUST - Russell 2000(R) 2x Strategy Fund Variable Annuity - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 23,3559 23,3559
0,30 15,0595 15,0595
0,30 15,0383 15,0383
0,20 10,0781 10,0781
0,19 9,7316 9,7316
0,00 0,20 10,1156 8,0378
0,00 0,20 10,1062 8,0308
0,14 0,14 7,1195 7,1195
0,10 4,9785 4,9785
0,02 0,9042 0,9042
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,46 23,3559 23,3559
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,30 15,0595 15,0595
US313313JL39 / FFCB 0,30 15,0383 15,0383
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,20 8,06 10,1156 8,0378
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,20 8,65 10,1062 8,0308
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,20 10,0781 10,0781
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,19 9,7316 9,7316
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,14 0,14 7,1195 7,1195
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,10 4,9785 4,9785
BNP / BNP Paribas SA 0,02 0,9042 0,9042
Russell 2000 Index / DE (N/A) 0,01 0,4709 0,4709
Russell 2000 Index / DE (N/A) 0,01 0,4709 0,4709
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,00 0,0097 0,0097
Tobira Therapeutics, Inc. / (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000