Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 26.224.812 |
| Nuværende stillinger | 37 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Precious Metals Fund Variable Annuity har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 26.224.812 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDEX VARIABLE TRUST - Precious Metals Fund Variable Annuitys største beholdninger er Newmont Corporation (US:NEM) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , and Barrick Mining Corporation (US:B) . RYDEX VARIABLE TRUST - Precious Metals Fund Variable Annuitys nye stillinger omfatter OR Royalties Inc. (US:OR) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,59 | 2,2716 | 2,2716 | |
| 0,05 | 2,24 | 8,5627 | 0,6241 | |
| 0,15 | 0,5721 | 0,5721 | ||
| 0,04 | 2,26 | 8,6559 | 0,4778 | |
| 0,10 | 0,50 | 1,9125 | 0,3909 | |
| 0,07 | 0,62 | 2,3565 | 0,3201 | |
| 0,02 | 0,40 | 1,5278 | 0,2708 | |
| 0,06 | 0,2468 | 0,2468 | ||
| 0,06 | 0,2384 | 0,2384 | ||
| 0,03 | 0,44 | 1,6985 | 0,2063 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,03 | 3,9486 | -0,6424 | |
| 0,04 | 0,61 | 2,3198 | -0,3779 | |
| 0,02 | 2,10 | 8,0490 | -0,3720 | |
| 0,03 | 0,90 | 3,4476 | -0,3528 | |
| 0,04 | 1,04 | 3,9631 | -0,3258 | |
| 0,07 | 0,41 | 1,5768 | -0,3023 | |
| 0,00 | 0,72 | 2,7359 | -0,2288 | |
| 0,06 | 0,38 | 1,4416 | -0,1559 | |
| 0,08 | 1,63 | 6,2452 | -0,1558 | |
| 0,07 | 1,11 | 4,2296 | -0,1529 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEM / Newmont Corporation | 0,04 | 0,87 | 2,26 | 21,73 | 8,6559 | 0,4778 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,05 | 8,33 | 2,24 | 24,04 | 8,5627 | 0,6241 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,02 | 0,20 | 2,10 | 9,93 | 8,0490 | -0,3720 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,02 | 0,27 | 1,76 | 16,00 | 6,7386 | 0,0575 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,08 | 4,77 | 1,63 | 12,23 | 6,2452 | -0,1558 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,07 | -10,46 | 1,11 | 11,04 | 4,2296 | -0,1529 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,01 | 10,03 | 1,08 | 14,50 | 4,1390 | -0,0191 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -0,83 | 1,04 | 6,26 | 3,9631 | -0,3258 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,02 | -19,43 | 1,03 | -1,05 | 3,9486 | -0,6424 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,03 | 5,03 | 0,90 | 4,28 | 3,4476 | -0,3528 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,03 | 4,77 | 0,88 | 15,28 | 3,3475 | 0,0055 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | -2,43 | 0,72 | 6,08 | 2,7359 | -0,2288 | |||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,07 | -11,08 | 0,62 | 33,05 | 2,3565 | 0,3201 | |||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 4,55 | 0,61 | -1,14 | 2,3198 | -0,3779 | |||
| OR / OR Royalties Inc. | 0,02 | 0,59 | 2,2716 | 2,2716 | |||||
| EGO / Eldorado Gold Corporation | 0,03 | -6,03 | 0,55 | 13,64 | 2,1049 | -0,0252 | |||
| IAG / IAMGOLD Corporation | 0,07 | -2,97 | 0,55 | 14,17 | 2,0971 | -0,0164 | |||
| AG / First Majestic Silver Corp. | 0,07 | -1,66 | 0,54 | 21,57 | 2,0725 | 0,1120 | |||
| HL / Hecla Mining Company | 0,09 | 9,46 | 0,52 | 18,10 | 1,9969 | 0,0496 | |||
| NGD / New Gold Inc. | 0,10 | 8,34 | 0,50 | 44,93 | 1,9125 | 0,3909 | |||
| SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -20,79 | 0,48 | 25,00 | 1,8191 | 0,1438 | |||
| SAND / Sandstorm Gold Ltd. | 0,05 | -9,35 | 0,46 | 12,87 | 1,7456 | -0,0331 | |||
| SSRM / SSR Mining Inc. | 0,03 | 3,06 | 0,44 | 30,97 | 1,6985 | 0,2063 | |||
| BTG / B2Gold Corp. | 0,12 | -5,53 | 0,42 | 19,77 | 1,5994 | 0,0623 | |||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,07 | 15,47 | 0,41 | -3,51 | 1,5768 | -0,3023 | |||
| MAG / MAG Silver Corp. | 0,02 | 1,08 | 0,40 | 40,00 | 1,5278 | 0,2708 | |||
| FSM / Fortuna Mining Corp. | 0,06 | -3,21 | 0,38 | 3,58 | 1,4416 | -0,1559 | |||
| CGAU / Centerra Gold Inc. | 0,05 | -0,77 | 0,34 | 12,62 | 1,2999 | -0,0269 | |||
| SA / Seabridge Gold Inc. | 0,02 | -0,02 | 0,32 | 24,31 | 1,2159 | 0,0918 | |||
| EXK / Endeavour Silver Corp. | 0,06 | 3,27 | 0,30 | 18,97 | 1,1514 | 0,0386 | |||
| NG / NovaGold Resources Inc. | 0,06 | 2,05 | 0,24 | 43,20 | 0,9281 | 0,1814 | |||
| SVM / Silvercorp Metals Inc. | 0,05 | -10,46 | 0,21 | -2,30 | 0,8130 | -0,1445 | |||
| MUX / McEwen Inc. | 0,02 | 1,80 | 0,19 | 29,37 | 0,7103 | 0,0799 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,15 | 0,5721 | 0,5721 | ||||||
| PPTA / Perpetua Resources Corp. | 0,01 | 1,17 | 0,13 | 14,78 | 0,5068 | -0,0005 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,06 | 0,2468 | 0,2468 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,06 | 0,2384 | 0,2384 |
