Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 22.295.753 |
| Nuværende stillinger | 306 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Multi-Hedge Strategies Fund Variable Annuity har afsløret 306 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.295.753 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDEX VARIABLE TRUST - Multi-Hedge Strategies Fund Variable Annuitys største beholdninger er Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Kellanova (US:K) , Everi Holdings Inc. (US:EVRI) , Hess Corporation (US:HES) , and Redfin Corporation (US:RDFN) . RYDEX VARIABLE TRUST - Multi-Hedge Strategies Fund Variable Annuitys nye stillinger omfatter Redfin Corporation (US:RDFN) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , FARO Technologies, Inc. (US:FARO) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and Triumph Group, Inc. (US:TGI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,54 | 13,1530 | 13,1530 | ||
| 0,10 | 2,48 | 9,2091 | 9,2091 | |
| 0,09 | 2,16 | 8,0217 | 8,0217 | |
| 0,07 | 1,67 | 6,2115 | 6,2115 | |
| 1,53 | 5,6755 | 5,6755 | ||
| 1,47 | 5,4804 | 5,4804 | ||
| 1,24 | 4,6258 | 4,6258 | ||
| 0,00 | 0,00 | 2,8052 | ||
| 0,47 | 1,7303 | 1,7303 | ||
| 0,04 | 0,40 | 1,4836 | 1,4836 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -0,05 | -0,65 | -2,4123 | -2,3569 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,4779 | ||
| 0,00 | 0,06 | 0,2267 | -1,2638 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1456 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0952 | ||
| 0,01 | 0,23 | 0,8559 | -1,0746 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0712 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7607 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7240 | ||
| -0,01 | -0,18 | -0,6552 | -0,6552 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 3,54 | 13,1530 | 13,1530 | ||||||
| Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) | 0,10 | 2,48 | 9,2091 | 9,2091 | |||||
| Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A) | 0,09 | 2,16 | 8,0217 | 8,0217 | |||||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0,07 | 1,67 | 6,2115 | 6,2115 | |||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 1,53 | 5,6755 | 5,6755 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 1,47 | 5,4804 | 5,4804 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QH30) | 1,24 | 4,6258 | 4,6258 | ||||||
| US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class | 0,05 | 0,00 | 0,55 | 0,18 | 2,0422 | 0,0535 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 0,47 | 1,7303 | 1,7303 | ||||||
| K / Kellanova | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -3,57 | 1,7073 | -0,0206 | |||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,45 | 4,17 | 1,6736 | 0,1060 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -13,32 | 1,6695 | -0,2087 | |||
| RDFN / Redfin Corporation | 0,04 | 0,40 | 1,4836 | 1,4836 | |||||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,04 | 119,91 | 0,40 | 124,43 | 1,4700 | 0,8285 | |||
| MS Long/Short Equity Custom Basket / DE (N/A) | 0,38 | 1,4215 | 1,4215 | ||||||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 1,34 | 1,4099 | 0,0505 | |||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -2,37 | 1,3759 | -0,0008 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,03 | 198,49 | 0,36 | 207,76 | 1,3275 | 0,9053 | |||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,01 | 216,19 | 0,35 | 222,94 | 1,3104 | 0,9120 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,01 | 0,34 | 1,2807 | 1,2807 | |||||
| RDUS / Radius Recycling, Inc. | 0,01 | 76,87 | 0,32 | 81,92 | 1,1969 | 0,5546 | |||
| FARO / FARO Technologies, Inc. | 0,01 | 0,30 | 1,1051 | 1,1051 | |||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,9665 | 0,9665 | |||||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,01 | 0,26 | 0,9576 | 0,9576 | |||||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,9545 | 0,9545 | |||||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,01 | -22,89 | 0,24 | -14,84 | 0,8961 | -0,1316 | |||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,00 | 1.275,65 | 0,24 | 1.715,38 | 0,8772 | 0,8273 | |||
| INFA / Informatica Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,8650 | 0,8650 | |||||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,01 | -48,10 | 0,23 | -56,77 | 0,8559 | -1,0746 | |||
| ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. | 0,07 | 0,22 | 0,8031 | 0,8031 | |||||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,02 | 0,22 | 0,8027 | 0,8027 | |||||
| PRA / ProAssurance Corporation | 0,01 | 199,77 | 0,21 | 195,77 | 0,7818 | 0,5215 | |||
| AGS / AGS LLC | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 3,08 | 0,7494 | 0,0404 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -20,87 | 0,20 | -12,05 | 0,7322 | -0,0816 | |||
| SRDX / Surmodics, Inc. | 0,01 | -18,82 | 0,19 | -20,99 | 0,7142 | -0,1680 | |||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,00 | -20,08 | 0,19 | -15,32 | 0,7013 | -0,1048 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,00 | -41,33 | 0,18 | -20,63 | 0,6599 | 0,1366 | |||
| US82983N1081 / Sitio Royalties Corp | 0,01 | 0,17 | 0,6266 | 0,6266 | |||||
| MAG / MAG Silver Corp. | 0,01 | 0,17 | 0,6242 | 0,6242 | |||||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,01 | 0,14 | 0,5359 | 0,5359 | |||||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -9,62 | 0,5242 | -0,0433 | |||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -12,50 | 0,5223 | -0,0592 | |||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,13 | 0,4951 | 0,4951 | |||||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,07 | 0,07 | 0,2762 | 0,2762 | |||||
| HONE / HarborOne Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,07 | 0,2726 | 0,2726 | |||||
| GHLD / Guild Holdings Company | 0,00 | 0,07 | 0,2684 | 0,2684 | |||||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | -86,60 | 0,06 | -85,16 | 0,2267 | -1,2638 | |||
| MS Long/Short Equity Custom Basket / DE (N/A) | 0,05 | 0,1955 | 0,1955 | ||||||
| AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | 0,01 | -28,85 | 0,04 | -15,56 | 0,1440 | -0,0209 | |||
| EMF / Templeton Emerging Markets Fund | 0,00 | -29,36 | 0,04 | -19,15 | 0,1417 | -0,0307 | |||
| GLQ / Clough Global Equity Fund | 0,01 | -0,23 | 0,04 | 12,12 | 0,1386 | 0,0189 | |||
| FUND / Sprott Focus Trust, Inc. | 0,00 | -20,36 | 0,04 | -20,00 | 0,1370 | -0,0295 | |||
| RMT / Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 0,00 | 240,00 | 0,04 | 300,00 | 0,1356 | 0,1001 | |||
| BCV / Bancroft Fund Ltd. | 0,00 | 48,12 | 0,04 | 63,64 | 0,1355 | 0,0533 | |||
| MXF / The Mexico Fund, Inc. | 0,00 | -36,47 | 0,04 | -21,74 | 0,1353 | -0,0330 | |||
| GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust | 0,00 | -25,36 | 0,04 | -18,18 | 0,1343 | -0,0286 | |||
| WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 0,00 | 204,73 | 0,04 | 227,27 | 0,1341 | 0,0910 | |||
| GAM / General American Investors Company, Inc. | 0,00 | -29,44 | 0,04 | -22,22 | 0,1333 | -0,0324 | |||
| DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund | 0,00 | -19,42 | 0,04 | -20,45 | 0,1329 | -0,0297 | |||
| EEA / The European Equity Fund, Inc. | 0,00 | 12,06 | 0,04 | 25,00 | 0,1328 | 0,0299 | |||
| HEQ / John Hancock Diversified Income Fund | 0,00 | -24,62 | 0,04 | -23,91 | 0,1317 | -0,0359 | |||
| PCK / PIMCO California Municipal Income Fund II | 0,01 | 20,96 | 0,04 | 16,67 | 0,1315 | 0,0199 | |||
| PNI / PIMCO New York Municipal Income Fund II | 0,01 | 33,91 | 0,04 | 29,63 | 0,1311 | 0,0304 | |||
| TY / Tri-Continental Corporation | 0,00 | 210,08 | 0,04 | 250,00 | 0,1302 | 0,0905 | |||
| ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. | 0,01 | -30,57 | 0,03 | -29,17 | 0,1295 | -0,0449 | |||
| STEW / SRH Total Return Fund, Inc. | 0,00 | -28,16 | 0,03 | -27,66 | 0,1287 | -0,0419 | |||
| SWZ / Total Return Securities, Inc. | 0,01 | 338,28 | 0,03 | 209,09 | 0,1287 | 0,0870 | |||
| ECF / Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. | 0,00 | 98,35 | 0,03 | 127,27 | 0,0960 | 0,0542 | |||
| XIAFX / Aberdeen Australia Equity Fund, | 0,01 | 497,91 | 0,03 | 733,33 | 0,0948 | 0,0809 | |||
| RGT / Royce Global Trust, Inc. | 0,00 | 57,07 | 0,02 | 84,62 | 0,0909 | 0,0416 | |||
| U.S. Treasury Long Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0856 | 0,0856 | ||||||
| GGZ / The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust | 0,00 | -22,13 | 0,02 | -13,04 | 0,0765 | -0,0099 | |||
| Canadian Government 10 Year Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0764 | 0,0764 | ||||||
| BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust | 0,00 | -47,22 | 0,02 | -45,71 | 0,0711 | -0,0564 | |||
| IAE / Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 0,00 | -1,28 | 0,02 | 12,50 | 0,0687 | 0,0092 | |||
| GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | 0,00 | -37,75 | 0,02 | -43,33 | 0,0652 | -0,0438 | |||
| Corn Futures Contracts / DCO (N/A) | 0,02 | 0,0643 | 0,0643 | ||||||
| GF / The New Germany Fund, Inc. | 0,00 | -66,72 | 0,02 | -60,00 | 0,0603 | -0,0850 | |||
| Euro - BTP Italian Government Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0576 | 0,0576 | ||||||
| CXE / MFS High Income Municipal Trust | 0,00 | 313,87 | 0,02 | 400,00 | 0,0568 | 0,0430 | |||
| PYN / PIMCO New York Municipal Income Fund III | 0,00 | 136,13 | 0,01 | 120,00 | 0,0423 | 0,0235 | |||
| EOD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 0,00 | -70,87 | 0,01 | -69,70 | 0,0392 | -0,0813 | |||
| DMB / BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. | 0,00 | -70,49 | 0,01 | -71,43 | 0,0372 | -0,0901 | |||
| LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 0,00 | -70,73 | 0,01 | -73,53 | 0,0365 | -0,0894 | |||
| DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | 0,00 | -71,14 | 0,01 | -73,53 | 0,0357 | -0,0886 | |||
| U.S. Treasury Ultra Long Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0327 | 0,0327 | ||||||
| PCQ / PIMCO California Municipal Income Fund | 0,00 | -73,81 | 0,01 | -75,00 | 0,0267 | -0,0756 | |||
| Euro STOXX 50 Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0,01 | 0,0259 | 0,0259 | ||||||
| British Pound Futures Contracts / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| MXE / Mexico Equity & Income Fund Inc. | 0,00 | -53,20 | 0,01 | -45,45 | 0,0250 | -0,0184 | |||
| IHD / Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 0,00 | -74,81 | 0,01 | -73,91 | 0,0249 | -0,0618 | |||
| Natural Gas Futures Contracts / DCO (N/A) | 0,01 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| MUJ / BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. | 0,00 | -78,62 | 0,00 | -81,82 | 0,0171 | -0,0632 | |||
| MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. | 0,00 | -79,11 | 0,00 | -80,95 | 0,0165 | -0,0633 | |||
| ASGI / Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0161 | 0,0019 | |||
| TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund | 0,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0122 | -0,0020 | |||
| CII / BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 0,00 | -22,84 | 0,00 | 0,00 | 0,0121 | -0,0011 | |||
| QQQX / Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 0,00 | -20,26 | 0,00 | 0,00 | 0,0120 | -0,0012 | |||
| BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 0,00 | 277,08 | 0,00 | 0,0120 | 0,0090 | ||||
| AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 0,00 | -19,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0120 | -0,0017 | |||
| HQL / Abrdn Life Sciences Investors | 0,00 | -14,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0119 | -0,0015 | |||
| XJHIX / John Hancock Investors Trust | 0,00 | -17,14 | 0,00 | 0,00 | 0,0119 | -0,0018 | |||
| FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | 0,00 | -18,93 | 0,00 | 0,00 | 0,0119 | -0,0021 | |||
| ETO / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | 0,00 | -23,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0119 | -0,0018 | |||
| EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0,00 | -18,40 | 0,00 | 0,00 | 0,0119 | -0,0018 | |||
| EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. | 0,00 | -19,85 | 0,00 | 0,00 | 0,0119 | -0,0024 | |||
| NCA / Nuveen California Municipal Value Fund | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,0119 | 0,0007 | |||
| BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 0,00 | -19,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0119 | -0,0017 | |||
| ETB / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | 0,00 | -18,45 | 0,00 | 0,00 | 0,0119 | -0,0016 | |||
| EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 50,00 | 0,0119 | 0,0010 | |||
| ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 0,00 | -20,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0119 | -0,0020 | |||
| JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund | 0,00 | 278,85 | 0,00 | 0,0118 | 0,0088 | ||||
| BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. | 0,00 | -17,28 | 0,00 | 0,00 | 0,0118 | -0,0022 | |||
| PFO / Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund Inc. | 0,00 | -18,87 | 0,00 | 0,00 | 0,0118 | -0,0024 | |||
| JGH / Nuveen Global High Income Fund | 0,00 | 1.266,67 | 0,00 | 0,0118 | 0,0111 | ||||
| PFD / Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. | 0,00 | -19,25 | 0,00 | 0,00 | 0,0118 | -0,0023 | |||
| MVT / BlackRock MuniVest Fund II, Inc. | 0,00 | -14,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0118 | -0,0020 | |||
| JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0118 | 0,0118 | |||||
| WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund | 0,00 | -19,92 | 0,00 | 0,00 | 0,0118 | -0,0025 | |||
| BCX / Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 0,00 | 277,53 | 0,00 | 0,0118 | 0,0088 | ||||
| Low Sulphur Gas Oil Futures Contracts / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| ETJ / Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | 0,00 | -20,23 | 0,00 | 0,00 | 0,0118 | -0,0017 | |||
| EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 0,00 | -22,65 | 0,00 | 0,00 | 0,0118 | -0,0020 | |||
| SOR / Source Capital | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,0118 | 0,0088 | ||||
| HERZ / Herzfeld Credit Income Fund, Inc. | 0,00 | -82,88 | 0,00 | -84,21 | 0,0118 | -0,0575 | |||
| ERH / Allspring Utilities and High Income Fund | 0,00 | -43,74 | 0,00 | -40,00 | 0,0118 | -0,0077 | |||
| MMT / MFS Multimarket Income Trust | 0,00 | -19,59 | 0,00 | 0,00 | 0,0118 | -0,0024 | |||
| FLC / Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. | 0,00 | -19,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | -0,0022 | |||
| HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0,00 | -19,16 | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | -0,0028 | |||
| BBN / BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0,00 | -62,95 | 0,00 | -62,50 | 0,0117 | -0,0107 | |||
| BOE / BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 0,00 | -20,57 | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | -0,0020 | |||
| MUA / BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | 0,00 | -48,99 | 0,00 | -50,00 | 0,0117 | -0,0015 | |||
| BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | 0,00 | -22,62 | 0,00 | -25,00 | 0,0117 | 0,0002 | |||
| EFR / Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | 0,0117 | |||||
| MMD / NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund | 0,00 | -15,14 | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | -0,0020 | |||
| FT / Franklin Universal Trust | 0,00 | -19,65 | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | -0,0023 | |||
| ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund | 0,00 | -21,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | -0,0024 | |||
| BYM / BlackRock Municipal Income Quality Trust | 0,00 | -15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | -0,0020 | |||
| HQH / Abrdn Healthcare Investors | 0,00 | -11,35 | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | -0,0018 | |||
| MQT / BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. | 0,00 | -14,21 | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | -0,0021 | |||
| MCR / MFS Charter Income Trust | 0,00 | -19,41 | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | -0,0023 | |||
| NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund | 0,00 | -71,57 | 0,00 | -72,73 | 0,0117 | -0,0284 | |||
| NRK / Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 0,00 | -13,62 | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | -0,0020 | |||
| VPV / Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 0,00 | -15,68 | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | -0,0020 | |||
| MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. | 0,00 | -14,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | -0,0023 | |||
| PMX / PIMCO Municipal Income Fund III | 0,00 | -13,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0020 | |||
| BME / BlackRock Health Sciences Trust | 0,00 | -12,24 | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | -0,0021 | |||
| PMO / Putnam Municipal Opportunities Trust | 0,00 | -13,62 | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | -0,0019 | |||
| PGZ / Principal Real Estate Income Fund | 0,00 | -48,26 | 0,00 | -50,00 | 0,0116 | -0,0103 | |||
| BKN / BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. | 0,00 | -14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0023 | |||
| MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. | 0,00 | -13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0022 | |||
| PZC / PIMCO California Municipal Income Fund III | 0,00 | -11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0018 | |||
| EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund | 0,00 | -15,18 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0022 | |||
| MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. | 0,00 | -3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0007 | |||
| NUW / Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | 0,00 | -18,21 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0023 | |||
| BLE / BlackRock Municipal Income Trust II | 0,00 | -14,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0021 | |||
| MHN / BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc. | 0,00 | -14,48 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0021 | |||
| NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund | 0,00 | -16,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0022 | |||
| FTF / Franklin Limited Duration Income Trust | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | 0,0006 | |||
| MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | 0,00 | -14,15 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0022 | |||
| MUE / BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. | 0,00 | -13,76 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0021 | |||
| EOT / Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust | 0,00 | -15,79 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0022 | |||
| BFK / BlackRock Municipal Income Trust | 0,00 | -15,36 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0022 | |||
| BNY / BlackRock New York Municipal Income Trust | 0,00 | -42,50 | 0,00 | -40,00 | 0,0116 | -0,0091 | |||
| JHS / John Hancock Income Securities Trust | 0,00 | -16,62 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0020 | |||
| BFZ / BlackRock California Municipal Income Trust | 0,00 | -16,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0022 | |||
| PMF / PIMCO Municipal Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | 0,0116 | |||||
| VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust | 0,00 | -14,82 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0021 | |||
| NXJ / Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund | 0,00 | -14,64 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0021 | |||
| MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. | 0,00 | -16,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0024 | |||
| PML / PIMCO Municipal Income Fund II | 0,00 | 0,00 | 0,0115 | 0,0115 | |||||
| NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. | 0,00 | -13,66 | 0,00 | 0,00 | 0,0115 | -0,0023 | |||
| IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust | 0,00 | -15,35 | 0,00 | 0,00 | 0,0115 | -0,0022 | |||
| BGY / BlackRock Enhanced International Dividend Trust | 0,00 | -22,54 | 0,00 | 0,00 | 0,0115 | -0,0025 | |||
| MPA / BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund | 0,00 | -14,58 | 0,00 | 0,00 | 0,0115 | -0,0021 | |||
| CMU / MFS High Yield Municipal Trust | 0,00 | -13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,0115 | -0,0022 | |||
| NNY / Nuveen New York Municipal Value Fund | 0,00 | -18,76 | 0,00 | 0,00 | 0,0115 | -0,0026 | |||
| VKQ / Invesco Municipal Trust | 0,00 | -14,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0115 | -0,0023 | |||
| VFL / abrdn National Municipal Income Fund | 0,00 | -77,60 | 0,00 | -78,57 | 0,0115 | -0,0409 | |||
| VGM / Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 0,00 | -15,89 | 0,00 | 0,00 | 0,0114 | -0,0025 | |||
| JRS / Nuveen Real Estate Income Fund | 0,00 | -12,86 | 0,00 | 0,00 | 0,0114 | -0,0021 | |||
| MIY / BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. | 0,00 | -18,64 | 0,00 | 0,00 | 0,0113 | -0,0027 | |||
| CXH / MFS Investment Grade Municipal Trust | 0,00 | -13,11 | 0,00 | -33,33 | 0,0111 | -0,0018 | |||
| DTF / DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 0,00 | -21,19 | 0,00 | -33,33 | 0,0110 | -0,0026 | |||
| Soybean Oil Futures Contracts / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| CIF / MFS Intermediate High Income Fund | 0,00 | -28,62 | 0,00 | -33,33 | 0,0104 | -0,0036 | |||
| Long Gilt Futures Contracts / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| BHV / BlackRock Virginia Municipal Bond Trust | 0,00 | -19,06 | 0,00 | -33,33 | 0,0093 | -0,0022 | |||
| Sugar #11 Futures Contracts / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 0,00 | -26,14 | 0,00 | 0,00 | 0,0091 | -0,0014 | |||
| NCV / Virtus Convertible & Income Fund | 0,00 | -24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0090 | -0,0015 | |||
| ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. | 0,00 | -24,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0090 | -0,0014 | |||
| NCZ / Virtus Convertible & Income Fund II | 0,00 | -24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0090 | -0,0015 | |||
| LGI / Lazard Global Total Return and Income Fund, Inc. | 0,00 | -40,83 | 0,00 | -33,33 | 0,0089 | -0,0045 | |||
| EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0089 | 0,0089 | |||||
| DHF / BNY Mellon High Yield Strategies Fund | 0,00 | -39,35 | 0,00 | -33,33 | 0,0089 | -0,0051 | |||
| GDO / Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc. | 0,00 | -56,75 | 0,00 | -60,00 | 0,0089 | -0,0051 | |||
| EVM / Eaton Vance California Municipal Bond Fund | 0,00 | -37,17 | 0,00 | -33,33 | 0,0087 | -0,0053 | |||
| DPG / Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. | 0,00 | -27,13 | 0,00 | -33,33 | 0,0087 | -0,0028 | |||
| GNT / GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 0,00 | -29,87 | 0,00 | -33,33 | 0,0087 | -0,0030 | |||
| RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. | 0,00 | -78,94 | 0,00 | -80,00 | 0,0087 | -0,0293 | |||
| NXN / Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio | 0,00 | -39,39 | 0,00 | -33,33 | 0,0086 | -0,0055 | |||
| ENX / Eaton Vance New York Municipal Bond Fund | 0,00 | -20,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0086 | -0,0021 | |||
| EVF / Eaton Vance Senior Income Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0086 | 0,0086 | |||||
| NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 0,00 | -37,65 | 0,00 | -33,33 | 0,0086 | -0,0052 | |||
| CEV / Eaton Vance California Municipal Income Trust | 0,00 | -36,27 | 0,00 | -50,00 | 0,0086 | -0,0027 | |||
| AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. | 0,00 | -36,21 | 0,00 | -33,33 | 0,0085 | -0,0052 | |||
| Hard Red Winter Wheat Futures Contracts / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| Australian Dollar Futures Contracts / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| EMO / ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 0,0032 | 0,0002 | ||||
| BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0032 | 0,0032 | |||||
| FCT / First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 0,00 | -80,92 | 0,00 | -100,00 | 0,0031 | -0,0082 | |||
| BST / BlackRock Science and Technology Trust | 0,00 | -78,85 | 0,00 | -100,00 | 0,0031 | -0,0083 | |||
| TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0001 | ||||
| TEAF / Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| NML / Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0001 | ||||
| KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0000 | ||||
| SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| GLO / Clough Global Opportunities Fund | 0,00 | -8,98 | 0,00 | 0,0031 | 0,0001 | ||||
| BGR / BlackRock Energy and Resources Trust | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,0031 | 0,0001 | ||||
| BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund | 0,00 | -4,67 | 0,00 | 0,0031 | 0,0000 | ||||
| DMA / Destra Multi-Alternative Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| DFP / Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. | 0,00 | -2,44 | 0,00 | 0,0031 | 0,0000 | ||||
| OPP / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| SPE / Special Opportunities Fund, Inc. | 0,00 | -3,64 | 0,00 | 0,0031 | 0,0001 | ||||
| NMAI / Nuveen Multi-Asset Income Fund | 0,00 | -7,14 | 0,00 | 0,0031 | -0,0000 | ||||
| XFLT / XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | 0,00 | -4,88 | 0,00 | 0,0030 | 0,0000 | ||||
| ETV / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 0,00 | -77,82 | 0,00 | -100,00 | 0,0030 | -0,0071 | |||
| SABA / Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 0,00 | -6,32 | 0,00 | 0,0030 | 0,0000 | ||||
| FINS / Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| GLV / Clough Global Dividend and Income Fund | 0,00 | -3,36 | 0,00 | 0,0030 | 0,0001 | ||||
| OIA / Invesco Municipal Income Opportunities Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| IIM / Invesco Value Municipal Income Trust | 0,00 | -77,78 | 0,00 | -100,00 | 0,0030 | -0,0106 | |||
| PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| IGI / Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| SCD / LMP Capital and Income Fund Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0000 | ||||
| FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | 0,00 | -3,77 | 0,00 | 0,0030 | 0,0000 | ||||
| RFM / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| RFMZ / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| PCF / High Income Securities Fund | 0,00 | -76,44 | 0,00 | -100,00 | 0,0030 | -0,0072 | |||
| RMM / Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| RMMZ / RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| RSF / RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | -0,0001 | ||||
| HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 0,00 | -4,35 | 0,00 | 0,0030 | -0,0001 | ||||
| BMEZ / BlackRock Health Sciences Term Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| HGLB / Highland Global Allocation Fund | 0,00 | -9,90 | 0,00 | 0,0029 | -0,0001 | ||||
| RLTY / Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| Japanese Yen Futures Contracts / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| Soybean Meal Futures Contracts / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| JMM / Nuveen Multi-Market Income Fund | 0,00 | -89,87 | 0,00 | -100,00 | 0,0011 | -0,0094 | |||
| WTI Crude Futures Contracts / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BCO / The Boeing Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,6369 | ||||
| SWI / SolarWinds Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6038 | ||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0004 | |||||
| Novartis AG / (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. / (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0199 | ||||
| Johnson & Johnson / (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 2,8052 | ||||
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0017 | |||||
| AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0008 | |||||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4779 | ||||
| RNST / Renasant Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,2416 | ||||
| AMCR / Amcor plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,0200 | ||||
| LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0712 | ||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0002 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0002 | |||||
| ATSG / Air Transport Services Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1750 | ||||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3390 | ||||
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0001 | |||||
| CMRX / Chimerix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7240 | ||||
| AMPS / Altus Power, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7607 | ||||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5149 | ||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1456 | ||||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0952 | ||||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3390 | ||||
| Corn Futures Contracts / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF | Short | -0,00 | -71,43 | -0,00 | -0,0006 | 0,0016 | |||
| CBOE Volatility Index Futures Contracts / DE (N/A) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | Short | -0,00 | -35,29 | -0,00 | -100,00 | -0,0036 | 0,0017 | ||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | Short | -0,00 | 8,00 | -0,00 | 0,00 | -0,0083 | -0,0010 | ||
| CBOE Volatility Index Futures Contracts / DE (N/A) | -0,00 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| CBOE Volatility Index Futures Contracts / DE (N/A) | -0,00 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | Short | -0,00 | -84,61 | -0,00 | -88,24 | -0,0099 | 0,0528 | ||
| HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF | Short | -0,00 | -96,96 | -0,00 | -97,12 | -0,0116 | 0,3666 | ||
| IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF | Short | -0,00 | -57,69 | -0,00 | -57,14 | -0,0116 | 0,0155 | ||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | Short | -0,00 | -42,17 | -0,00 | -50,00 | -0,0146 | 0,0092 | ||
| Australian Government 10 Year Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0214 | -0,0214 | ||||||
| EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | Short | -0,00 | 3,08 | -0,01 | 20,00 | -0,0231 | -0,0017 | ||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Short | -0,00 | -60,00 | -0,01 | -62,50 | -0,0249 | 0,0356 | ||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF | Short | -0,00 | -30,09 | -0,01 | -33,33 | -0,0251 | 0,0096 | ||
| FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF | Short | -0,00 | -33,95 | -0,01 | -30,00 | -0,0269 | 0,0129 | ||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | Short | -0,00 | -25,98 | -0,01 | -30,00 | -0,0279 | 0,0089 | ||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | Short | -0,00 | 170,49 | -0,01 | 300,00 | -0,0319 | -0,0218 | ||
| S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | -0,01 | -0,0324 | -0,0324 | ||||||
| Euro FX Futures Contracts / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0330 | -0,0330 | ||||||
| Euro - Bund Futures Contracts / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0393 | -0,0393 | ||||||
| Euro - 30 year Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0400 | -0,0400 | ||||||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | Short | -0,00 | 43,90 | -0,01 | 50,00 | -0,0481 | -0,0157 | ||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | Short | -0,00 | -58,01 | -0,01 | -53,57 | -0,0498 | 0,0551 | ||
| Euro - OATS Futures Contracts / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0514 | -0,0514 | ||||||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | Short | -0,00 | -51,47 | -0,01 | -41,67 | -0,0521 | 0,0370 | ||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | Short | -0,00 | -32,12 | -0,02 | -39,29 | -0,0656 | 0,0366 | ||
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | Short | -0,00 | -11,88 | -0,02 | -16,67 | -0,0775 | 0,0112 | ||
| Gasoline RBOB Futures Contracts / DCO (N/A) | -0,02 | -0,0813 | -0,0813 | ||||||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | Short | -0,00 | 78,42 | -0,03 | 80,00 | -0,1014 | -0,0454 | ||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Short | -0,00 | -9,71 | -0,03 | -10,00 | -0,1031 | 0,0059 | ||
| ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF | Short | -0,00 | -34,89 | -0,03 | -26,83 | -0,1127 | 0,0390 | ||
| AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Short | -0,00 | -32,31 | -0,06 | -24,32 | -0,2091 | 0,0608 | ||
| EBC / Eastern Bankshares, Inc. | Short | -0,00 | -0,06 | -0,2181 | -0,2181 | ||||
| Swiss Franc Futures Contracts / DFE (N/A) | -0,06 | -0,2191 | -0,2191 | ||||||
| CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | Short | -0,00 | 50,63 | -0,08 | 64,58 | -0,2943 | -0,1176 | ||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Short | -0,00 | 2,63 | -0,09 | 10,84 | -0,3448 | -0,0417 | ||
| SNPS / Synopsys, Inc. | Short | -0,00 | -20,82 | -0,10 | -5,71 | -0,3696 | 0,0114 | ||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | Short | -0,00 | 18,12 | -0,10 | 16,28 | -0,3747 | -0,0623 | ||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Short | -0,00 | -13,43 | -0,11 | -4,46 | -0,3995 | 0,0082 | ||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | Short | -0,00 | -0,13 | -0,4678 | -0,4678 | ||||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | Short | -0,00 | -23,07 | -0,13 | -20,86 | -0,4814 | 0,1101 | ||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | Short | -0,01 | -0,14 | -0,5022 | -0,5022 | ||||
| HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | Short | -0,01 | -27,90 | -0,14 | -29,53 | -0,5088 | 0,1920 | ||
| OMC / Omnicom Group Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,14 | -13,41 | -0,5298 | 0,0660 | ||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | Short | -0,00 | -0,17 | -0,6311 | -0,6311 | ||||
| JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,01 | -0,18 | -0,6552 | -0,6552 | ||||
| TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | Short | -0,00 | -28,79 | -0,20 | -29,72 | -0,7501 | 0,2869 | ||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | Short | -0,00 | -26,11 | -0,21 | -19,25 | -0,7972 | 0,1653 | ||
| SLB / Schlumberger Limited | Short | -0,01 | -48,10 | -0,23 | -58,03 | -0,8561 | 1,1342 | ||
| CVX / Chevron Corporation | Short | -0,00 | -0,00 | -0,48 | -14,57 | -1,7687 | 0,2476 | ||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | Short | -0,05 | 3.513,34 | -0,65 | 4.226,67 | -2,4123 | -2,3569 |
