Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.679.148
Nuværende stillinger 85
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Internet Fund Variable Annuity har afsløret 85 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.679.148 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDEX VARIABLE TRUST - Internet Fund Variable Annuitys største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

RYDEX VARIABLE TRUST - Internet Fund Variable Annuity - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,29 5,2667 0,7925
0,00 0,10 1,8113 0,4526
0,02 0,02 0,4365 0,4365
0,00 0,10 1,7569 0,4278
0,02 0,4131 0,4131
0,00 0,17 3,1046 0,3576
0,00 0,12 2,1445 0,3142
0,00 0,10 1,7358 0,3129
0,00 0,06 1,1734 0,3114
0,00 0,12 2,1398 0,2433
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,30 5,3851 -0,7421
0,00 0,30 5,4157 -0,6723
0,00 0,14 2,6014 -0,4298
0,00 0,10 1,7756 -0,1646
0,00 0,19 3,3904 -0,1399
0,00 0,31 5,6452 -0,1369
0,00 0,09 1,5739 -0,1140
0,00 0,05 0,8343 -0,1030
0,00 0,05 0,8959 -0,1013
0,00 0,05 0,9691 -0,0955
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -26,61 0,31 -6,04 5,6452 -0,1369
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -25,74 0,30 -14,37 5,4157 -0,6723
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -25,76 0,30 -15,38 5,3851 -0,7421
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -21,09 0,29 13,28 5,2667 0,7925
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -12,94 0,19 -2,08 3,4165 0,0562
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -9,02 0,19 -7,43 3,3904 -0,1399
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -15,04 0,17 8,92 3,1046 0,3576
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -18,10 0,14 -17,34 2,6014 -0,4298
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -16,38 0,12 13,46 2,1445 0,3142
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -17,75 0,12 9,26 2,1398 0,2433
RBLX / Roblox Corporation 0,00 -28,89 0,10 28,57 1,8113 0,4526
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -13,10 0,10 -1,01 1,7780 0,0488
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -8,27 0,10 -12,61 1,7756 -0,1646
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -17,18 0,10 -7,62 1,7581 -0,0864
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 -26,78 0,10 26,32 1,7569 0,4278
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -23,30 0,10 17,28 1,7358 0,3129
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -10,87 0,09 -8,16 1,6399 -0,0836
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -28,57 0,09 -10,42 1,5739 -0,1140
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 -17,46 0,08 13,51 1,5275 0,2235
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 -18,31 0,08 11,27 1,4340 0,1860
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,84 0,08 0,00 1,4265 0,0561
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -13,11 0,08 2,67 1,3997 0,0762
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -17,39 0,08 2,70 1,3884 0,0871
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -12,96 0,08 -3,80 1,3806 -0,0011
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -24,81 0,07 5,71 1,3490 0,1111
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -7,33 0,07 12,12 1,3484 0,1890
EBAY / eBay Inc. 0,00 -15,59 0,07 -8,33 1,2132 -0,0453
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 -11,92 0,07 -10,96 1,1949 -0,0921
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 -8,70 0,06 30,61 1,1734 0,3114
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -8,15 0,06 -9,37 1,0671 -0,0517
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,88 0,06 3,57 1,0610 0,0820
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 -11,80 0,06 1,79 1,0444 0,0590
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -16,67 0,06 -5,08 1,0207 -0,0158
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 -8,60 0,06 19,15 1,0168 0,1876
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,77 0,06 -9,68 1,0163 -0,0670
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -30,00 0,05 -6,90 0,9948 -0,0263
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 -11,99 0,05 -6,90 0,9851 -0,0343
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -12,67 0,05 -13,11 0,9691 -0,0955
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 -12,01 0,05 -3,70 0,9545 0,0009
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,85 0,05 -5,66 0,9171 -0,0223
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -17,21 0,05 6,38 0,9106 0,0770
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,23 0,05 -14,04 0,8959 -0,1013
OKTA / Okta, Inc. 0,00 -4,72 0,05 -9,43 0,8769 -0,0556
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -14,89 0,05 2,22 0,8487 0,0469
FFIV / F5, Inc. 0,00 -14,05 0,05 -6,12 0,8482 -0,0113
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -26,85 0,05 -4,17 0,8439 -0,0054
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -10,45 0,05 -13,21 0,8343 -0,1030
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 -20,49 0,05 4,65 0,8304 0,0635
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,32 0,05 4,65 0,8238 0,0696
ROKU / Roku, Inc. 0,00 -11,51 0,05 12,50 0,8204 0,1051
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,50 0,05 0,00 0,8170 0,0218
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 -11,77 0,04 -10,20 0,8087 -0,0549
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 -7,86 0,04 2,33 0,8062 0,0428
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 17,12 0,04 13,89 0,7467 0,1139
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,30 0,04 -6,82 0,7465 -0,0338
CIEN / Ciena Corporation 0,00 -17,43 0,04 11,11 0,7400 0,0989
SNAP / Snap Inc. 0,00 -8,09 0,04 -9,30 0,7198 -0,0358
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 -9,76 0,04 -9,30 0,7083 -0,0543
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 -9,44 0,03 -11,11 0,5856 -0,0431
DBX / Dropbox, Inc. 0,00 -15,75 0,03 -8,57 0,5852 -0,0392
W / Wayfair Inc. 0,00 -25,03 0,03 20,00 0,5552 0,1087
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 -26,05 0,03 15,38 0,5479 0,0802
LYFT / Lyft, Inc. 0,00 -17,79 0,03 7,41 0,5373 0,0634
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,00 -24,30 0,03 81,25 0,5272 0,2428
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 1,41 0,03 0,00 0,4729 0,0088
BOX / Box, Inc. 0,00 -15,64 0,02 -7,69 0,4478 -0,0137
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,02 0,02 0,4365 0,4365
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 -21,35 0,02 -14,29 0,4355 -0,0658
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,4131 0,4131
CARG / CarGurus, Inc. 0,00 -12,65 0,02 0,00 0,3852 0,0157
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,00 -9,02 0,02 -9,52 0,3606 -0,0164
IAC / IAC Inc. 0,00 -1,70 0,02 -20,83 0,3526 -0,0722
DJT / Trump Media & Technology Group Corp. 0,00 14,75 0,02 5,88 0,3433 0,0314
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,00 -15,59 0,02 20,00 0,3312 0,0528
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,00 -2,00 0,02 -15,00 0,3225 -0,0295
VSAT / Viasat, Inc. 0,00 -13,88 0,02 21,43 0,3218 0,0651
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,00 13,00 0,02 0,00 0,2925 0,0012
AAOI / Applied Optoelectronics, Inc. 0,00 -13,37 0,02 36,36 0,2896 0,0973
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 -0,27 0,02 7,14 0,2871 0,0338
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,00 -8,04 0,01 -12,50 0,2571 -0,0351
APLD / Applied Digital Corporation 0,00 -38,47 0,01 8,33 0,2411 0,0306
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,2266 -0,0442
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1782 0,1782
BMBL / Bumble Inc. 0,00 -14,62 0,01 28,57 0,1765 0,0455
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1721 0,1721