Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.658.457
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - High Yield Strategy Fund Variable Annuity har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.658.457 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDEX VARIABLE TRUST - High Yield Strategy Fund Variable Annuitys største beholdninger er Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) .

RYDEX VARIABLE TRUST - High Yield Strategy Fund Variable Annuity - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,29 30,2200 30,2200
0,99 13,0399 13,0399
0,95 12,5917 12,5917
0,02 0,57 7,5560 7,5560
0,50 6,6014 6,6014
0,50 6,6003 6,6003
0,10 0,10 1,2636 1,2636
0,08 1,0951 1,0951
0,06 0,7364 0,7364
0,00 0,0024 0,0024
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,80 10,5566 -5,4636
0,06 0,58 7,6041 -3,9154
0,00 0,13 1,6570 -0,8033
0,00 0,12 1,5991 -0,7790
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 2,29 30,2200 30,2200
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,99 13,0399 13,0399
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,95 12,5917 12,5917
Federal Farm Credit Bank / DBT (US3133ER4U24) 0,80 0,00 10,5566 -5,4636
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,06 0,00 0,58 0,17 7,6041 -3,9154
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,02 0,57 7,5560 7,5560
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,50 6,6014 6,6014
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,50 6,6003 6,6003
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,13 2,46 1,6570 -0,8033
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,12 2,54 1,5991 -0,7790
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,10 0,10 1,2636 1,2636
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,08 1,0951 1,0951
U.S. Treasury 5 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A) 0,06 0,7364 0,7364
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,0024 0,0024
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,0014 0,0014
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006