Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.322.260
Nuværende stillinger 127
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Health Care Fund Variable Annuity har afsløret 127 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.322.260 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDEX VARIABLE TRUST - Health Care Fund Variable Annuitys største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . RYDEX VARIABLE TRUST - Health Care Fund Variable Annuitys nye stillinger omfatter Tempus AI, Inc. (US:TEM) , Waystar Holding Corp. (US:WAY) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , .

RYDEX VARIABLE TRUST - Health Care Fund Variable Annuity - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 0,28 3,1334 3,1334
0,04 0,4391 0,4391
0,00 0,03 0,3843 0,3843
0,00 0,03 0,3080 0,3080
0,00 0,03 0,2878 0,2878
0,00 0,07 0,7935 0,2530
0,02 0,1895 0,1895
0,02 0,1830 0,1830
0,00 0,20 2,2493 0,1603
0,00 0,08 0,9328 0,1402
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,23 2,5688 -0,9318
0,00 0,04 0,4081 -0,3081
0,00 0,13 1,4352 -0,2606
0,00 0,35 3,8928 -0,2473
0,00 0,10 1,0762 -0,1835
0,00 0,01 0,1332 -0,1675
0,00 0,17 1,8898 -0,1646
0,00 0,25 2,7623 -0,1438
0,00 0,27 2,9461 -0,1290
0,00 0,17 1,8405 -0,1256
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -27,18 0,35 -31,37 3,8928 -0,2473
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,28 0,28 3,1334 3,1334
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -23,97 0,27 -30,08 2,9461 -0,1290
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -21,58 0,25 -30,73 2,7623 -0,1438
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -9,95 0,23 -46,40 2,5688 -0,9318
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -27,23 0,21 -25,26 2,3681 0,0484
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -28,27 0,20 -21,40 2,2493 0,1603
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -20,29 0,19 -29,67 2,1329 -0,0848
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -26,77 0,19 -21,94 2,0537 0,1283
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -17,49 0,17 -32,81 1,8898 -0,1646
SYK / Stryker Corporation 0,00 -26,68 0,17 -22,22 1,8703 0,1160
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -23,65 0,17 -31,82 1,8405 -0,1256
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -25,04 0,16 -25,79 1,8234 0,0265
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -24,42 0,16 -27,93 1,7864 -0,0197
DHR / Danaher Corporation 0,00 -25,33 0,16 -28,11 1,7384 -0,0275
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -21,99 0,15 -28,78 1,6303 -0,0331
CI / The Cigna Group 0,00 -27,19 0,13 -26,78 1,4931 0,0013
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -23,92 0,13 -22,81 1,4728 0,0830
MCK / McKesson Corporation 0,00 -30,38 0,13 -24,14 1,4719 0,0526
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -23,18 0,13 -31,41 1,4589 -0,0934
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -18,49 0,13 -38,28 1,4352 -0,2606
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -32,58 0,11 -25,00 1,2669 0,0280
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -28,35 0,11 -32,48 1,1855 -0,0913
COR / Cencora, Inc. 0,00 -30,60 0,10 -25,18 1,1546 0,0268
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -16,81 0,10 -31,33 1,1535 -0,0708
MDT / Medtronic plc 0,00 -19,28 0,10 -21,71 1,1260 0,0749
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -16,96 0,10 -38,06 1,0762 -0,1835
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -30,28 0,10 -24,60 1,0571 0,0300
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -27,61 0,09 -31,62 1,0391 -0,0644
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -34,25 0,09 -20,51 1,0349 0,0822
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -34,47 0,09 -16,36 1,0297 0,1304
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -33,61 0,09 -17,12 1,0226 0,1171
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -35,40 0,09 -21,24 0,9900 0,0714
RMD / ResMed Inc. 0,00 -30,80 0,09 -21,10 0,9649 0,0806
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 -32,70 0,08 -13,40 0,9328 0,1402
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -25,81 0,08 -25,23 0,8957 0,0209
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -21,37 0,08 -27,93 0,8951 -0,0116
IJF / ICON Public Limited Company 0,00 -16,44 0,08 -30,09 0,8781 -0,0460
HUM / Humana Inc. 0,00 -22,93 0,08 -28,70 0,8573 -0,0226
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -32,49 0,08 -33,63 0,8418 -0,0752
CNC / Centene Corporation 0,00 -23,44 0,07 -31,43 0,8047 -0,0546
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 -24,92 0,07 7,58 0,7935 0,2530
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -21,63 0,07 -29,70 0,7922 -0,0343
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 -2,07 0,07 -15,66 0,7784 0,0987
STE / STERIS plc 0,00 -29,04 0,07 -24,72 0,7491 0,0211
NTRA / Natera, Inc. 0,00 -30,73 0,07 -17,28 0,7480 0,0873
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -29,12 0,07 -22,99 0,7453 0,0373
PODD / Insulet Corporation 0,00 -33,96 0,07 -21,43 0,7391 0,0554
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -29,10 0,07 -20,73 0,7312 0,0629
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,27 0,07 -24,42 0,7257 0,0281
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -26,42 0,06 -31,91 0,7157 -0,0476
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -31,46 0,06 -20,25 0,7054 0,0620
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -27,84 0,06 -24,39 0,6977 0,0321
WAT / Waters Corporation 0,00 -10,50 0,06 -15,07 0,6933 0,0954
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -31,95 0,06 -32,61 0,6908 -0,0577
INSM / Insmed Incorporated 0,00 -34,52 0,06 -14,29 0,6757 0,1039
RPRX / Royalty Pharma plc 0,00 -28,16 0,06 -16,67 0,6681 0,0808
ALKS / Alkermes plc 0,00 -20,80 0,06 -31,40 0,6588 -0,0429
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 -20,00 0,06 -35,16 0,6559 -0,0877
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -23,73 0,06 -30,12 0,6495 -0,0287
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 -38,72 0,06 -19,72 0,6367 0,0563
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 -23,60 0,06 -31,71 0,6314 -0,0365
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 -28,52 0,06 -14,06 0,6183 0,0925
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 -26,55 0,05 -28,00 0,6046 -0,0110
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -21,37 0,05 -30,77 0,6035 -0,0307
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 -23,03 0,05 -35,80 0,5859 -0,0736
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -29,20 0,05 -25,71 0,5857 0,0125
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 -30,58 0,05 -17,46 0,5820 0,0678
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -25,11 0,05 -30,99 0,5517 -0,0259
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -30,80 0,05 -20,97 0,5454 0,0385
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 -30,66 0,05 -17,24 0,5419 0,0634
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -29,00 0,05 -31,88 0,5267 -0,0357
INCY / Incyte Corporation 0,00 -25,58 0,05 -16,67 0,5078 0,0643
VTRS / Viatris Inc. 0,01 -26,53 0,04 -25,42 0,4964 0,0147
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 -34,87 0,04 -20,00 0,4912 0,0421
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 -17,03 0,04 -35,29 0,4904 -0,0652
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 -14,95 0,04 -17,31 0,4844 0,0566
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 -29,03 0,04 -14,29 0,4662 0,0612
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 -32,75 0,04 -19,61 0,4605 0,0406
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 -18,82 0,04 -32,79 0,4568 -0,0385
MASI / Masimo Corporation 0,00 -22,29 0,04 -21,15 0,4555 0,0312
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,00 -44,60 0,04 -4,76 0,4459 0,0971
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 -37,90 0,04 -9,09 0,4452 0,0834
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,04 0,4391 0,4391
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 -18,96 0,04 -29,09 0,4368 -0,0122
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 -31,68 0,04 -26,42 0,4353 -0,0013
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,00 -32,26 0,04 -15,22 0,4346 0,0591
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 -23,31 0,04 -24,49 0,4209 0,0229
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,00 -35,19 0,04 -59,09 0,4081 -0,3081
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -28,44 0,04 -5,26 0,4038 0,0889
GH / Guardant Health, Inc. 0,00 -34,59 0,04 -20,00 0,4008 0,0342
TEM / Tempus AI, Inc. 0,00 0,03 0,3843 0,3843
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 -20,93 0,03 -35,85 0,3839 -0,0514
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -27,98 0,03 -25,00 0,3730 0,0111
DVA / DaVita Inc. 0,00 -26,88 0,03 -31,25 0,3699 -0,0271
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,00 -27,72 0,03 -25,00 0,3695 0,0104
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 -15,16 0,03 -30,43 0,3661 -0,0099
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 -33,12 0,03 -31,91 0,3657 -0,0223
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 -23,36 0,03 -33,33 0,3641 -0,0286
RGEN / Repligen Corporation 0,00 -8,36 0,03 -11,11 0,3630 0,0668
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,00 -25,62 0,03 -30,43 0,3579 -0,0205
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,00 -24,17 0,03 -29,55 0,3447 -0,0193
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,00 -31,27 0,03 -23,68 0,3277 0,0157
BRKR / Bruker Corporation 0,00 -20,07 0,03 -21,62 0,3260 0,0240
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,00 -50,69 0,03 -3,45 0,3168 0,0810
WAY / Waystar Holding Corp. 0,00 0,03 0,3080 0,3080
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,00 7,71 0,03 -6,90 0,3023 0,0640
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,00 -16,41 0,03 -30,77 0,3007 -0,0191
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,00 -28,56 0,03 -35,00 0,2962 -0,0340
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,00 0,03 0,2878 0,2878
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,00 -28,17 0,02 -25,00 0,2737 0,0117
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 -31,38 0,02 -38,46 0,2711 -0,0515
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,00 -21,79 0,02 -25,81 0,2647 0,0076
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,00 -28,99 0,02 -30,30 0,2614 -0,0108
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,00 -24,07 0,02 -18,52 0,2514 0,0309
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,00 -20,03 0,02 -25,00 0,2380 0,0059
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,00 7,86 0,02 -20,00 0,2303 0,0256
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,00 -16,45 0,02 -37,50 0,2251 -0,0380
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -29,67 0,02 -40,62 0,2186 -0,0464
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -14,70 0,02 -33,33 0,2040 -0,0169
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -30,49 0,02 -37,04 0,1914 -0,0289
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1895 0,1895
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1830 0,1830
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,00 -29,37 0,01 -33,33 0,1647 -0,0105
NVAX / Novavax, Inc. 0,00 -22,07 0,01 -25,00 0,1422 0,0065
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,00 20,83 0,01 -67,57 0,1332 -0,1675
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,00 -33,96 0,01 -66,67 0,0699 -0,0799
Johnson & Johnson / (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000