Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.736.125
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Consumer Products Fund Variable Annuity har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.736.125 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDEX VARIABLE TRUST - Consumer Products Fund Variable Annuitys største beholdninger er The Procter & Gamble Company (US:PG) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Coca-Cola Company (US:KO) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , and Altria Group, Inc. (US:MO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,05 0,8712 0,8712
0,02 0,3664 0,3664
0,00 0,11 1,8705 0,3480
0,00 0,05 0,8393 0,2564
0,00 0,05 0,8631 0,2531
0,00 0,31 5,5276 0,2185
0,00 0,14 2,3967 0,1878
0,00 0,10 1,7756 0,1826
0,00 0,06 1,0674 0,1664
0,01 0,1581 0,1581
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,24 4,2747 -0,4739
0,00 0,36 6,2853 -0,3487
0,00 0,29 5,1526 -0,1926
0,00 0,02 0,3975 -0,1657
0,01 0,12 2,1230 -0,1617
0,00 0,05 0,9250 -0,1533
0,00 0,06 1,0425 -0,1525
0,00 0,02 0,3051 -0,1487
0,00 0,05 0,8185 -0,1295
0,00 0,06 0,9888 -0,1272
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -4,39 0,36 -10,53 6,2853 -0,3487
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -14,40 0,31 -1,88 5,5276 0,2185
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -7,94 0,29 -9,03 5,1526 -0,1926
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -3,57 0,24 -15,09 4,2747 -0,4739
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -1,75 0,19 -3,96 3,4184 0,0583
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -3,89 0,18 -4,74 3,2008 0,0401
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -2,40 0,17 -5,14 2,9300 0,0108
KR / The Kroger Co. 0,00 -3,41 0,14 2,26 2,3967 0,1878
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,44 0,13 -3,03 2,2581 0,0628
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 -9,13 0,13 -3,05 2,2507 0,0679
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 1,25 0,13 -8,09 2,2128 -0,0617
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,44 0,12 -12,41 2,1230 -0,1617
SYY / Sysco Corporation 0,00 -3,87 0,12 -3,28 2,0867 0,0579
HSY / The Hershey Company 0,00 -0,45 0,11 -3,48 1,9603 0,0459
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 -5,33 0,11 16,48 1,8705 0,3480
GIS / General Mills, Inc. 0,00 3,48 0,10 -10,62 1,7877 -0,0930
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,00 -3,12 0,10 3,09 1,7759 0,1528
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -4,35 0,10 5,26 1,7756 0,1826
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 3,71 0,09 -9,71 1,6547 -0,0694
K / Kellanova 0,00 1,04 0,09 -2,13 1,6269 0,0515
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -0,53 0,09 -12,50 1,6181 -0,1131
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 5,50 0,09 -10,00 1,5872 -0,0855
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,60 0,09 -7,37 1,5550 -0,0279
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 2,42 0,09 -10,31 1,5392 -0,0779
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 -10,81 0,08 5,13 1,4547 0,1469
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -9,51 0,08 -2,41 1,4347 0,0481
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -18,46 0,08 -3,57 1,4283 0,0227
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -13,51 0,07 -1,33 1,3173 0,0614
CLX / The Clorox Company 0,00 5,38 0,07 -14,29 1,2830 -0,1255
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 -10,09 0,07 0,00 1,2627 0,0718
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 15,27 0,07 -8,00 1,2227 -0,0393
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 -4,02 0,07 1,56 1,1476 0,0739
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,66 0,06 -5,88 1,1408 0,0111
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,63 0,06 -8,57 1,1404 -0,0315
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 6,54 0,06 -11,43 1,0977 -0,0743
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 -14,18 0,06 11,11 1,0674 0,1664
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,67 0,06 -6,35 1,0501 -0,0031
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 7,23 0,06 -16,90 1,0425 -0,1525
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,34 0,06 -6,45 1,0261 -0,0146
CART / Maplebear Inc. 0,00 -4,17 0,06 9,43 1,0258 0,1354
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 -3,85 0,06 -6,56 1,0107 -0,0036
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,31 0,06 -6,67 0,9953 -0,0078
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 5,80 0,06 -16,42 0,9888 -0,1272
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 -5,95 0,06 -6,78 0,9813 -0,0000
PRMB / Primo Brands Corporation 0,00 11,93 0,05 -6,90 0,9589 -0,0094
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 -2,00 0,05 -5,45 0,9289 0,0148
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,00 4,01 0,05 -18,75 0,9250 -0,1533
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 -8,69 0,05 -12,28 0,8918 -0,0553
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,00 -14,17 0,05 4,26 0,8736 0,0830
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,05 0,05 0,8712 0,8712
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 -32,65 0,05 36,11 0,8631 0,2531
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 1.542,31 0,05 34,29 0,8393 0,2564
CPB / The Campbell's Company 0,00 6,08 0,05 -19,30 0,8185 -0,1295
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 -3,79 0,04 -10,20 0,7793 -0,0362
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 -6,38 0,04 2,38 0,7717 0,0622
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,00 5,34 0,03 -10,53 0,6051 -0,0396
FRPT / Freshpet, Inc. 0,00 2,33 0,03 -17,95 0,5779 -0,0741
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,00 -1,43 0,03 -11,11 0,5739 -0,0258
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 2,25 0,03 -16,13 0,4672 -0,0552
VITL / Vital Farms, Inc. 0,00 -5,87 0,02 20,00 0,4238 0,0878
WDFC / WD-40 Company 0,00 -28,78 0,02 -33,33 0,3975 -0,1657
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,00 8,73 0,02 -22,22 0,3835 -0,0657
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,00 1,66 0,02 -13,04 0,3695 -0,0124
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,3664 0,3664
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,00 -7,46 0,02 -16,67 0,3608 -0,0532
MZTI / The Marzetti Company 0,00 51,39 0,02 50,00 0,3315 0,1223
IPAR / Interparfums, Inc. 0,00 -45,00 0,02 -37,04 0,3051 -0,1487
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1581 0,1581
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1527 0,1527