Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.971.288
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Commodities Strategy Fund Variable Annuity har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.971.288 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDEX VARIABLE TRUST - Commodities Strategy Fund Variable Annuitys største beholdninger er Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,12 21,7738 21,7738
0,87 16,9491 16,9491
0,50 9,7181 9,7181
0,38 7,3135 7,3135
0,36 7,0621 7,0621
0,20 3,8846 3,8846
0,40 7,7703 1,2916
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 1,14 22,1731 -1,1357
-0,00 -0,0104 -0,0104
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,11 -20,82 1,14 -20,67 22,1731 -1,1357
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,05 1,12 21,7738 21,7738
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,87 16,9491 16,9491
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,50 9,7181 9,7181
Federal Farm Credit Bank / DBT (US3133ER4U24) 0,40 0,00 7,7703 1,2916
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,38 7,3135 7,3135
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,36 7,0621 7,0621
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,20 3,8846 3,8846
S&P Goldman Sachs Commodity Index Futures Contracts / DCO (N/A) -0,00 -0,0104 -0,0104