Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.599.112
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Basic Materials Variable Annuity har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.599.112 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDEX VARIABLE TRUST - Basic Materials Variable Annuitys største beholdninger er Linde plc (US:LIN) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) .

RYDEX VARIABLE TRUST - Basic Materials Variable Annuity - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 0,06 1,0290 1,0290
0,02 0,3478 0,3478
0,00 0,14 2,4492 0,3168
0,00 0,14 2,4758 0,2796
0,00 0,07 1,1800 0,2761
0,00 0,06 1,0824 0,2618
0,00 0,07 1,2112 0,2388
0,00 0,10 1,7342 0,2262
0,00 0,03 0,4796 0,1751
0,01 0,07 1,3127 0,1710
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 0,4406 -0,2174
0,00 0,07 1,2455 -0,1992
0,00 0,05 0,9313 -0,1797
0,00 0,08 1,5156 -0,1387
0,00 0,05 0,9860 -0,1383
0,00 0,05 0,9148 -0,0981
0,00 0,06 1,1598 -0,0914
0,00 0,02 0,3787 -0,0836
0,00 0,06 1,1073 -0,0810
0,00 0,04 0,7982 -0,0789
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LIN / Linde plc 0,00 -7,64 0,25 -7,09 4,5155 0,0102
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -6,71 0,15 -8,70 2,6772 -0,0327
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -9,95 0,14 -4,14 2,5152 0,0750
NEM / Newmont Corporation 0,00 -13,26 0,14 4,62 2,4758 0,2796
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 -6,86 0,14 7,14 2,4492 0,3168
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -4,51 0,13 -8,39 2,3779 -0,0397
CRH / CRH plc 0,00 -6,32 0,13 -2,26 2,3649 0,1188
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -15,40 0,12 0,83 2,2072 0,1617
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -13,66 0,10 -3,00 1,7600 0,0670
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -14,22 0,10 -1,03 1,7380 0,0995
NUE / Nucor Corporation 0,00 -0,80 0,10 6,74 1,7342 0,2262
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -5,47 0,09 -1,15 1,5640 0,0871
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -0,80 0,09 -8,60 1,5473 -0,0295
IP / International Paper Company 0,00 -3,09 0,08 -15,31 1,5156 -0,1387
B / Barrick Mining Corporation 0,00 -16,60 0,08 -10,34 1,4132 -0,0560
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,80 0,07 -9,88 1,3229 -0,0464
AMCR / Amcor plc 0,01 12,69 0,07 7,46 1,3127 0,1710
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 -12,06 0,07 -4,05 1,3017 0,0488
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -4,74 0,07 -10,26 1,2840 -0,0366
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 -8,57 0,07 -6,76 1,2598 0,0097
DOW / Dow Inc. 0,00 5,56 0,07 -20,93 1,2455 -0,1992
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 -5,73 0,07 -10,53 1,2341 -0,0432
TECK / Teck Resources Limited 0,00 4,34 0,07 15,79 1,2112 0,2388
BALL / Ball Corporation 0,00 -10,45 0,07 -4,35 1,2085 0,0452
KGC / Kinross Gold Corporation 0,00 -24,90 0,07 -7,04 1,2051 0,0030
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0,00 -5,89 0,07 -9,59 1,1983 -0,0363
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 -20,54 0,07 22,64 1,1800 0,2761
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -15,63 0,07 0,00 1,1767 0,0766
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 4,73 0,06 -13,51 1,1598 -0,0914
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 -18,54 0,06 -4,55 1,1421 0,0167
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,37 0,06 -3,12 1,1365 0,0455
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -6,88 0,06 -8,96 1,1174 -0,0126
RPM / RPM International Inc. 0,00 -5,56 0,06 -10,29 1,1128 -0,0395
RS / Reliance, Inc. 0,00 -20,41 0,06 -12,86 1,1073 -0,0810
ATI / ATI Inc. 0,00 -26,20 0,06 22,92 1,0824 0,2618
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 -19,07 0,06 -4,84 1,0778 0,0232
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,38 0,06 -6,35 1,0710 0,0102
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 -13,53 0,06 0,00 1,0600 0,0735
MOS / The Mosaic Company 0,00 -19,66 0,06 9,43 1,0599 0,1529
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,01 -24,65 0,06 5,45 1,0593 0,1256
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 -8,95 0,06 -4,92 1,0557 0,0209
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,21 0,06 7,69 1,0295 0,1456
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,06 0,06 1,0290 1,0290
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,00 -12,35 0,06 -3,45 1,0281 0,0375
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -12,36 0,06 -5,08 1,0263 0,0265
AGI / Alamos Gold Inc. 0,00 -9,01 0,06 -9,84 1,0042 -0,0275
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -17,18 0,06 1,85 1,0018 0,0925
BTG / B2Gold Corp. 0,02 -22,07 0,05 -1,82 0,9890 0,0587
AU / AngloGold Ashanti plc 0,00 -33,67 0,05 -18,18 0,9860 -0,1383
AG / First Majestic Silver Corp. 0,01 -24,66 0,05 -6,90 0,9820 0,0030
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 -9,45 0,05 -5,36 0,9763 0,0267
IAG / IAMGOLD Corporation 0,01 -22,90 0,05 -10,17 0,9700 -0,0234
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,69 0,05 -13,33 0,9463 -0,0748
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 -5,02 0,05 2,00 0,9353 0,0907
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,71 0,05 -22,73 0,9313 -0,1797
EGO / Eldorado Gold Corporation 0,00 -30,66 0,05 -16,67 0,9148 -0,0981
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 1,26 0,05 -12,73 0,8685 -0,0714
EQX / Equinox Gold Corp. 0,01 2,88 0,05 -14,55 0,8570 -0,0684
AA / Alcoa Corporation 0,00 1,20 0,05 -2,08 0,8531 0,0441
ALB / Albemarle Corporation 0,00 -2,90 0,04 -15,38 0,7982 -0,0789
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 2,90 0,04 -4,44 0,7788 0,0071
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,00 -0,90 0,04 -10,64 0,7675 -0,0359
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 4,68 0,04 -16,33 0,7593 -0,0705
CE / Celanese Corporation 0,00 -8,51 0,04 -10,87 0,7427 -0,0307
CMC / Commercial Metals Company 0,00 -10,44 0,04 -4,88 0,7132 0,0176
ESI / Element Solutions Inc 0,00 2,78 0,04 2,63 0,7122 0,0699
MP / MP Materials Corp. 0,00 -10,27 0,04 22,58 0,7048 0,1697
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 -6,93 0,04 -11,63 0,6891 -0,0463
FMC / FMC Corporation 0,00 -8,43 0,04 -9,76 0,6805 -0,0168
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,00 -23,55 0,04 15,63 0,6740 0,1271
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 -11,53 0,04 -7,69 0,6616 0,0064
SEE / Sealed Air Corporation 0,00 -8,82 0,04 -2,78 0,6383 0,0329
KNF / Knife River Corporation 0,00 -6,30 0,04 -14,63 0,6366 -0,0605
SON / Sonoco Products Company 0,00 -6,13 0,03 -12,82 0,6155 -0,0448
CBT / Cabot Corporation 0,00 -1,54 0,03 -10,81 0,6092 -0,0276
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,00 10,24 0,03 3,13 0,6067 0,0540
HL / Hecla Mining Company 0,01 -5,89 0,03 0,00 0,5711 0,0481
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,00 -5,52 0,03 -13,89 0,5614 -0,0486
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 -8,79 0,03 7,69 0,5203 0,0795
AVNT / Avient Corporation 0,00 0,12 0,03 -12,90 0,4980 -0,0332
WLK / Westlake Corporation 0,00 9,20 0,03 -15,62 0,4890 -0,0588
SSRM / SSR Mining Inc. 0,00 -11,39 0,03 13,04 0,4858 0,0850
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0,00 -26,12 0,03 44,44 0,4796 0,1751
OI / O-I Glass, Inc. 0,00 -15,51 0,03 8,33 0,4779 0,0692
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 -4,58 0,03 -10,71 0,4668 -0,0062
ASH / Ashland Inc. 0,00 -3,08 0,03 -16,67 0,4575 -0,0594
OLN / Olin Corporation 0,00 0,56 0,03 -16,67 0,4558 -0,0520
BCPC / Balchem Corporation 0,00 -35,17 0,02 -38,46 0,4406 -0,2174
IOSP / Innospec Inc. 0,00 6,95 0,02 -4,17 0,4214 0,0092
CC / The Chemours Company 0,00 3,98 0,02 -12,00 0,4006 -0,0221
HUN / Huntsman Corporation 0,00 15,26 0,02 -25,93 0,3787 -0,0836
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,3478 0,3478
HWKN / Hawkins, Inc. 0,00 5,13 0,02 41,67 0,3162 0,1080
CENX / Century Aluminum Company 0,00 -2,34 0,02 -6,25 0,2862 0,0059
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,00 19,42 0,01 8,33 0,2503 0,0336
ASPN / Aspen Aerogels, Inc. 0,00 -3,41 0,01 -8,33 0,2032 -0,0076
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1501 0,1501
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1449 0,1449
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,00 -28,79 0,01 -12,50 0,1359 0,0015