Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.327.620
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Biotechnology Fund Variable Annuity har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.327.620 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDEX VARIABLE TRUST - Biotechnology Fund Variable Annuitys største beholdninger er AbbVie Inc. (US:ABBV) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) .

RYDEX VARIABLE TRUST - Biotechnology Fund Variable Annuity - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 0,30 3,3151 3,3151
0,00 0,09 0,9482 0,9482
0,04 0,4464 0,4464
0,00 0,11 1,2768 0,3788
0,00 0,19 2,0703 0,3278
0,00 0,29 3,1710 0,3169
0,00 0,17 1,8959 0,2920
0,00 0,11 1,2383 0,2774
0,00 0,21 2,2906 0,2746
0,00 0,31 3,4465 0,2690
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,61 6,7746 -0,9000
0,00 0,41 4,5180 -0,5855
0,00 0,04 0,4078 -0,5095
0,00 0,18 2,0285 -0,4003
0,00 0,36 3,9928 -0,3180
0,01 0,02 0,2040 -0,2529
0,00 0,40 4,4703 -0,2375
0,00 0,32 3,5416 -0,1910
0,00 0,14 1,5041 -0,1901
0,00 0,06 0,6383 -0,1516
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -4,76 0,61 -15,65 6,7746 -0,9000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -5,58 0,41 -15,42 4,5180 -0,5855
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -8,27 0,40 -9,26 4,4703 -0,2375
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -3,58 0,36 -11,36 3,9928 -0,3180
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 9,57 0,32 -9,40 3,5416 -0,1910
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -12,46 0,31 3,68 3,4465 0,2690
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,30 0,30 3,3151 3,3151
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -12,06 0,29 6,34 3,1710 0,3169
NTRA / Natera, Inc. 0,00 -9,09 0,21 8,99 2,2906 0,2746
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,29 0,19 -9,18 2,0969 -0,1058
INSM / Insmed Incorporated 0,00 -13,91 0,19 13,41 2,0703 0,3278
RPRX / Royalty Pharma plc 0,01 -5,61 0,18 9,52 2,0478 0,2560
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,24 0,18 -20,18 2,0285 -0,4003
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,28 0,18 -7,73 1,9903 -0,0768
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 -6,04 0,17 13,33 1,8959 0,2920
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -1,30 0,15 -7,88 1,6925 -0,0660
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -9,26 0,15 3,45 1,6693 0,1219
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 -8,94 0,15 8,76 1,6605 0,2003
INCY / Incyte Corporation 0,00 -2,14 0,14 10,24 1,5576 0,2048
VTRS / Viatris Inc. 0,02 -3,40 0,14 -1,45 1,5221 0,0530
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 -14,46 0,14 4,65 1,5054 0,1349
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 9,13 0,14 -15,09 1,5041 -0,1901
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 11,92 0,13 9,02 1,4856 0,1818
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 30,48 0,12 11,71 1,3834 0,1977
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 -18,41 0,12 18,45 1,3633 0,2603
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,00 -11,05 0,12 11,21 1,3322 0,1860
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 -4,91 0,11 35,71 1,2768 0,3788
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -5,94 0,11 23,33 1,2383 0,2774
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,16 0,11 -11,90 1,2375 -0,1018
GH / Guardant Health, Inc. 0,00 -14,01 0,11 4,76 1,2284 0,1106
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 3,88 0,11 -16,00 1,1765 -0,1515
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -13,09 0,10 1,96 1,1631 0,0691
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,42 0,10 -0,97 1,1430 0,0386
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,00 -5,04 0,10 -1,94 1,1330 0,0369
ALKS / Alkermes plc 0,00 0,79 0,10 -12,50 1,0960 -0,1037
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 -0,97 0,10 2,15 1,0639 0,0669
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,00 -0,30 0,10 -8,65 1,0567 -0,0533
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,01 -9,65 0,09 1,12 1,0046 0,0530
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,00 0,09 0,9482 0,9482
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,00 41,56 0,08 22,06 0,9267 0,1999
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,00 9,84 0,08 -9,89 0,9220 -0,0540
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,00 11,80 0,08 7,89 0,9151 0,0988
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,00 -6,13 0,08 -13,83 0,9079 -0,0994
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,00 0,83 0,08 6,76 0,8836 0,0970
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,00 -2,02 0,08 11,59 0,8642 0,1265
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,00 2,72 0,07 -1,37 0,8112 0,0265
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,00 -5,59 0,07 -5,33 0,7916 -0,0066
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 -9,67 0,07 -19,32 0,7912 -0,1442
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,00 -14,30 0,07 11,29 0,7757 0,1094
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,00 -0,15 0,07 9,52 0,7716 0,0984
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,00 12,70 0,07 4,84 0,7294 0,0692
VCYT / Veracyte, Inc. 0,00 6,62 0,06 -3,08 0,7068 0,0117
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,00 59,64 0,06 22,45 0,6706 0,1439
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,00 2,10 0,06 9,26 0,6606 0,0857
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,01 4,00 0,06 -1,69 0,6533 0,0256
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -8,48 0,06 13,73 0,6499 0,1026
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -9,92 0,06 -22,97 0,6383 -0,1516
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -5,07 0,06 7,69 0,6295 0,0711
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,00 -18,76 0,06 -11,11 0,6288 -0,0419
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 12,15 0,06 -11,11 0,6252 -0,0481
IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. 0,00 -10,77 0,06 14,58 0,6118 0,1011
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,01 18,26 0,05 -18,18 0,6109 -0,0923
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,00 14,21 0,05 -1,85 0,5972 0,0233
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,00 -6,89 0,05 -3,70 0,5779 0,0014
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -21,82 0,05 -15,00 0,5774 -0,0601
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,00 4,54 0,05 16,28 0,5625 0,1038
ACLX / Arcellx, Inc. 0,00 -22,11 0,05 -21,87 0,5620 -0,1251
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 3,09 0,05 -5,66 0,5617 -0,0083
IMVT / Immunovant, Inc. 0,00 5,88 0,05 0,00 0,5027 0,0179
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,00 9,57 0,05 -15,09 0,5022 -0,0706
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,00 4,20 0,04 37,50 0,4917 0,1498
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,04 0,4464 0,4464
NVAX / Novavax, Inc. 0,01 2,40 0,04 2,63 0,4359 0,0219
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,00 58,61 0,04 -58,14 0,4078 -0,5095
DYN / Dyne Therapeutics, Inc. 0,00 -9,88 0,03 -19,51 0,3746 -0,0619
GERN / Geron Corporation 0,01 -21,94 0,02 -29,63 0,2127 -0,0810
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,01 -17,38 0,02 -58,14 0,2040 -0,2529
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1926 0,1926
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1860 0,1860