Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.592.024
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYURX - Inverse S&P 500 Strategy Fund Investor Class har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.592.024 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYURX - Inverse S&P 500 Strategy Fund Investor Classs største beholdninger er Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .

RYURX - Inverse S&P 500 Strategy Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,05 25,4398 25,4398
0,26 6,53 20,6607 20,6607
3,98 12,5736 12,5736
2,60 8,2250 8,2250
1,83 5,7955 5,7955
0,43 4,29 13,5688 4,1120
1,12 3,5491 3,5491
1,08 3,4271 3,4271
2,00 6,3239 1,9076
0,50 1,5744 1,5744
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,29 -0,9323 -0,9323
-0,13 -0,4106 -0,4106
-0,11 -0,3602 -0,3602
-0,05 -0,1737 -0,1737
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QL42) 8,05 25,4398 25,4398
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,26 6,53 20,6607 20,6607
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,43 0,00 4,29 0,21 13,5688 4,1120
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QK68) 3,98 12,5736 12,5736
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 2,60 8,2250 8,2250
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 2,00 -0,05 6,3239 1,9076
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 1,83 5,7955 5,7955
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 1,12 3,5491 3,5491
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 1,08 3,4271 3,4271
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QH30) 0,50 1,5744 1,5744
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,20 0,6319 0,6319
S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) -0,05 -0,1737 -0,1737
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,11 -0,3602 -0,3602
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,13 -0,4106 -0,4106
S&P 500 Index / DE (N/A) -0,29 -0,9323 -0,9323