Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.554.973
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYSHX - Inverse Russell 2000 Strategy Fund Class H har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.554.973 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYSHX - Inverse Russell 2000 Strategy Fund Class Hs største beholdninger er Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .

RYSHX - Inverse Russell 2000 Strategy Fund Class H - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,45 28,2539 28,2539
0,34 21,5249 21,5249
0,15 9,2880 9,2880
0,14 8,9687 8,9687
0,05 3,1446 3,1446
0,01 0,5074 0,5074
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,45 28,4173 -0,8030
-0,01 -0,6754 -0,6754
-0,00 -0,2755 -0,2755
-0,00 -0,2321 -0,2321
-0,00 -0,2131 -0,2131
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,04 0,00 0,45 0,22 28,4173 -0,8030
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,02 0,45 28,2539 28,2539
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,34 21,5249 21,5249
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,15 9,2880 9,2880
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,14 8,9687 8,9687
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,05 3,1446 3,1446
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,01 0,5074 0,5074
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,2131 -0,2131
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) -0,00 -0,2321 -0,2321
Russell 2000 Index / DE (N/A) -0,00 -0,2755 -0,2755
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,6754 -0,6754