Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.556.572
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYAIX - Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund Investor Class har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.556.572 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYAIX - Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund Investor Classs største beholdninger er Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,00 20,7362 20,7362
1,99 20,6145 20,6145
1,59 16,4354 16,4354
0,05 1,23 12,7430 12,7430
1,14 11,7684 11,7684
0,49 5,0781 5,0781
0,47 4,9035 4,9035
0,09 0,88 9,0829 1,6969
0,15 1,5436 1,5436
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,14 -1,4810 -1,4810
-0,10 -1,0596 -1,0596
-0,10 -1,0212 -1,0212
-0,03 -0,2603 -0,2603
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 2,00 20,7362 20,7362
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QK68) 1,99 20,6145 20,6145
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 1,59 16,4354 16,4354
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,05 1,23 12,7430 12,7430
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,14 11,7684 11,7684
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,09 0,00 0,88 0,23 9,0829 1,6969
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,49 5,0781 5,0781
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,47 4,9035 4,9035
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,15 1,5436 1,5436
NASDAQ-100 Index / DE (N/A) -0,03 -0,2603 -0,2603
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,10 -1,0212 -1,0212
NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) -0,10 -1,0596 -1,0596
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,14 -1,4810 -1,4810