Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 29.879.349
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYHDX - High Yield Strategy Fund Class A har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 29.879.349 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYHDX - High Yield Strategy Fund Class As største beholdninger er Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .

RYHDX - High Yield Strategy Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,80 23,1662 23,1662
2,98 10,1624 10,1624
2,94 9,9962 9,9962
2,84 9,6526 9,6526
0,08 1,99 6,7875 6,7875
1,99 6,7634 6,7634
1,43 4,8751 4,8751
1,39 4,7467 4,7467
0,05 1,32 4,5040 4,5040
1,25 4,2552 4,2552
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,00 6,8094 -0,3663
0,13 1,34 4,5592 -0,2357
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 6,80 23,1662 23,1662
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QJ95) 2,98 10,1624 10,1624
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 2,94 9,9962 9,9962
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 2,84 9,6526 9,6526
Federal Farm Credit Bank / DBT (US3133ER2W08) 2,00 0,00 6,8094 -0,3663
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) 0,08 1,99 6,7875 6,7875
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QL42) 1,99 6,7634 6,7634
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 1,43 4,8751 4,8751
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QH30) 1,39 4,7467 4,7467
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,13 0,00 1,34 0,22 4,5592 -0,2357
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,05 1,32 4,5040 4,5040
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,25 4,2552 4,2552
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,86 2,9392 2,9392
CDX.NA.HY.44.V1 / DCR (N/A) 0,50 1,7146 1,7146
U.S. Treasury 5 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A) 0,22 0,7614 0,7614
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DCR (N/A) 0,01 0,0278 0,0278
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0034 0,0034
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0021 0,0021