Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.460.531
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYMBX - Commodities Strategy Fund Class H har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.460.531 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYMBX - Commodities Strategy Fund Class Hs største beholdninger er Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .

RYMBX - Commodities Strategy Fund Class H - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,59 37,5393 37,5393
1,12 16,1982 16,1982
1,08 15,6414 15,6414
0,03 0,80 11,5694 11,5694
0,20 2,8915 2,8915
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 0,82 11,8163 -6,1014
-0,15 -2,1761 -2,1761
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 2,59 37,5393 37,5393
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 1,12 16,1982 16,1982
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 1,08 15,6414 15,6414
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,08 0,00 0,82 0,12 11,8163 -6,1014
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,03 0,80 11,5694 11,5694
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,20 2,8915 2,8915
S&P Goldman Sachs Commodity Index Futures Contracts / DCO (N/A) -0,15 -2,1761 -2,1761