Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.526.202
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYIUX - Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund A-Class Shares har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.526.202 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst).

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,02 37,7314 37,7314
0,87 16,2811 16,2811
0,84 15,7214 15,7214
0,74 13,8632 13,8632
0,13 2,5167 2,5167
0,00 0,0117 0,0117
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,05 -0,9797 -0,9797
-0,02 -0,4493 -0,4493
-0,01 -0,2510 -0,2510
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 2,02 37,7314 37,7314
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,87 16,2811 16,2811
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,84 15,7214 15,7214
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,74 13,8632 13,8632
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,13 2,5167 2,5167
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0117 0,0117
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,2510 -0,2510
Russell 2000 Index / DE (N/A) -0,02 -0,4493 -0,4493
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) -0,05 -0,9797 -0,9797