Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.830.370
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYVTX - Inverse NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund A har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.830.370 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst).

RYVTX - Inverse NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,74 37,6336 37,6336
4,49 35,6522 35,6522
2,05 16,2389 16,2389
1,98 15,6807 15,6807
0,15 1,1808 1,1808
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,17 -1,3470 -1,3470
-0,17 -1,3470 -1,3470
-0,16 -1,2793 -1,2793
-0,08 -0,6484 -0,6484
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 4,74 37,6336 37,6336
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 4,49 35,6522 35,6522
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 2,05 16,2389 16,2389
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 1,98 15,6807 15,6807
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,15 1,1808 1,1808
NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) -0,08 -0,6484 -0,6484
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,16 -1,2793 -1,2793
NASDAQ-100 Index / DE (N/A) -0,17 -1,3470 -1,3470
NASDAQ-100 Index / DE (N/A) -0,17 -1,3470 -1,3470