Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 897.420.021
Nuværende stillinger 108
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RW Investment Management LLC har afsløret 108 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 897.420.021 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RW Investment Management LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . RW Investment Management LLCs nye stillinger omfatter Eli Lilly and Company (US:LLY) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Citigroup Inc. (US:C) .

RW Investment Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,08 38,32 3,5681 0,3850
0,34 30,53 2,8433 0,2762
0,00 1,04 0,1160 0,1160
0,01 1,57 0,1747 0,0889
0,01 6,16 0,5737 0,0718
0,00 0,45 0,0500 0,0500
0,00 0,45 0,0497 0,0497
0,00 0,47 0,0440 0,0440
0,00 0,28 0,0315 0,0315
0,00 1,56 0,1739 0,0291
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,17 92,08 8,5746 -2,6674
4,71 146,35 13,6280 -2,5585
1,10 87,17 8,1174 -2,4376
0,49 149,93 13,9619 -2,2619
1,65 88,88 8,2764 -2,2123
1,20 50,54 4,7065 -1,3665
1,08 45,44 4,2318 -1,3473
1,84 54,49 5,0743 -0,7159
0,03 8,20 0,7639 -0,1845
0,03 6,30 0,5870 -0,1542
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,49 2,70 149,93 13,57 13,9619 -2,2619
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 4,71 -0,76 146,35 11,11 13,6280 -2,5585
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 1,17 0,12 92,08 0,65 8,5746 -2,6674
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 1,65 -0,64 88,88 4,13 8,2764 -2,2123
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 1,10 0,77 87,17 1,49 8,1174 -2,4376
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,84 3,10 54,49 15,65 5,0743 -0,7159
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 1,20 -0,32 50,54 2,27 4,7065 -1,3665
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 1,08 -0,38 45,44 0,10 4,2318 -1,3473
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 1,08 37,86 38,32 47,93 3,5681 0,3850
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,34 39,86 30,53 46,17 2,8433 0,2762
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -0,54 8,20 6,30 0,7639 -0,1845
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 2,58 7,96 13,38 0,8875 0,0242
AAPL / Apple Inc. 0,03 13,14 6,30 4,51 0,5870 -0,1542
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 13,84 6,16 50,86 0,5737 0,0718
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 5,74 4,67 0,5341 -0,1393
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 -1,42 4,63 6,66 0,4309 -0,1022
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,08 -7,29 3,62 -7,57 0,3367 -0,1440
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,07 -7,12 3,31 -6,68 0,3083 -0,1276
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,08 -0,37 3,21 12,55 0,2990 -0,0516
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 14,73 3,10 35,64 0,2889 0,0077
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,10 0,00 3,01 12,11 0,2802 -0,0497
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 -0,01 2,89 0,24 0,2693 -0,0852
USB / U.S. Bancorp 0,05 0,20 2,27 7,39 0,2112 -0,0483
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 -0,31 1,89 41,36 0,1761 0,0118
DE / Deere & Company 0,00 1,65 1,76 10,17 0,1635 -0,0324
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -6,30 1,65 46,63 0,1540 0,0153
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 0,73 1,59 0,06 0,1482 -0,0473
CVLC / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF 0,02 0,46 1,59 11,57 0,1482 -0,0271
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 36,35 1,57 124,50 0,1747 0,0889
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,42 1,56 32,51 0,1739 0,0291
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,04 2,08 1,46 11,90 0,1357 -0,0244
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 0,00 1,33 -4,79 0,1241 -0,0480
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 0,00 1,30 15,07 0,1209 -0,0178
BX / Blackstone Inc. 0,01 -8,33 1,23 -1,91 0,1149 -0,0397
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,08 1,23 11,44 0,1143 -0,0210
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 5,25 1,15 -13,39 0,1066 -0,0559
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,03 0,02 1,04 13,11 0,0972 -0,0163
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,04 0,1160 0,1160
BA / The Boeing Company 0,00 15,23 0,98 41,50 0,0915 0,0062
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 -0,92 0,94 13,45 0,0872 -0,0142
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 7,53 0,93 -2,61 0,0871 -0,0308
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,03 0,00 0,88 -0,23 0,0822 -0,0265
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 3,52 0,88 -4,66 0,0819 -0,0315
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 24,44 0,82 63,40 0,0762 0,0147
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -1,56 0,82 8,80 0,0760 -0,0162
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,78 48,75 0,0722 0,0081
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 6,24 0,77 1,06 0,0714 -0,0218
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,76 13,37 0,0711 -0,0116
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 17,26 0,76 35,17 0,0709 0,0017
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,01 0,00 0,74 1,78 0,0693 -0,0205
CVX / Chevron Corporation 0,01 14,85 0,73 -1,63 0,0676 -0,0232
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 11,42 0,71 15,53 0,0665 -0,0095
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,67 -1,04 0,0621 -0,0208
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -1,53 0,66 12,22 0,0616 -0,0108
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 36,48 0,66 55,79 0,0614 0,0093
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -0,70 0,65 15,69 0,0605 -0,0085
JBTM / JBT Marel Corporation 0,00 0,00 0,57 -1,56 0,0529 -0,0180
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 8,90 0,57 33,41 0,0632 0,0110
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,62 0,54 -9,83 0,0504 -0,0234
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -3,89 0,54 6,34 0,0500 -0,0121
RTX / RTX Corporation 0,00 30,41 0,53 43,78 0,0496 0,0041
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -3,67 0,51 13,20 0,0472 -0,0078
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 19,32 0,49 19,41 0,0453 -0,0048
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,47 0,0440 0,0440
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 37,21 0,47 56,00 0,0436 0,0067
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 0,00 0,46 45,11 0,0429 0,0040
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,01 0,00 0,46 -11,07 0,0427 -0,0206
KO / The Coca-Cola Company 0,01 8,45 0,45 7,33 0,0423 -0,0098
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,45 0,0500 0,0500
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,45 0,0497 0,0497
PSQ / ProShares Trust - ProShares Short QQQ 0,01 0,00 0,43 -17,21 0,0399 -0,0237
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,43 -5,76 0,0396 -0,0158
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -1,14 0,41 24,55 0,0384 -0,0022
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 56,16 0,38 83,50 0,0353 0,0100
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -9,49 0,37 -20,26 0,0348 -0,0228
TGT / Target Corporation 0,00 -3,06 0,37 -8,27 0,0341 -0,0150
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,70 0,34 12,79 0,0321 -0,0054
MCK / McKesson Corporation 0,00 -1,49 0,34 7,28 0,0316 -0,0073
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -0,91 0,34 0,00 0,0313 -0,0100
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 42,04 0,34 59,52 0,0313 0,0054
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,33 28,68 0,0309 -0,0008
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,32 0,63 0,0298 -0,0092
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,32 4,98 0,0295 -0,0076
CVIE / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert International Responsible Index ETF 0,00 1,22 0,31 13,82 0,0292 -0,0047
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -8,55 0,31 -1,29 0,0287 -0,0097
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,30 14,72 0,0284 -0,0043
T / AT&T Inc. 0,01 29,12 0,30 32,44 0,0278 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,29 -6,43 0,0271 -0,0111
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,28 0,0315 0,0315
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 1,56 0,28 23,66 0,0258 -0,0018
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,27 15,19 0,0254 -0,0038
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,27 5,06 0,0252 -0,0064
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -0,83 0,27 -7,32 0,0248 -0,0105
AORT / Artivion, Inc. 0,01 0,24 0,0227 0,0227
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 4,94 0,24 16,99 0,0225 -0,0029
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,24 -2,47 0,0222 -0,0078
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,24 -0,42 0,0221 -0,0072
C / Citigroup Inc. 0,00 0,24 0,0264 0,0264
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,23 -9,13 0,0214 -0,0097
V / Visa Inc. 0,00 0,22 0,0250 0,0250
L / Loews Corporation 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0207 -0,0067
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,0241 0,0241
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,21 7,00 0,0200 -0,0047
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,21 0,0197 0,0197
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 39,41 0,21 -16,87 0,0193 -0,0114
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,21 0,0229 0,0229
WSR / Whitestone REIT 0,01 0,00 0,15 -14,53 0,0137 -0,0074
MU / Micron Technology, Inc. Call 0,12 43,02 0,0115 0,0008
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000