Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 959.383.795
Nuværende stillinger 139
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RIFSX - Global Real Estate Securities Fund har afsløret 139 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 959.383.795 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RIFSX - Global Real Estate Securities Funds største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Simon Property Group, Inc. (US:SPG) . RIFSX - Global Real Estate Securities Funds nye stillinger omfatter SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Choice Properties Real Estate Investment Trust (DE:6HC) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
41,51 41,49 4,2627 4,2627
0,22 38,58 3,9639 0,9312
0,17 11,73 1,2048 0,8040
0,07 19,61 2,0144 0,7180
1,15 25,87 2,6581 0,5788
0,26 9,95 1,0219 0,5336
3,64 10,15 1,0432 0,5129
0,15 5,13 0,5275 0,4439
0,12 4,27 0,4384 0,4384
0,17 3,87 0,3978 0,3978
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,01 0,2065 -1,9808
0,17 26,61 2,7337 -0,7835
0,38 58,55 6,0149 -0,7475
0,09 26,10 2,6811 -0,7438
0,01 0,27 0,0277 -0,7384
0,04 33,14 3,4047 -0,6741
0,04 0,68 0,0700 -0,6578
0,56 5,23 0,5377 -0,5597
0,01 0,78 0,0800 -0,5356
0,00 0,17 0,0176 -0,4880
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,38 -8,49 58,55 -8,18 6,0149 -0,7475
PLD / Prologis, Inc. 0,42 18,71 44,12 11,63 4,5328 0,3411
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) 41,51 41,49 4,2627 4,2627
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,22 10,90 38,58 34,92 3,9639 0,9312
EQIX / Equinix, Inc. 0,04 -11,68 33,14 -13,83 3,4047 -0,6741
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,17 -17,11 26,61 -19,77 2,7337 -0,7835
PSA / Public Storage 0,09 -17,57 26,10 -19,19 2,6811 -0,7438
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 1,15 5,29 25,87 31,96 2,6581 0,5788
SUI / Sun Communities, Inc. 0,16 -8,56 20,76 -10,08 2,1326 -0,3158
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,07 73,51 19,61 60,41 2,0144 0,7180
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,19 -2,38 19,51 16,37 2,0047 0,2265
VNA / Vonovia SE 0,48 -10,17 16,90 17,28 1,7357 0,2080
ADC / Agree Realty Corporation 0,22 5,90 16,16 0,23 1,6600 -0,0496
INVH / Invitation Homes Inc. 0,47 2,03 15,50 -3,97 1,5921 -0,1194
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,76 -23,58 14,29 -12,39 1,4679 -0,2616
VICI / VICI Properties Inc. 0,43 -21,98 14,14 -22,03 1,4528 -0,4707
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 1,46 -11,03 14,12 -3,73 1,4510 -0,1048
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,09 -7,64 13,09 -8,29 1,3450 -0,1689
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,09 2,22 12,90 -9,72 1,3253 -0,1900
EQR / Equity Residential 0,17 235,22 11,73 179,61 1,2048 0,8040
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,07 2,06 11,72 -3,18 1,2042 -0,0796
VTR / Ventas, Inc. 0,18 -10,30 11,59 -17,62 1,1902 -0,3012
AMH / American Homes 4 Rent 0,32 32,60 11,42 26,50 1,1732 0,2158
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,35 -2,56 11,03 -4,74 1,1329 -0,0947
KIM / Kimco Realty Corporation 0,52 0,92 10,89 -0,14 1,1190 -0,0376
O / Realty Income Corporation 0,18 2,64 10,22 1,92 1,0501 -0,0134
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,89 -7,22 10,17 12,23 1,0452 0,0838
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 3,64 72,64 10,15 103,08 1,0432 0,5129
CCI / Crown Castle Inc. 0,10 -13,93 10,15 -15,18 1,0428 -0,2262
8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,26 110,27 9,95 116,05 1,0219 0,5336
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,37 -7,55 9,73 -9,32 0,9991 -0,1383
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,62 25,60 9,48 35,78 0,9742 0,2335
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,10 -14,72 9,47 -3,20 0,9731 -0,0646
L5R / Link Real Estate Investment Trust 1,76 -13,77 9,37 -2,14 0,9629 -0,0529
LI / Klépierre SA 0,22 -4,88 8,91 12,68 0,9150 0,0768
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 3,64 8,25 7,67 15,23 0,7884 0,0821
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,20 5,94 7,29 1,96 0,7485 -0,0093
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,18 -12,29 6,72 6,35 0,6904 0,0203
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 1,87 14,56 6,62 31,64 0,6802 0,1468
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,88 -21,56 6,60 -6,35 0,6778 -0,0692
EPR / EPR Properties 0,11 -1,41 6,53 9,19 0,6712 0,0366
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 4,45 2,52 6,46 13,03 0,6638 0,0576
REG / Regency Centers Corporation 0,09 72,15 6,43 66,25 0,6606 0,2504
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 3,58 -17,17 6,11 -9,21 0,6272 -0,0858
UDR / UDR, Inc. 0,15 -27,23 6,07 -34,23 0,6239 -0,3552
3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,01 9,67 5,91 15,79 0,6071 0,0659
CUBE / CubeSmart 0,14 -15,56 5,88 -15,97 0,6037 -0,1379
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,35 -2,20 5,59 -8,22 0,5746 -0,0716
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,12 6,83 5,57 -4,71 0,5719 -0,0476
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,01 -34,74 5,52 -27,57 0,5672 -0,2411
UTG / Unite Group PLC 0,47 32,03 5,52 46,56 0,5669 0,1676
SCG / Scentre Group 2,35 2,44 5,51 14,69 0,5662 0,0567
WY / Weyerhaeuser Company 0,21 37,70 5,51 20,83 0,5657 0,0824
SGRO / SEGRO Plc 0,56 -51,62 5,23 -49,43 0,5377 -0,5597
K9R / KDX Realty Investment Corporation 0,00 -21,36 5,22 -13,44 0,5367 -0,1033
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,07 60,60 5,19 84,89 0,5332 0,2354
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,15 521,47 5,13 551,52 0,5275 0,4439
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,28 3,17 5,00 -14,03 0,5138 -0,1031
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,03 25,29 5,00 48,10 0,5137 0,1556
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,03 -34,21 4,97 0,71 0,5106 -0,1817
BLD / British Land Company PLC 0,94 9,74 4,84 18,81 0,4972 0,0652
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,35 3,83 4,77 21,55 0,4902 0,0739
J69U / Frasers Centrepoint Trust 2,66 157,95 4,77 185,62 0,4897 0,3127
3283 / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,01 290,08 4,32 39,53 0,4442 0,1156
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 1,51 23,89 4,27 44,07 0,4390 0,1244
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,12 4,27 0,4384 0,4384
TEG / TAG Immobilien AG 0,23 51,87 4,13 97,75 0,4240 0,2027
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,71 0,00 4,12 33,29 0,4229 0,0954
3249 / Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation 0,00 -10,18 4,08 -2,25 0,4190 -0,0235
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,14 19,47 4,02 35,67 0,4130 0,0988
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,24 -2,80 3,95 -24,67 0,4059 -0,1504
KRG / Kite Realty Group Trust 0,17 3,87 0,3978 0,3978
SBAC / SBA Communications Corporation 0,02 -42,14 3,79 -46,44 0,3893 -0,3558
8961 / MORI TRUST REIT, Inc. 0,01 -15,27 3,77 -2,33 0,3871 -0,0221
TEX / Castellum AB (publ) 0,28 28,81 3,74 54,33 0,3844 0,1272
6HC / Choice Properties Real Estate Investment Trust 0,33 3,56 0,3656 0,3656
DIS / The Walt Disney Company 0,15 -12,93 3,55 -10,49 0,3648 -0,0559
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,28 -30,97 3,53 -14,42 0,3629 -0,0748
FCR.UN / First Capital Real Estate Investment Trust 0,26 36,97 3,47 59,32 0,3565 0,1255
1U4 / Grainger plc 1,14 -15,15 3,45 -2,57 0,3548 -0,0211
LSGOF / Land Securities Group Plc 0,38 -1,70 3,32 19,81 0,3411 0,0473
MRL / Marlowe plc 0,25 -1,48 3,23 20,32 0,3316 0,0471
3279 / Activia Properties Inc. 0,00 202,16 3,22 13,62 0,3309 0,0302
M44U / Mapletree Logistics Trust 3,44 -11,72 3,20 -15,65 0,3282 -0,0735
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 0,86 0,00 3,09 5,53 0,3176 0,0070
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 1,13 3,09 0,3174 0,3174
3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 -4,91 3,07 2,23 0,3154 -0,0031
8818 / Keihanshin Building Co., Ltd. 0,29 -0,07 3,01 14,49 0,3094 0,0304
8952 / Japan Real Estate Investment Corporation 0,00 532,28 2,95 656,41 0,3031 0,2611
COV / Covivio 0,05 -1,95 2,93 10,22 0,3014 0,0191
BYG / Bouygues SA 0,20 -6,29 2,81 7,86 0,2892 0,0125
8986 / Daiwa Securities Living Investment Corporation 0,00 47,12 2,69 64,87 0,2768 0,1035
3226 / Nippon Accommodations Fund Inc. 0,00 6,21 2,68 19,62 0,2757 0,0377
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,58 19,82 2,54 17,96 0,2605 0,0325
LEG / LEG Immobilien SE 0,03 -18,79 2,45 1,78 0,2521 -0,0036
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,08 -16,13 2,37 -12,05 0,2438 -0,0423
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,73 242,15 2,32 298,62 0,2380 0,1763
CATE / Catena AB (publ) 0,04 0,00 2,29 17,96 0,2355 0,0294
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 364,63 2,13 376,68 0,2184 0,1710
SAFE / Safestore Holdings Plc 0,21 -32,34 2,05 -17,07 0,2101 -0,0514
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -89,72 2,01 -90,25 0,2065 -1,9808
3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,62 -29,31 1,99 -26,09 0,2043 -0,0811
CTPNV / CTP N.V. 0,09 1,85 1,98 19,59 0,2033 0,0278
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,05 -13,98 1,97 -5,60 0,2027 -0,0190
CCPPF / Shaftesbury Capital PLC 0,89 -0,52 1,90 31,76 0,1952 0,0423
5NU / CapitaLand Investment Limited 0,91 -28,69 1,89 -26,78 0,1939 -0,0794
S4C / Nippon Building Fund Inc. 0,00 10,16 1,81 19,63 0,1860 0,0255
2NX / NEXTDC Limited 0,19 29,05 1,77 72,14 0,1822 0,0729
ORXJF / ORIX JREIT Inc. 0,00 -8,83 1,68 1,02 0,1730 -0,0037
SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB 0,15 12,68 1,63 24,69 0,1671 0,0288
SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd 3,07 -23,92 1,63 -23,49 0,1670 -0,0583
BXP / Boston Properties, Inc. 0,02 -14,61 1,61 -14,22 0,1654 -0,0337
NYF / Nyfosa AB (publ) 0,14 41,01 1,38 61,17 0,1417 0,0510
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,04 -73,99 1,34 -70,58 0,1372 -0,3515
GLPJF / GLP J-REIT 0,00 269,05 1,26 325,42 0,1290 0,0971
FLT / Frasers Logistics & Commercial Trust 1,81 14,02 1,22 12,87 0,1253 0,0108
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,03 79,09 1,09 115,42 0,1121 0,0584
ARG / Argan SA 0,01 0,00 1,01 16,15 0,1035 0,0115
SRE / Sirius Real Estate Limited 0,73 17,65 0,97 44,30 0,1001 0,0285
PRSR / The PRS REIT plc 0,63 -14,16 0,93 -14,71 0,0954 -0,0201
ICAD / Icade 0,03 0,00 0,87 23,76 0,0894 0,0148
MERY / Mercialys SA 0,07 217,22 0,87 217,58 0,0891 0,0601
1686 / SUNeVision Holdings Ltd. 0,87 54,64 0,84 58,75 0,0858 0,0356
CPT / Camden Property Trust 0,01 -85,44 0,78 -86,58 0,0800 -0,5356
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,03 244,53 0,73 300,00 0,0752 0,0555
VGP / VGP NV 0,01 -42,21 0,69 -33,11 0,0712 -0,0387
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,04 -88,53 0,68 -90,08 0,0700 -0,6578
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,01 -86,13 0,62 -84,72 0,0642 -0,3691
LABS / Life Science REIT plc 0,98 0,00 0,61 8,53 0,0628 0,0030
PACS / PACS Group, Inc. 0,04 0,00 0,51 15,00 0,0520 0,0053
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -91,15 0,33 -90,45 0,0341 -0,3346
VNO / Vornado Realty Trust 0,01 -96,40 0,27 -96,28 0,0277 -0,7384
NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,03 -89,63 0,20 -89,62 0,0201 -0,1791
AMT / American Tower Corporation 0,00 -96,15 0,18 -96,11 0,0189 -0,4799
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 -95,96 0,17 -96,43 0,0176 -0,4880
AU0000253502 / Region RE Ltd 0,05 -95,34 0,08 -94,83 0,0077 -0,1461
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1462
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0003 -0,0003
DJ US REAL ESTATE SEP25 / DE (000000000) -0,52 -0,0531 -0,0531