Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 216.159.679
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RIFHX - Balanced Strategy Fund har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 216.159.679 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RIFHX - Balanced Strategy Funds største beholdninger er Global Equity Fund (US:US7824944471) , Strategic Bond Fund (US:US7824914011) , U.S. Strategic Equity Fund (US:US7824911041) , Multi-Strategy Income Fund (US:US78249R2141) , and Emerging Markets Fund (US:US7824944398) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,80 63,00 29,1604 0,3595
1,81 39,34 18,2102 0,1894
0,41 7,60 3,5188 0,0730
0,39 5,38 2,4914 0,0356
0,41 5,40 2,4991 0,0266
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,97 61,11 28,2835 -0,4188
1,52 15,04 6,9621 -0,0783
0,41 4,29 1,9847 -0,0545
0,31 4,25 1,9693 -0,0529
0,82 6,46 2,9914 -0,0500
0,49 4,27 1,9769 -0,0257
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US7824944471 / Global Equity Fund 5,80 -4,00 63,00 5,84 29,1604 0,3595
US7824914011 / Strategic Bond Fund 6,97 2,43 61,11 3,01 28,2835 -0,4188
US7824911041 / U.S. Strategic Equity Fund 1,81 -4,19 39,34 5,64 18,2102 0,1894
US78249R2141 / Multi-Strategy Income Fund 1,52 -0,48 15,04 3,38 6,9621 -0,0783
US7824944398 / Emerging Markets Fund 0,41 -5,02 7,60 6,75 3,5188 0,0730
US78250F3982 / Multifactor Bond Fund 0,82 3,47 6,46 2,83 2,9914 -0,0500
US7824912031 / U.S. Small Cap Equity Fund 0,41 -0,35 5,40 5,66 2,4991 0,0266
US7824913021 / International Developed Markets Fund 0,39 -4,58 5,38 6,05 2,4914 0,0356
US7824942491 / Global Infrastructure Fund 0,41 -5,88 4,29 1,76 1,9847 -0,0545
US7824941816 / Opportunistic Credit Fund 0,49 1,88 4,27 3,21 1,9769 -0,0257
US7824916099 / Global Real Estate Securities Fund 0,31 -2,22 4,25 1,79 1,9693 -0,0529