Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 121.696.811
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RMLAX - Moderate Strategy Fund Class A har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 121.696.811 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RMLAX - Moderate Strategy Fund Class As største beholdninger er Strategic Bond Fund (US:US7824931593) , Investment Grade Bond Fund (US:US7824931759) , Global Equity Fund (US:US7824944471) , Multifactor U.S. Equity (US:78249R347) , and Multi-Strategy Income Fund (US:US78249R2141) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,71 5,99 4,9280 2,9212
0,19 3,12 2,5674 0,5612
1,95 19,29 15,8666 0,3414
2,86 25,79 21,2053 0,1685
0,28 3,13 2,5755 0,0634
1,02 9,75 8,0214 0,0071
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 4,16 3,4175 -1,5864
0,08 2,48 2,0385 -0,9251
1,16 16,69 13,7261 -0,7298
0,11 2,47 2,0343 -0,4462
1,24 22,77 18,7219 -0,3181
0,76 6,05 4,9711 -0,0416
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US7824931593 / Strategic Bond Fund 2,86 -5,26 25,79 -3,55 21,2053 0,1685
US7824931759 / Investment Grade Bond Fund 1,24 -7,55 22,77 -5,91 18,7219 -0,3181
US7824944471 / Global Equity Fund 1,95 2,24 19,29 -2,21 15,8666 0,3414
78249R347 / Multifactor U.S. Equity 1,16 -0,58 16,69 -9,15 13,7261 -0,7298
US78249R2141 / Multi-Strategy Income Fund 1,02 -5,23 9,75 -4,23 8,0214 0,0071
US78250F3982 / Multifactor Bond Fund 0,76 -7,86 6,05 -5,10 4,9711 -0,0416
US7824941816 / Opportunistic Credit Fund 0,71 136,07 5,99 134,98 4,9280 2,9212
US7824944216 / Short Duration Bond Fund 0,22 -35,00 4,16 -34,66 3,4175 -1,5864
US78249R2893 / Multifactor International Equity Fund 0,28 -8,42 3,13 -1,91 2,5755 0,0634
US7824944398 / Emerging Markets Fund 0,19 19,66 3,12 22,48 2,5674 0,5612
US7824787136 / Global Real Estate Securities Fund 0,08 -34,30 2,48 -34,20 2,0385 -0,9251
US7824932666 / U.S. Small Cap Equity Fund 0,11 -8,44 2,47 -21,54 2,0343 -0,4462