Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 566.491.333
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RALAX - Growth Strategy Fund Class A har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 566.491.333 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RALAX - Growth Strategy Fund Class As største beholdninger er Global Equity Fund (US:US7824944471) , Multifactor U.S. Equity (US:78249R347) , U.S. Strategic Equity Fund (US:US78250K6111) , Multi-Asset Growth Strategy Fund (US:US78250F5474) , and Strategic Bond Fund (US:US7824931593) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,03 62,23 10,9921 1,9571
3,48 27,60 4,8743 1,5131
1,72 28,66 5,0626 0,6001
7,08 102,16 18,0446 0,4797
1,61 13,69 2,4178 0,4138
1,14 11,34 2,0030 0,0106
16,77 165,71 29,2681 0,0049
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,24 38,33 6,7700 -2,1609
3,10 34,55 6,1030 -1,4734
0,89 19,89 3,5124 -0,9650
0,59 17,14 3,0276 -0,3236
4,18 45,19 7,9822 -0,0623
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US7824944471 / Global Equity Fund 16,77 -2,41 165,71 -6,66 29,2681 0,0049
78249R347 / Multifactor U.S. Equity 7,08 4,91 102,16 -4,13 18,0446 0,4797
US78250K6111 / U.S. Strategic Equity Fund 4,03 24,55 62,23 13,54 10,9921 1,9571
US78250F5474 / Multi-Asset Growth Strategy Fund 4,18 -7,40 45,19 -7,40 7,9822 -0,0623
US7824931593 / Strategic Bond Fund 4,24 -30,51 38,33 -29,26 6,7700 -2,1609
US78249R2893 / Multifactor International Equity Fund 3,10 -29,82 34,55 -24,82 6,1030 -1,4734
US7824944398 / Emerging Markets Fund 1,72 3,47 28,66 5,87 5,0626 0,6001
US78250F3982 / Multifactor Bond Fund 3,48 31,42 27,60 35,34 4,8743 1,5131
US7824932666 / U.S. Small Cap Equity Fund 0,89 -14,58 19,89 -26,79 3,5124 -0,9650
US7824787136 / Global Real Estate Securities Fund 0,59 -15,83 17,14 -15,69 3,0276 -0,3236
US7824941816 / Opportunistic Credit Fund 1,61 13,12 13,69 12,59 2,4178 0,4138
US7824942491 / Global Infrastructure Fund 1,14 -12,42 11,34 -6,18 2,0030 0,0106