Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 290.432.597
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

REAAX - Equity Growth Strategy Fund Class A har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 290.432.597 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). REAAX - Equity Growth Strategy Fund Class As største beholdninger er Global Equity Fund (US:US7824944471) , Multifactor U.S. Equity (US:78249R347) , U.S. Strategic Equity Fund (US:US78250K6111) , Multifactor International Equity Fund (US:US78249R2893) , and Multi-Asset Growth Strategy Fund (US:US78250F5474) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,71 41,83 14,4125 3,8837
1,06 8,44 2,9091 0,4962
1,05 17,59 6,0595 0,0831
0,58 5,80 1,9984 0,0175
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,12 23,60 8,1308 -1,9737
0,52 11,63 4,0067 -1,4407
0,35 10,23 3,5240 -0,7671
4,02 57,93 19,9590 -0,0865
2,13 23,05 7,9397 -0,0778
0,66 5,58 1,9235 -0,0672
8,58 84,75 29,1977 -0,0659
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US7824944471 / Global Equity Fund 8,58 -3,37 84,75 -7,58 29,1977 -0,0659
78249R347 / Multifactor U.S. Equity 4,02 0,93 57,93 -7,77 19,9590 -0,0865
US78250K6111 / U.S. Strategic Equity Fund 2,71 39,10 41,83 26,80 14,4125 3,8837
US78249R2893 / Multifactor International Equity Fund 2,12 -30,42 23,60 -25,46 8,1308 -1,9737
US78250F5474 / Multi-Asset Growth Strategy Fund 2,13 -8,27 23,05 -8,27 7,9397 -0,0778
US7824944398 / Emerging Markets Fund 1,05 -8,22 17,59 -6,08 6,0595 0,0831
US7824932666 / U.S. Small Cap Equity Fund 0,52 -20,51 11,63 -31,87 4,0067 -1,4407
US7824787136 / Global Real Estate Securities Fund 0,35 -24,06 10,23 -23,93 3,5240 -0,7671
US78250F3982 / Multifactor Bond Fund 1,06 8,44 8,44 11,68 2,9091 0,4962
US7824942491 / Global Infrastructure Fund 0,58 -12,77 5,80 -6,56 1,9984 0,0175
US7824941816 / Opportunistic Credit Fund 0,66 -10,08 5,58 -10,50 1,9235 -0,0672