Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 63.086.712
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RCLAX - Conservative Strategy Fund Class A har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 63.086.712 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RCLAX - Conservative Strategy Fund Class As største beholdninger er Strategic Bond Fund (US:US7824931593) , Investment Grade Bond Fund (US:US7824931759) , Multifactor U.S. Equity (US:78249R347) , Short Duration Bond Fund (US:US7824944216) , and Multi-Strategy Income Fund (US:US78249R2141) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,59 5,03 7,9826 5,9767
0,65 11,98 19,0081 0,9732
0,53 5,06 8,0248 0,0335
0,08 1,27 2,0171 0,0242
0,11 1,27 2,0103 0,0164
0,04 1,27 2,0178 0,0159
0,06 1,26 1,9946 0,0089
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 4,42 7,0200 -1,9844
0,28 5,32 8,4488 -1,5911
0,37 5,38 8,5408 -1,4098
2,31 20,82 33,0337 -0,0295
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US7824931593 / Strategic Bond Fund 2,31 -9,03 20,82 -7,39 33,0337 -0,0295
US7824931759 / Investment Grade Bond Fund 0,65 -4,01 11,98 -2,31 19,0081 0,9732
78249R347 / Multifactor U.S. Equity 0,37 -12,94 5,38 -20,44 8,5408 -1,4098
US7824944216 / Short Duration Bond Fund 0,28 -22,41 5,32 -22,00 8,4488 -1,5911
US78249R2141 / Multi-Strategy Income Fund 0,53 -7,89 5,06 -6,92 8,0248 0,0335
US7824941816 / Opportunistic Credit Fund 0,59 270,61 5,03 269,11 7,9826 5,9767
US78250F3982 / Multifactor Bond Fund 0,56 -29,83 4,42 -27,74 7,0200 -1,9844
US7824787136 / Global Real Estate Securities Fund 0,04 -6,73 1,27 -6,61 2,0178 0,0159
US7824944398 / Emerging Markets Fund 0,08 -8,32 1,27 -6,20 2,0171 0,0242
US78249R2893 / Multifactor International Equity Fund 0,11 -12,76 1,27 -6,57 2,0103 0,0164
US7824932666 / U.S. Small Cap Equity Fund 0,06 8,63 1,26 -6,89 1,9946 0,0089