Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 590.598.963
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RBLAX - Balanced Strategy Fund Class A har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 590.598.963 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RBLAX - Balanced Strategy Fund Class As største beholdninger er Global Equity Fund (US:US7824944471) , Investment Grade Bond Fund (US:US7824931759) , Multifactor U.S. Equity (US:78249R347) , Multi-Strategy Income Fund (US:US78249R2141) , and Strategic Bond Fund (US:US7824931593) . RBLAX - Balanced Strategy Fund Class As nye stillinger omfatter U.S. Strategic Equity Fund (US:US78250K6111) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,96 14,86 2,5181 2,5181
4,49 40,57 6,8731 1,3810
3,68 29,19 4,9460 0,9980
2,05 17,37 2,9434 0,9405
1,25 20,94 3,5477 0,5261
1,19 11,83 2,0049 0,0318
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,19 89,30 15,1294 -1,3846
1,08 11,99 2,0312 -0,9984
17,56 173,47 29,3900 -0,7685
0,79 17,81 3,0180 -0,4618
0,41 11,93 2,0205 -0,4254
5,68 104,22 17,6572 -0,3220
4,93 47,10 7,9801 -0,0414
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US7824944471 / Global Equity Fund 17,56 -4,40 173,47 -8,57 29,3900 -0,7685
US7824931759 / Investment Grade Bond Fund 5,68 -9,46 104,22 -7,86 17,6572 -0,3220
78249R347 / Multifactor U.S. Equity 6,19 -5,94 89,30 -14,04 15,1294 -1,3846
US78249R2141 / Multi-Strategy Income Fund 4,93 -7,64 47,10 -6,66 7,9801 -0,0414
US7824931593 / Strategic Bond Fund 4,49 15,33 40,57 17,41 6,8731 1,3810
US78250F3982 / Multifactor Bond Fund 3,68 14,13 29,19 17,54 4,9460 0,9980
US7824944398 / Emerging Markets Fund 1,25 7,65 20,94 10,16 3,5477 0,5261
US7824932666 / U.S. Small Cap Equity Fund 0,79 -5,06 17,81 -18,63 3,0180 -0,4618
US7824941816 / Opportunistic Credit Fund 2,05 38,53 17,37 37,88 2,9434 0,9405
US78250K6111 / U.S. Strategic Equity Fund 0,96 14,86 2,5181 2,5181
US78249R2893 / Multifactor International Equity Fund 1,08 -41,28 11,99 -37,10 2,0312 -0,9984
US7824787136 / Global Real Estate Securities Fund 0,41 -22,63 11,93 -22,50 2,0205 -0,4254
US7824942491 / Global Infrastructure Fund 1,19 -11,01 11,83 -4,66 2,0049 0,0318