Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.740.094
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UX - Roundhill Uranium ETF har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.740.094 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UX - Roundhill Uranium ETFs største beholdninger er Sprott Physical Uranium Trust Fund (US:SRUUF) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

UX - Roundhill Uranium ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,10 63,3640 63,3640
0,21 12,2034 12,2034
0,02 1,2163 1,2163
0,02 0,36 20,4700 0,2325
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,05 2,8001 -8,1288
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) 1,10 63,3640 63,3640
SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund 0,02 0,00 0,36 29,93 20,4700 0,2325
SPROTT PHYSICAL URANIUM TR SWAP NM / DE (N/A) 0,21 12,2034 12,2034
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,05 -67,16 0,05 -67,57 2,8001 -8,1288
YELLOW CAKE PLC SWAP NM / DE (N/A) 0,02 1,2163 1,2163