Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.253.372 |
| Nuværende stillinger | 39 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
KNGS - Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.253.372 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KNGS - Roundhill S&P Dividend Monarchs ETFs største beholdninger er Kenvue Inc. (US:KVUE) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , Black Hills Corporation (US:BKH) , Federal Realty Investment Trust (US:FRT) , and Sonoco Products Company (US:SON) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,16 | 5,0735 | 1,8155 | |
| 0,01 | 0,18 | 5,4973 | 1,5849 | |
| 0,00 | 0,10 | 3,1612 | 0,6932 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,3950 | 0,5686 | |
| 0,00 | 0,12 | 3,6587 | 0,5162 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,9194 | 0,4732 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,5362 | 0,3326 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,9957 | 0,2329 | |
| 0,00 | 0,07 | 2,1419 | 0,2050 | |
| 0,02 | 0,02 | 0,6830 | 0,1955 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,05 | 1,6900 | -0,8648 | |
| 0,00 | 0,11 | 3,5104 | -0,7750 | |
| 0,00 | 0,07 | 2,1729 | -0,5474 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,7723 | -0,5252 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,3486 | -0,4782 | |
| 0,00 | 0,11 | 3,2660 | -0,4554 | |
| 0,00 | 0,16 | 4,9095 | -0,4159 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,3756 | -0,3920 | |
| 0,00 | 0,10 | 3,0957 | -0,3876 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,3975 | -0,3559 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-11-22 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,01 | 20,79 | 0,18 | 53,91 | 5,4973 | 1,5849 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | 23,55 | 0,16 | 70,83 | 5,0735 | 1,8155 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,00 | -10,29 | 0,16 | 0,64 | 4,9095 | -0,4159 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | -6,85 | 0,15 | 5,80 | 4,5429 | -0,1416 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 3,89 | 0,14 | 12,20 | 4,2885 | 0,0968 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -1,96 | 0,13 | 13,27 | 3,9748 | 0,1236 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | -6,84 | 0,13 | 4,92 | 3,9578 | -0,1964 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | 22,47 | 0,12 | 28,26 | 3,6587 | 0,5162 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -12,98 | 0,11 | -10,32 | 3,5104 | -0,7750 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -0,58 | 0,11 | 9,90 | 3,4523 | 0,0272 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -14,98 | 0,11 | -4,55 | 3,2660 | -0,4554 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,11 | 14,13 | 3,2597 | 0,1477 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 33,06 | 0,10 | 41,67 | 3,1612 | 0,6932 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | -1,64 | 0,10 | -2,91 | 3,0957 | -0,3876 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 29,25 | 0,09 | 30,56 | 2,9194 | 0,4732 | |||
| SJW / SJW Group | 0,00 | -6,66 | 0,09 | 0,00 | 2,8459 | -0,2655 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 13,82 | 0,08 | 26,15 | 2,5362 | 0,3326 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -2,95 | 0,08 | 1,28 | 2,4687 | -0,1803 | |||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | -17,02 | 0,08 | -4,94 | 2,3975 | -0,3559 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 16,73 | 0,08 | 42,59 | 2,3950 | 0,5686 | |||
| CWT / California Water Service Group | 0,00 | -18,74 | 0,08 | -9,64 | 2,3486 | -0,4782 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 5,38 | 0,07 | 16,39 | 2,2102 | 0,1195 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -18,34 | 0,07 | -12,50 | 2,1729 | -0,5474 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 14,95 | 0,07 | 21,05 | 2,1419 | 0,2050 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 3,16 | 0,06 | 15,69 | 1,8294 | 0,1034 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -5,02 | 0,06 | -6,56 | 1,7922 | -0,2864 | |||
| LANC / Lancaster Colony Corporation | 0,00 | 6,51 | 0,06 | -1,72 | 1,7852 | -0,1766 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,00 | -20,77 | 0,06 | -14,93 | 1,7723 | -0,5252 | |||
| ABM / ABM Industries Incorporated | 0,00 | -30,66 | 0,05 | -28,00 | 1,6900 | -0,8648 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,00 | 1,6176 | -0,0974 | |||
| SCL / Stepan Company | 0,00 | -1,86 | 0,05 | -11,11 | 1,5143 | -0,3198 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -28,63 | 0,04 | -15,38 | 1,3756 | -0,3920 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 35,27 | 0,04 | 31,25 | 1,3015 | 0,1950 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | -8,14 | 0,04 | -2,56 | 1,2034 | -0,1451 | |||
| FUL / H.B. Fuller Company | 0,00 | -8,04 | 0,04 | -5,41 | 1,0946 | -0,1676 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 24,00 | 0,03 | 45,45 | 0,9957 | 0,2329 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,00 | 6,51 | 0,03 | 0,00 | 0,9869 | -0,0857 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -20,59 | 0,03 | -10,00 | 0,8625 | -0,1630 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,02 | 53,22 | 0,02 | 57,14 | 0,6830 | 0,1955 |
