Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.112.302
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Roundhill ETF Trust - Roundhill NFLX WeeklyPay ETF har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.112.302 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Roundhill ETF Trust - Roundhill NFLX WeeklyPay ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . Roundhill ETF Trust - Roundhill NFLX WeeklyPay ETFs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 54,2811 54,2811
0,22 0,22 20,0621 20,0621
0,00 0,22 20,0230 20,0230
0,07 6,4302 6,4302
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) 0,60 54,2811 54,2811
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,22 0,22 20,0621 20,0621
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,22 20,0230 20,0230
NETFLIX INC COM SWAP NM / DE (N/A) 0,07 6,4302 6,4302