Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 40.439.598
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OZEM - Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 40.439.598 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OZEM - Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFs største beholdninger er Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Roche Holding AG (CH:ROG) , Zealand Pharma A/S (DE:22Z) , and Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (JP:4519) . OZEM - Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFs nye stillinger omfatter Metsera, Inc. (US:MTSR) , .

OZEM - Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,40 7,40 22,2874 22,2874
0,09 6,07 18,2873 5,5853
0,04 1,15 3,4735 3,4735
0,05 1,42 4,2721 2,1099
0,06 1,28 3,8569 2,0410
0,23 0,85 2,5602 1,5362
0,03 1,57 4,7431 1,1234
0,04 0,55 1,6637 0,6549
0,02 0,74 2,2162 0,6408
0,01 0,70 2,1083 0,4985
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,14 3,4324 -1,7122
0,00 1,06 3,2021 -1,5614
0,01 5,42 16,3161 -1,4317
0,01 1,70 5,1067 -1,2189
0,13 1,33 4,0165 -0,9232
0,33 0,62 1,8791 -0,8761
0,01 0,66 1,9823 -0,6786
0,03 0,62 1,8556 -0,1805
0,18 0,68 2,0484 -0,0215
0,03 1,54 4,6297 -0,0023
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 7,40 7,40 22,2874 22,2874
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 29,59 6,07 28,82 18,2873 5,5853
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -12,86 5,42 -17,74 16,3161 -1,4317
ROG / Roche Holding AG 0,01 -26,94 1,70 -27,75 5,1067 -1,2189
22Z / Zealand Pharma A/S 0,03 57,25 1,57 17,20 4,7431 1,1234
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,03 -21,96 1,54 -10,59 4,6297 -0,0023
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,05 61,10 1,42 76,81 4,2721 2,1099
PFE / Pfizer Inc. 0,06 3,74 1,37 -0,73 4,1126 0,4048
1801 / Innovent Biologics, Inc. 0,13 -56,37 1,33 -27,24 4,0165 -0,9232
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 58,60 1,28 90,19 3,8569 2,0410
MTSR / Metsera, Inc. 0,04 1,15 3,4735 3,4735
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -37,22 1,14 -40,30 3,4324 -1,7122
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -32,89 1,06 -39,90 3,2021 -1,5614
128940 / Hanmi Pharm. Co., Ltd. 0,00 -28,16 1,02 -0,59 3,0700 0,3071
TERN / Terns Pharmaceuticals, Inc. 0,23 65,51 0,85 124,01 2,5602 1,5362
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 12,12 0,83 -7,16 2,5020 0,0901
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 0,02 14,24 0,74 25,86 2,2162 0,6408
PI3 / Gubra A/S 0,01 -4,04 0,70 17,09 2,1083 0,4985
ALT / Altimmune, Inc. 0,18 14,39 0,68 -11,59 2,0484 -0,0215
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -32,64 0,66 -33,33 1,9823 -0,6786
3933 / The United Laboratories International Holdings Limited 0,33 -40,07 0,62 -39,04 1,8791 -0,8761
SH0 / Shionogi & Co., Ltd. 0,03 -31,81 0,62 -18,54 1,8556 -0,1805
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,62 -23,40 0,61 18,45 1,8380 0,4484
BHVN / Biohaven Ltd. 0,04 151,40 0,55 47,59 1,6637 0,6549
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,12 33,14 0,12 33,33 0,3633 0,1192