Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.884.172
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DRAG - Roundhill China Dragons ETF har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.884.172 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DRAG - Roundhill China Dragons ETFs største beholdninger er Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:XIACY) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , and Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
19,05 59,4069 59,4069
1,94 6,0374 6,0374
0,07 2,80 8,7338 2,1358
0,33 1,0360 1,0360
0,04 2,35 7,3116 0,6463
0,04 0,1171 0,1171
0,02 2,14 6,6629 0,0321
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-1,45 -4,5114 -4,5114
-1,06 -3,3180 -3,3180
0,06 1,84 5,7316 -0,8872
0,02 2,02 6,3031 -0,4650
-0,14 -0,4464 -0,4464
0,02 2,03 6,3445 -0,2624
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) 19,05 59,4069 59,4069
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -7,13 2,80 13,26 8,7338 2,1358
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -7,12 2,35 -6,12 7,3116 0,6463
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,14 2,14 -14,04 6,6629 0,0321
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,10 2,03 -17,88 6,3445 -0,2624
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,11 2,02 -20,34 6,3031 -0,4650
XIAOMI CORP - UNSP ADR SWAP / DE (N/A) 1,94 6,0374 6,0374
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -7,13 1,84 -25,92 5,7316 -0,8872
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR SWAP / DE (N/A) 0,33 1,0360 1,0360
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR SWAP / DE (N/A) 0,04 0,1171 0,1171
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR SWAP / DE (N/A) -0,14 -0,4464 -0,4464
PDD HOLDINGS INC SWAP / DE (N/A) -1,06 -3,3180 -3,3180
MEITUAN - UNSP ADR SWAP / DE (N/A) -1,45 -4,5114 -4,5114