Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 148.091.887
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Round Hill Asset Management har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 148.091.887 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Round Hill Asset Managements største beholdninger er S&P Global Inc. (US:SPGI) , Amgen Inc. (US:AMGN) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . Round Hill Asset Managements nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (US:COF) , Apple Inc. (US:AAPL) , .

Round Hill Asset Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,44 1,6499 1,6499
0,14 3,02 2,0423 1,0964
0,08 10,18 6,8742 0,9540
0,08 5,08 3,4305 0,9515
0,05 2,12 1,4290 0,7404
0,02 2,91 1,9681 0,7255
0,25 6,00 4,0535 0,7139
0,01 3,82 2,5799 0,5591
0,09 7,99 5,3925 0,5206
0,00 1,09 0,7386 0,5049
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 11,82 7,9795 -1,7108
0,08 5,96 4,0232 -0,9018
0,25 8,97 6,0567 -0,7342
0,02 2,90 1,9601 -0,4129
0,02 1,54 1,0377 -0,3377
0,05 4,33 2,9269 -0,3325
0,03 14,27 9,6391 -0,3310
0,01 3,05 2,0569 -0,2218
0,06 3,94 2,6584 -0,2193
0,14 1,50 1,0138 -0,1953
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 -0,79 14,27 2,96 9,6391 -0,3310
AMGN / Amgen Inc. 0,04 -2,15 11,82 -12,30 7,9795 -1,7108
DIS / The Walt Disney Company 0,08 -1,58 10,18 23,66 6,8742 0,9540
CMCSA / Comcast Corporation 0,25 -1,80 8,97 -5,02 6,0567 -0,7342
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,09 0,00 7,99 17,88 5,3925 0,5206
PFE / Pfizer Inc. 0,25 35,13 6,00 29,24 4,0535 0,7139
MRK / Merck & Co., Inc. 0,08 -1,36 5,96 -13,01 4,0232 -0,9018
SYF / Synchrony Financial 0,08 16,90 5,08 47,37 3,4305 0,9515
MDT / Medtronic plc 0,05 -1,42 4,33 -4,37 2,9269 -0,3325
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -1,02 3,94 -1,62 2,6584 -0,2193
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,60 3,82 35,94 2,5799 0,5591
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 -1,50 3,51 9,24 2,3721 0,0601
T / AT&T Inc. 0,12 -2,34 3,38 -0,06 2,2857 -0,1499
HRB / H&R Block, Inc. 0,06 -0,84 3,06 -0,87 2,0657 -0,1537
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 0,00 3,05 -3,85 2,0569 -0,2218
BZH / Beazer Homes USA, Inc. 0,14 109,57 3,02 129,96 2,0423 1,0964
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 48,00 2,91 68,63 1,9681 0,7255
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -0,71 2,90 -12,03 1,9601 -0,4129
C / Citigroup Inc. 0,03 -0,68 2,85 19,09 1,9252 0,2036
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 2,44 1,6499 1,6499
MHO / M/I Homes, Inc. 0,02 -0,49 2,40 -2,32 1,6226 -0,1457
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 -1,91 2,28 9,47 1,5388 0,0418
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 191,17 2,12 121,11 1,4290 0,7404
PII / Polaris Inc. 0,05 22,32 1,87 21,48 1,2604 0,1553
FSFG / First Savings Financial Group, Inc. 0,07 0,00 1,72 -2,77 1,1637 -0,1112
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 1,65 7,68 1,1174 0,0126
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,02 -0,30 1,54 -19,67 1,0377 -0,3377
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -3,32 1,52 2,84 1,0279 -0,0367
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,14 -2,11 1,50 -10,71 1,0138 -0,1953
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -20,08 1,42 -10,78 0,9566 -0,1853
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 -2,15 1,41 10,18 0,9502 0,0312
RMNI / Rimini Street, Inc. 0,37 -3,61 1,39 4,44 0,9377 -0,0186
V / Visa Inc. 0,00 0,00 1,29 1,26 0,8717 -0,0446
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 99,68 1,28 65,72 0,8654 0,3089
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 -2,72 1,17 0,52 0,7884 -0,0469
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 162,77 1,09 236,31 0,7386 0,5049
IOSP / Innospec Inc. 0,01 0,00 1,01 -11,29 0,6799 -0,1359
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 15,92 0,99 -1,58 0,6713 -0,0555
HTB / HomeTrust Bancshares, Inc. 0,03 0,00 0,98 9,18 0,6585 0,0159
MBWM / Mercantile Bank Corporation 0,02 0,00 0,86 6,81 0,5831 0,0019
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,83 2,61 0,5578 -0,0216
SCI / Service Corporation International 0,01 0,00 0,82 1,48 0,5554 -0,0274
PARA / Paramount Global 0,06 -4,15 0,77 3,34 0,5222 -0,0157
DLX / Deluxe Corporation 0,05 -1,71 0,74 -1,20 0,5030 -0,0386
BFIN / BankFinancial Corporation 0,06 0,00 0,66 -8,43 0,4481 -0,0732
ATKR / Atkore Inc. 0,01 -1,89 0,64 15,29 0,4333 0,0334
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,61 0,4094 0,4094
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,07 -3,73 0,49 -0,80 0,3332 -0,0249
TGNA / TEGNA Inc. 0,03 0,00 0,44 -8,09 0,2998 -0,0473
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -2,48 0,42 10,55 0,2836 0,0105
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,41 8,47 0,2772 0,0052
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -21,39 0,36 -28,17 0,2411 -0,1170
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,34 3,72 0,2269 -0,0057
NATR / Nature's Sunshine Products, Inc. 0,02 -0,83 0,32 16,61 0,2140 0,0190
TCBK / TriCo Bancshares 0,01 0,00 0,27 1,50 0,1825 -0,0094
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 -1,86 0,24 6,76 0,1602 -0,0001
BLFY / Blue Foundry Bancorp 0,02 -1,20 0,24 3,06 0,1595 -0,0058
VTRS / Viatris Inc. 0,02 -0,67 0,15 1,38 0,0997 -0,0046
GYRO / Gyrodyne, LLC 0,02 0,00 0,13 5,69 0,0882 -0,0003
OGN / Organon & Co. 0,01 0,00 0,13 -35,18 0,0874 -0,0558
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,02 0,00 0,10 -28,03 0,0646 -0,0308
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000