Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 277.410.064
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Roth Financial Partners LLC har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 277.410.064 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Roth Financial Partners LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 18,44 6,6480 0,9920
0,14 8,54 3,0768 0,1283
0,01 1,47 0,5301 0,1183
0,01 1,26 0,4556 0,1131
0,19 21,29 7,6756 0,0929
0,18 9,97 3,5957 0,0922
0,00 0,22 0,0778 0,0778
0,00 0,63 0,2285 0,0764
0,00 0,54 0,1962 0,0339
0,00 0,94 0,3400 0,0257
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 12,51 4,5097 -0,9323
0,10 18,05 6,5065 -0,2335
0,01 2,86 1,0326 -0,1612
0,01 2,21 0,7962 -0,1483
0,09 57,69 20,7960 -0,0555
0,02 0,42 0,1500 -0,0488
0,01 0,57 0,2072 -0,0433
0,04 1,78 0,6427 -0,0398
0,01 0,23 0,0841 -0,0299
0,01 0,85 0,3068 -0,0236
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,75 -0,65 62,51 9,64 22,5351 0,0133
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,09 -1,10 57,69 9,28 20,7960 -0,0555
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 -0,99 33,31 9,37 12,0077 -0,0220
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,19 6,11 21,29 10,91 7,6756 0,0929
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 16,52 18,44 28,79 6,6480 0,9920
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,10 0,81 18,05 5,78 6,5065 -0,2335
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,28 8,67 16,47 9,42 5,9385 -0,0083
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,26 -8,11 12,51 -9,20 4,5097 -0,9323
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 0,43 9,97 12,46 3,5957 0,0922
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,14 2,82 8,54 14,35 3,0768 0,1283
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -11,31 2,86 -5,23 1,0326 -0,1612
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,21 -7,65 0,7962 -0,1483
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,02 -0,29 2,03 10,17 0,7304 0,0040
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 -5,58 1,78 3,13 0,6427 -0,0398
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 40,08 1,47 41,07 0,5301 0,1183
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,26 45,67 0,4556 0,1131
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,94 18,62 0,3400 0,0257
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 1,58 0,85 1,79 0,3068 -0,0236
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,63 64,42 0,2285 0,0764
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,57 -9,46 0,2072 -0,0433
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,54 32,68 0,1962 0,0339
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,54 18,26 0,1962 0,0143
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,49 15,40 0,1756 0,0087
APA / APA Corporation 0,02 -5,01 0,42 -17,30 0,1500 -0,0488
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 6,22 0,36 17,48 0,1310 0,0088
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,35 13,46 0,1279 0,0045
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,34 27,82 0,1229 0,0177
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,28 38,05 0,1023 0,0211
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,23 -19,10 0,0841 -0,0299
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,22 0,0778 0,0778
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,00 0,21 0,48 0,0763 -0,0067
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000