Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 171.943.000
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Roof Advisory Group, Inc. har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 171.943.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Roof Advisory Group, Inc.s største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , BlackRock Enhanced Capital and (US:XCIIX) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Roof Advisory Group, Inc.s nye stillinger omfatter The Boeing Company (US:BA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 30,20 17,5616 17,5616
0,30 25,29 14,7095 14,7095
0,14 11,19 6,5074 6,5074
0,60 9,51 5,5286 5,5286
0,07 7,58 4,4067 4,4067
0,13 5,82 3,3825 3,3825
0,06 5,66 3,2889 3,2889
0,19 5,63 3,2749 3,2749
0,05 4,64 2,6997 2,6997
0,13 4,43 2,5793 2,5793
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,2956
0,01 0,72 0,4193 -2,2795
0,02 4,20 2,4450 -0,3715
0,03 5,81 3,3808 -0,3482
0,06 5,52 3,2109 -0,3332
0,02 3,49 2,0274 -0,3237
0,06 4,63 2,6928 -0,2969
0,10 5,48 3,1888 -0,1866
0,09 4,04 2,3502 -0,1580
0,01 0,68 0,3943 -0,0904
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-08-08 for rapporteringsperioden 2019-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,10 0,59 30,20 4,34 17,5616 17,5616
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,30 89,28 25,29 98,29 14,7095 14,7095
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,14 5,05 11,19 6,26 6,5074 6,5074
XCIIX / BlackRock Enhanced Capital and 0,60 1,39 9,51 1,58 5,5286 5,5286
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -1,29 7,58 9,02 4,4067 4,4067
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,10 27,84 6,45 11,82 3,7512 0,0235
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,13 2,02 5,82 2,14 3,3825 3,3825
AAPL / Apple Inc. 0,03 -3,30 5,81 0,75 3,3808 -0,3482
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,06 -1,49 5,66 0,46 3,2889 3,2889
BAC / Bank of America Corporation 0,19 1,11 5,63 6,29 3,2749 3,2749
DUK / Duke Energy Corporation 0,06 2,68 5,52 0,67 3,2109 -0,3332
ORCL / Oracle Corporation 0,10 -1,01 5,48 4,98 3,1888 -0,1866
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 5,45 4,64 -2,81 2,6997 2,6997
BAX / Baxter International Inc. 0,06 -0,60 4,63 0,09 2,6928 -0,2969
T / AT&T Inc. 0,13 489,84 4,43 529,97 2,5793 2,5793
RTN / Raytheon Co. 0,02 1,03 4,20 -3,53 2,4450 -0,3715
CVX / Chevron Corporation 0,03 1,48 4,16 2,52 2,4177 2,4177
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,09 9,54 4,04 4,12 2,3502 -0,1580
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -3,63 3,84 3,39 2,2339 2,2339
MDT / Medtronic plc 0,04 1,50 3,69 8,52 2,1490 2,1490
BA / The Boeing Company 0,01 3,67 2,1362 2,1362
FDX / FedEx Corporation 0,02 5,89 3,49 -4,18 2,0274 -0,3237
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -1,11 1,42 2,76 0,8229 -0,0670
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -2,34 1,01 -1,55 0,5903 0,5903
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -0,76 0,87 -1,80 0,5083 -0,0669
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -5,79 0,83 -4,61 0,4816 -0,0794
PFE / Pfizer Inc. 0,02 7,77 0,76 9,84 0,4414 -0,0052
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -82,12 0,72 -82,73 0,4193 -2,2795
INTC / Intel Corporation 0,01 1,46 0,68 -9,60 0,3943 -0,0904
HSY / The Hershey Company 0,00 0,53 0,48 17,40 0,2786 0,2786
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,00 0,24 13,68 0,1402 0,1402
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2956
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000