Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 115.611.937
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Rolek Wealth Management LLC har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 115.611.937 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Rolek Wealth Management LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) . Rolek Wealth Management LLCs nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (US:FELC) , .

Rolek Wealth Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,56 1,3530 1,3530
0,01 0,21 0,1806 0,1806
0,00 0,62 0,5373 0,0930
0,02 0,33 0,2875 0,0877
0,00 0,79 0,6802 0,0760
0,00 0,88 0,7576 0,0649
0,00 0,33 0,2871 0,0374
0,00 0,36 0,3102 0,0332
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 47,46 41,0510 -0,8653
0,03 1,17 1,0108 -0,2559
0,12 51,23 44,3118 -0,2511
0,02 6,84 5,9149 -0,2484
0,01 0,90 0,7769 -0,1579
0,00 0,59 0,5143 -0,0753
0,00 2,02 1,7447 -0,0706
0,01 0,33 0,2822 -0,0013
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,12 -1,67 51,23 19,00 44,3118 -0,2511
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,08 1,95 47,46 17,20 41,0510 -0,8653
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -0,35 6,84 14,85 5,9149 -0,2484
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -8,82 2,02 15,06 1,7447 -0,0706
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 1,56 1,3530 1,3530
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0,03 -20,72 1,17 -4,50 1,0108 -0,2559
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 -13,81 0,90 -0,44 0,7769 -0,1579
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,50 0,88 30,79 0,7576 0,0649
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 11,18 0,79 34,82 0,6802 0,0760
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,31 0,62 44,76 0,5373 0,0930
AAPL / Apple Inc. 0,00 2,84 0,59 4,39 0,5143 -0,0753
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 16,77 0,36 34,08 0,3102 0,0332
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,02 0,00 0,33 72,02 0,2875 0,0877
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 9,16 0,33 37,34 0,2871 0,0374
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,33 19,41 0,2822 -0,0013
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,01 0,21 0,1806 0,1806