Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 157.313.087
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ROI Financial Advisors, LLC har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 157.313.087 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ROI Financial Advisors, LLCs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Apple Inc. (US:AAPL) . ROI Financial Advisors, LLCs nye stillinger omfatter AT&T Inc. (US:T) , Arista Networks Inc (US:ANET) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) .

ROI Financial Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 10,66 6,7787 2,0840
0,08 12,52 7,9616 1,4720
0,03 5,97 3,7933 0,8819
0,02 8,08 5,1390 0,5425
0,02 0,57 0,3647 0,3647
0,01 0,55 0,3474 0,3474
0,01 2,66 1,6878 0,3176
0,00 0,48 0,3050 0,3050
0,01 3,37 2,1450 0,2817
0,01 0,44 0,2772 0,2772
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 8,81 5,5998 -1,4115
0,04 8,26 5,2538 -1,3077
0,00 0,86 0,5463 -0,9188
0,01 9,06 5,7623 -0,8148
0,02 6,37 4,0517 -0,5211
0,01 5,09 3,2349 -0,5038
0,01 5,88 3,7392 -0,4687
0,02 2,91 1,8491 -0,4283
0,01 0,47 0,3007 -0,3555
0,07 3,06 1,9437 -0,3394
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 -3,80 12,52 40,25 7,9616 1,4720
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 0,25 10,66 65,06 6,7787 2,0840
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -4,32 9,06 0,14 5,7623 -0,8148
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -3,27 8,81 -8,70 5,5998 -1,4115
AAPL / Apple Inc. 0,04 -0,91 8,26 -8,47 5,2538 -1,3077
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -3,55 8,08 27,81 5,1390 0,5425
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 1,05 6,75 16,51 4,2883 0,0813
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -0,53 6,42 13,36 4,0784 -0,0342
V / Visa Inc. 0,02 -0,02 6,37 1,29 4,0517 -0,5211
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 9,16 5,97 48,95 3,7933 0,8819
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -0,92 5,88 1,59 3,7392 -0,4687
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,03 2,67 5,66 23,11 3,5972 0,2574
WMT / Walmart Inc. 0,05 8,30 5,10 20,64 3,2441 0,1697
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -1,13 5,09 -1,11 3,2349 -0,5038
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 0,94 4,63 6,81 2,9421 -0,2072
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 11,01 3,37 31,59 2,1450 0,2817
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,07 0,97 3,06 -2,67 1,9437 -0,3394
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -0,72 2,91 -7,21 1,8491 -0,4283
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 19,14 2,66 40,85 1,6878 0,3176
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 12,43 2,11 13,47 1,3390 -0,0097
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 33,29 2,03 21,56 1,2908 0,0771
PUI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF 0,05 2,96 1,89 5,19 1,1988 -0,1038
INTU / Intuit Inc. 0,00 -7,58 1,81 18,52 1,1479 0,0412
SLV / iShares Silver Trust 0,05 18,29 1,75 25,25 1,1100 0,0968
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 3,51 1,48 0,14 0,9403 -0,1331
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,08 35,11 1,46 36,67 0,9292 0,1523
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -2,94 1,42 -4,12 0,9028 -0,1735
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -1,78 1,35 20,45 0,8578 0,0433
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -3,67 1,29 -0,16 0,8184 -0,1184
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,01 -0,53 1,15 -0,43 0,7302 -0,1082
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 45,80 1,02 86,86 0,6511 0,2525
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,01 1.211,30 0,97 8,48 0,6180 -0,0334
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -28,44 0,86 -57,39 0,5463 -0,9188
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -31,22 0,84 -12,17 0,5325 -0,1605
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,02 59,38 0,77 60,71 0,4864 0,1403
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 29,96 0,76 97,15 0,4838 0,2029
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 11,10 0,72 22,43 0,4549 0,0304
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 4,24 0,66 22,76 0,4188 0,0286
BNDC / FlexShares Trust - FlexShares Core Select Bond Fund 0,03 -1,81 0,63 -1,71 0,4036 -0,0651
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -17,52 0,63 -7,79 0,3991 -0,0951
T / AT&T Inc. 0,02 0,57 0,3647 0,3647
KR / The Kroger Co. 0,01 2,55 0,57 8,73 0,3646 -0,0189
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,67 0,55 12,42 0,3512 -0,0060
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -3,14 0,55 7,44 0,3495 -0,0225
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,55 0,3474 0,3474
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 -44,62 0,49 -40,87 0,3110 -0,2905
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,48 0,3050 0,3050
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -40,60 0,47 -47,62 0,3007 -0,3555
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,44 0,2772 0,2772
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -8,17 0,42 -9,68 0,2671 -0,0710
CVX / Chevron Corporation 0,00 6,60 0,34 -8,75 0,2192 -0,0554
INTC / Intel Corporation 0,01 -4,01 0,33 -5,40 0,2120 -0,0440
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -15,68 0,32 0,94 0,2050 -0,0275
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,30 0,1877 0,1877
FI / Fiserv, Inc. 0,00 73,95 0,29 35,81 0,1859 0,0294
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 0,29 0,1858 0,1858
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,01 -3,03 0,28 0,00 0,1767 -0,0249
HES / Hess Corporation 0,00 -15,42 0,26 -26,82 0,1671 -0,0933
AMSC / American Superconductor Corporation 0,01 0,26 0,1661 0,1661
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,00 3,67 0,25 10,00 0,1609 -0,0068
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -19,85 0,25 -11,58 0,1608 -0,0465
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -3,64 0,24 -9,81 0,1522 -0,0409
FXZ / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Materials AlphaDEX Fund 0,00 -36,36 0,24 -34,71 0,1510 -0,1130
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 -53,18 0,24 -39,64 0,1502 -0,1345
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,23 0,1461 0,1461
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF 0,01 1,36 0,21 3,38 0,1363 -0,0146
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,21 0,1315 0,1315
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,21 0,1304 0,1304
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,00 0,20 0,1295 0,1295
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,20 0,1290 0,1290
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -11,15 0,20 -4,27 0,1289 -0,0245
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000