Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 179.392.549
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 179.392.549 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Roger Wittlin Investment Advisory, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (US:LONZ) . Roger Wittlin Investment Advisory, LLCs nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and .

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 35,52 19,7992 0,8937
0,01 1,48 0,8258 0,8258
0,06 5,19 2,8906 0,5660
0,01 7,29 4,0657 0,4438
0,62 14,79 8,2450 0,4347
0,01 1,63 0,9102 0,3186
0,01 0,41 0,2271 0,2271
0,04 25,55 14,2399 0,1999
0,01 0,57 0,3174 0,1732
0,00 0,30 0,1683 0,1683
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 12,83 7,1495 -1,4341
0,11 15,16 8,4516 -0,9219
0,02 3,99 2,2265 -0,4099
0,00 0,22 0,1218 -0,2713
0,07 1,89 1,0510 -0,2024
0,04 3,10 1,7272 -0,1703
0,03 3,08 1,7148 -0,1560
0,05 2,14 1,1935 -0,1324
0,02 10,61 5,9156 -0,1187
0,01 0,40 0,2241 -0,1063
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,12 -0,58 35,52 9,94 19,7992 0,8937
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -3,65 25,55 6,47 14,2399 0,1999
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,11 -14,48 15,16 -5,35 8,4516 -0,9219
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,62 0,12 14,79 10,82 8,2450 0,4347
LONZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund 0,25 -13,60 12,83 -12,56 7,1495 -1,4341
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -6,82 10,61 2,92 5,9156 -0,1187
VLU / SPDR Series Trust - SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 0,04 3,64 8,10 8,33 4,5145 0,1402
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,17 7,29 17,84 4,0657 0,4438
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 -3,42 5,26 4,51 2,9328 -0,0134
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,06 30,95 5,19 30,54 2,8906 0,5660
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 -15,50 3,99 -11,34 2,2265 -0,4099
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 -14,11 3,10 -4,44 1,7272 -0,1703
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,03 -3,70 3,08 -3,75 1,7148 -0,1560
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 11,50 2,59 11,76 1,4462 0,0880
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,05 -5,57 2,14 -5,52 1,1935 -0,1324
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 0,31 2,12 6,64 1,1814 0,0182
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,07 -12,61 1,89 -11,96 1,0510 -0,2024
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 -0,11 1,83 -0,05 1,0180 -0,0514
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 -0,65 1,75 4,80 0,9737 -0,0015
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -9,87 1,71 -0,35 0,9516 -0,0511
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,00 1,63 61,58 0,9102 0,3186
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 1,83 1,49 12,40 0,8291 0,0546
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 1,48 0,8258 0,8258
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 0,81 1,27 11,28 0,7098 0,0402
GLD_KZ / SPDR Gold Trust 0,00 -0,94 1,03 4,78 0,5745 -0,0010
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 1,16 0,99 1,96 0,5501 -0,0160
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 1,08 0,91 1,90 0,5086 -0,0157
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 31,24 0,65 31,57 0,3603 0,0729
IAU / iShares Gold Trust 0,01 118,53 0,57 131,30 0,3174 0,1732
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 -18,99 0,54 -19,08 0,3032 -0,0897
RBRK / Rubrik, Inc. 0,01 -2,59 0,46 43,13 0,2558 0,0682
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 0,33 0,43 8,27 0,2413 0,0075
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 0,41 0,2271 0,2271
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,01 -28,82 0,40 -28,72 0,2241 -0,1063
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 1,00 0,37 -0,54 0,2063 -0,0117
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,47 0,36 11,56 0,1991 0,0114
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 4,87 0,35 6,42 0,1943 0,0025
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 0,44 0,33 4,50 0,1814 -0,0010
EQR / Equity Residential 0,00 1,03 0,30 -4,72 0,1690 -0,0173
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,30 0,1683 0,1683
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -65,41 0,22 -67,51 0,1218 -0,2713
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 1,09 0,21 1,90 0,1194 -0,0037
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,21 0,1148 0,1148
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000