Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 223.618.000
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Rockshelter Capital Management Llc har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 223.618.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Rockshelter Capital Management Llcs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Rockshelter Capital Management Llcs nye stillinger omfatter Allegiant Travel Company (US:ALGT) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , CarMax, Inc. (US:KMX) , and Liberty Latin America Ltd. (US:LILAK) .

Rockshelter Capital Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,44 1,5392 1,5392
0,08 17,16 7,6747 1,1425
0,01 2,51 1,1216 1,1216
0,20 7,15 3,1988 1,0810
0,01 2,16 0,9673 0,9673
0,02 2,10 0,9404 0,9404
0,02 2,08 0,9297 0,9297
0,11 6,08 2,7194 0,8500
0,02 1,83 0,8175 0,8175
0,01 17,21 7,6948 0,7684
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,39 1,5151 -2,6028
0,36 8,57 3,8342 -1,5125
0,15 13,75 6,1475 -1,0438
0,01 17,56 7,8531 -0,8027
0,11 6,40 2,8611 -0,7455
0,00 2,08 0,9284 -0,6922
0,02 0,65 0,2920 -0,5939
0,07 1,04 0,4642 -0,5271
0,30 7,04 3,1505 -0,5259
0,14 25,48 11,3958 -0,5203
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-06 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,14 6,85 25,48 4,33 11,3958 -0,5203
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -18,59 17,56 -1,03 7,8531 -0,8027
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,70 17,21 21,19 7,6948 0,7684
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 -5,85 17,16 28,17 7,6747 1,1425
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,15 -10,74 13,75 -6,74 6,1475 -1,0438
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,09 -1,50 10,98 12,48 4,9084 0,1480
BAC / Bank of America Corporation 0,36 -30,07 8,57 -21,77 3,8342 -1,5125
AAPL / Apple Inc. 0,02 -9,53 8,47 29,78 3,7882 0,6040
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,20 3,51 7,15 64,78 3,1988 1,0810
US55315D1054 / MMA Capital Holdings Inc 0,30 0,00 7,04 -6,52 3,1505 -0,5259
DIS / The Walt Disney Company 0,06 -0,87 6,71 14,44 2,9989 0,1401
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,13 -0,87 6,58 20,27 2,9421 0,2736
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,11 -32,85 6,40 -13,46 2,8611 -0,7455
ZG / Zillow Group, Inc. 0,11 -0,79 6,08 58,69 2,7194 0,8500
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,19 15,52 6,01 28,59 2,6872 0,4075
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A 0,16 14,77 5,43 25,00 2,4305 0,3093
GM / General Motors Company 0,19 -14,92 4,91 3,59 2,1935 -0,1165
CMCSA / Comcast Corporation 0,11 -0,85 4,22 12,75 1,8863 0,0612
KGC / Kinross Gold Corporation 0,51 -0,84 3,67 79,90 1,6412 0,6460
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 33,41 3,44 66,84 1,5392 1,5392
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 -67,67 3,39 -59,86 1,5151 -2,6028
EXP / Eagle Materials Inc. 0,05 9,58 3,36 31,69 1,5017 0,2577
NVR / NVR, Inc. 0,00 -0,62 3,13 26,06 1,4019 0,1887
USB / U.S. Bancorp 0,07 -0,18 2,73 6,68 1,2217 -0,0276
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -8,15 2,51 18,53 1,1216 1,1216
MCO / Moody's Corporation 0,01 -59,55 2,16 -47,46 0,9673 0,9673
ALGT / Allegiant Travel Company 0,02 2,10 0,9404 0,9404
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 2,08 0,9297 0,9297
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 2,08 0,9284 -0,6922
KMX / CarMax, Inc. 0,02 1,83 0,8175 0,8175
DISH / DISH Network Corporation 0,05 -17,35 1,82 42,68 0,8148 0,1918
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,15 1,42 0,6337 0,6337
FOXA / Fox Corporation 0,04 -9,47 1,16 2,75 0,5187 -0,0320
SAVE / Spirit Airlines, Inc. 0,06 -44,70 1,12 -23,63 0,5031 -0,2155
NEM / Newmont Corporation 0,02 -1,85 1,11 33,85 0,4986 0,0922
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 -53,10 1,04 -48,92 0,4642 -0,5271
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,03 0,83 0,3730 0,3730
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,03 -0,10 0,78 47,07 0,3479 0,0898
MRC / MRC Global Inc. 0,11 0,67 0,2974 0,2974
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 -63,42 0,65 -64,04 0,2920 -0,5939
FOX / Fox Corporation 0,02 -12,13 0,55 3,17 0,2477 -0,0142
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,27 0,1185 0,1185
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000