Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 431.690.342
Nuværende stillinger 85
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Rockport Wealth LLC har afsløret 85 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 431.690.342 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Rockport Wealth LLCs største beholdninger er First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (US:FDL) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) , iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (US:IMCG) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Rockport Wealth LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (US:ISCG) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .

Rockport Wealth LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 32,49 7,5272 7,5272
0,32 16,13 3,7355 3,7355
0,15 15,70 3,6367 3,6367
0,37 15,58 3,6092 3,6092
0,18 19,62 4,5456 1,8694
0,02 6,74 1,5610 1,5610
0,24 18,31 4,2406 1,1052
0,12 18,24 4,2263 1,1002
0,01 3,77 0,8729 0,8729
0,16 6,35 1,4708 0,6146
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,93 80,84 18,7269 -11,5364
0,41 33,25 7,7014 -4,8559
0,06 30,83 7,1427 -2,6992
0,02 2,51 0,5816 -1,4946
0,08 16,19 3,7507 -1,4111
0,09 5,48 1,2686 -1,3209
0,07 3,70 0,8575 -0,6658
0,08 16,81 3,8939 -0,6453
0,00 0,63 0,1458 -0,4907
0,23 3,71 0,8585 -0,4428
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 1,93 -2,19 80,84 -5,73 18,7269 -11,5364
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,41 -5,76 33,25 -6,57 7,7014 -4,8559
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,41 32,49 7,5272 7,5272
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,06 0,77 30,83 10,56 7,1427 -2,6992
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 45,71 19,78 66,06 4,5818 0,3782
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,18 70,53 19,62 158,76 4,5456 1,8694
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,24 71,75 18,31 106,06 4,2406 1,1052
NVDA / NVIDIA Corporation 0,12 41,29 18,24 105,96 4,2263 1,1002
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 13,34 16,81 30,69 3,8939 -0,6453
AAPL / Apple Inc. 0,08 19,85 16,19 10,70 3,7507 -1,4111
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,32 16,13 3,7355 3,7355
FXH / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Health Care AlphaDEX Fund 0,15 15,70 3,6367 3,6367
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,37 15,58 3,6092 3,6092
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,82 7,11 34,92 1,6478 -0,2129
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 6,74 1,5610 1,5610
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,16 119,48 6,35 161,71 1,4708 0,6146
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,07 84,31 5,62 90,87 1,3026 0,2629
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,09 -30,36 5,48 -25,36 1,2686 -1,3209
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 3,77 0,8729 0,8729
MDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - Multi-Asset Diversified Income Index Fund 0,23 3,95 3,71 0,52 0,8585 -0,4428
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,07 -24,27 3,70 -14,25 0,8575 -0,6658
WBIY / Absolute Shares Trust - WBI Power Factor High Dividend ETF 0,13 11,95 3,68 10,97 0,8528 -0,3180
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,06 3,81 3,36 3,29 0,7777 -0,3694
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,15 7,53 2,78 6,36 0,6436 -0,2784
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 -53,77 2,51 -57,33 0,5816 -1,4946
CLOZ / Series Portfolios Trust - Eldridge BBB-B CLO ETF 0,09 11,78 2,37 12,48 0,5493 -0,1946
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF 0,06 5,87 2,36 7,85 0,5473 -0,2257
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,03 -17,61 2,30 -14,76 0,5339 -0,4200
AMAX / Starboard Investment Trust - Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF 0,29 2,33 2,29 8,68 0,5311 -0,2133
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 2,20 0,5104 0,5104
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 2,15 0,4976 0,4976
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 2,11 0,4883 0,4883
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 -10,68 1,98 0,51 0,4595 -0,2368
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,11 6,61 1,82 7,20 0,4211 -0,1774
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 1,32 0,3063 0,3063
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -5,05 1,24 -5,04 0,2882 -0,1742
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 1,12 0,2587 0,2587
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,11 0,2565 0,2565
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,02 -16,63 1,11 -16,97 0,2563 -0,2138
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,03 -49,50 0,97 -46,48 0,2238 -0,4134
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,89 0,2069 0,2069
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,76 0,1770 0,1770
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,76 0,1761 0,1761
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,01 -15,79 0,71 -14,80 0,1656 -0,1304
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -69,26 0,63 -65,11 0,1458 -0,4907
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -1,70 0,59 7,47 0,1368 -0,0572
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,01 0,00 0,59 0,51 0,1366 -0,0704
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,54 0,1251 0,1251
CCL / Carnival Corporation & plc 0,02 -4,00 0,53 38,22 0,1223 -0,0125
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 0,50 0,1157 0,1157
FGD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 0,02 -17,96 0,49 -6,68 0,1133 -0,0716
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,48 0,1100 0,1100
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,03 0,00 0,42 11,64 0,0979 -0,0357
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,41 0,0947 0,0947
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,39 0,0906 0,0906
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 0,38 0,0883 0,0883
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 -61,51 0,36 -59,44 0,0841 -0,2320
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,36 0,0839 0,0839
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,36 0,0824 0,0824
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 0,35 0,0815 0,0815
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,34 0,0781 0,0781
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,34 0,0778 0,0778
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,32 0,0750 0,0750
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,02 37,03 0,32 35,86 0,0748 -0,0092
T / AT&T Inc. 0,01 0,32 0,0734 0,0734
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,29 0,0678 0,0678
PSA / Public Storage 0,00 0,28 0,0642 0,0642
TAFI / AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF 0,01 -19,42 0,27 -19,58 0,0620 -0,0551
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,25 0,0584 0,0584
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,25 0,0581 0,0581
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,24 0,0566 0,0566
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,24 0,0565 0,0565
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,24 0,0560 0,0560
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,24 0,0555 0,0555
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,24 0,86 0,0545 -0,0279
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,23 0,0532 0,0532
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 0,22 0,0520 0,0520
BUXX / EA Series Trust - Strive Enhanced Income Short Maturity ETF 0,01 0,22 0,0519 0,0519
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,22 0,0518 0,0518
IGHG / ProShares Trust - ProShares Investment Grade - Interest Rate Hedged 0,00 0,21 0,0495 0,0495
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,21 0,0484 0,0484
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,21 0,0482 0,0482
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,21 0,0480 0,0480
XPH / SPDR Series Trust - SPDR S&P Pharmaceuticals ETF 0,01 0,20 0,0470 0,0470
CERS / Cerus Corporation 0,01 0,02 0,0044 0,0044
SPDN / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000