Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 175.679.139
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Rockbridge Capital Management LLC har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 175.679.139 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Rockbridge Capital Management LLCs største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Markel Group Inc. (US:MKL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) . Rockbridge Capital Management LLCs nye stillinger omfatter Amrize AG (US:AMRZ) , Millrose Properties, Inc. (US:MRP) , General Electric Company (US:GE) , .

Rockbridge Capital Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 17,56 9,9967 1,5858
0,04 2,00 1,1360 1,1360
0,68 6,41 3,6490 1,1033
0,08 17,89 10,1849 1,0193
0,02 4,35 2,4776 0,8988
0,04 4,28 2,4368 0,2667
0,01 0,37 0,2086 0,2086
0,00 0,23 0,1282 0,1282
0,43 4,45 2,5357 0,0978
0,00 0,70 0,4000 0,0362
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 12,16 6,9220 -1,3972
0,03 12,58 7,1583 -1,3053
0,17 15,63 8,8991 -1,2719
0,04 7,88 4,4882 -0,7533
0,09 20,27 11,5399 -0,7325
0,02 10,69 6,0845 -0,3219
0,02 5,57 3,1710 -0,2086
0,02 8,44 4,8015 -0,1956
0,01 19,08 10,8623 -0,1101
0,00 0,50 0,2856 -0,0802
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,09 -0,49 20,27 1,07 11,5399 -0,7325
MKL / Markel Group Inc. 0,01 -0,40 19,08 6,41 10,8623 -0,1101
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 3,58 17,89 19,44 10,1849 1,0193
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -3,59 17,56 27,76 9,9967 1,5858
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,17 1.394,83 15,63 -5,96 8,8991 -1,2719
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 -0,33 12,58 -9,09 7,1583 -1,3053
CPRT / Copart, Inc. 0,25 3,14 12,16 -10,56 6,9220 -1,3972
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -0,42 10,69 2,09 6,0845 -0,3219
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 -0,38 8,44 3,28 4,8015 -0,1956
AAPL / Apple Inc. 0,04 -0,35 7,88 -7,96 4,4882 -0,7533
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,68 47,85 6,41 54,09 3,6490 1,1033
V / Visa Inc. 0,02 -0,45 5,57 0,85 3,1710 -0,2086
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,43 -4,73 4,45 11,80 2,5357 0,0978
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 48,01 4,35 68,68 2,4776 0,8988
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,04 29,23 4,28 20,70 2,4368 0,2667
AMRZ / Amrize AG 0,04 2,00 1,1360 1,1360
OLED / Universal Display Corporation 0,01 0,00 1,93 10,70 1,0962 0,0322
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 0,00 1,44 6,75 0,8196 -0,0057
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,70 18,18 0,4000 0,0362
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,50 -16,08 0,2856 -0,0802
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,39 -14,44 0,2197 -0,0562
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,01 0,37 0,2086 0,2086
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,28 -3,48 0,1578 -0,0184
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,27 -6,48 0,1561 -0,0234
GE / General Electric Company 0,00 0,23 0,1282 0,1282
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,22 -5,19 0,1250 -0,0165
AES / The AES Corporation 0,01 0,00 0,11 -15,32 0,0599 -0,0161