Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 853.040.105
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Rock Creek Group, LP har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 853.040.105 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Rock Creek Group, LPs største beholdninger er Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Choice Hotels International, Inc. (US:CHH) , iShares Trust - iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (US:ISHG) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) . Rock Creek Group, LPs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (US:ISHG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Five9, Inc. (US:FIVN) , Tidal Trust III - Impact Shares Women's Empowerment ETF (US:WOMN) , and iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF (US:IGF) .

Rock Creek Group, LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,09 83,16 9,7483 9,7483
0,81 102,97 9,5592 3,4215
0,04 24,10 2,2374 2,2374
0,65 118,44 10,9947 1,3460
0,25 27,48 3,2210 1,2405
0,31 18,79 1,7446 0,6523
0,37 9,94 0,9224 0,4743
0,07 3,93 0,4607 0,4607
0,29 28,90 2,6829 0,4494
0,04 2,90 0,2689 0,2689
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 37,11 4,3505 -7,4420
0,53 52,99 4,9194 -2,4397
0,18 55,43 6,4981 -1,2964
0,78 104,05 9,6592 -0,8872
1,14 57,64 6,7567 -0,3868
0,11 8,19 0,7601 -0,1432
0,72 55,04 6,4524 -0,0992
0,03 0,60 0,0703 -0,0886
0,01 1,38 0,1614 -0,0730
0,20 2,08 0,1931 -0,0240
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,65 2,39 118,44 6,48 10,9947 1,3460
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,78 -22,10 104,05 -14,41 9,6592 -0,8872
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,81 52,31 102,97 45,54 9,5592 3,4215
ISHG / iShares Trust - iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF 1,09 83,16 9,7483 9,7483
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 1,14 -30,09 57,64 -30,01 6,7567 -0,3868
GLD / SPDR Gold Trust 0,18 -24,30 55,43 -15,78 6,4981 -1,2964
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,72 -10,40 55,04 -0,51 6,4524 -0,0992
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,53 -37,83 52,99 -37,53 4,9194 -2,4397
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,42 -61,53 37,11 -62,73 4,3505 -7,4420
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,29 12,28 28,90 12,25 2,6829 0,4494
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,25 -16,33 27,48 64,30 3,2210 1,2405
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 24,10 2,2374 2,2374
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,16 0,00 21,10 7,43 1,9586 0,2549
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,31 33,68 18,79 49,25 1,7446 0,6523
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,37 93,87 9,94 92,35 0,9224 0,4743
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,11 -17,33 8,19 -21,37 0,7601 -0,1432
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 3,93 0,4607 0,4607
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,04 2,90 0,2689 0,2689
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,04 0,00 2,51 -0,91 0,2326 0,0133
PAR / PAR Technology Corporation 0,04 -30,00 2,43 -20,87 0,2846 0,0186
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 2,41 0,2235 0,2235
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,04 2,22 0,2056 0,2056
GFF / Griffon Corporation 0,03 0,00 2,17 1,21 0,2015 0,0155
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,04 2,16 0,2001 0,2001
GENI / Genius Sports Limited 0,20 -20,00 2,08 -16,87 0,1931 -0,0240
FLYW / Flywire Corporation 0,17 187,17 2,05 254,15 0,1901 0,1399
FIVN / Five9, Inc. 0,07 1,99 0,2328 0,2328
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,04 -11,11 1,89 -7,78 0,1751 -0,0024
PHIN / PHINIA Inc. 0,04 16,83 1,82 22,49 0,1689 0,0401
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,02 0,00 1,77 -5,08 0,1647 0,0025
WOMN / Tidal Trust III - Impact Shares Women's Empowerment ETF 0,04 1,55 0,1814 0,1814
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,02 1,38 0,1621 0,1621
CRH / CRH plc 0,01 -33,33 1,38 -30,42 0,1614 -0,0730
SN / SharkNinja, Inc. 0,01 0,99 0,1160 0,1160
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,87 0,1025 0,1025
SWIM / Latham Group, Inc. 0,12 28,10 0,80 20,21 0,0740 0,0165
LEGH / Legacy Housing Corporation 0,03 -65,20 0,79 22,55 0,0732 0,0174
CROX / Crocs, Inc. 0,01 -25,00 0,76 -28,53 0,0705 -0,0216
XPOF / Xponential Fitness, Inc. 0,10 0,00 0,75 -10,08 0,0695 -0,0027
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 0,11 0,00 0,70 34,95 0,0645 0,0198
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -68,75 0,60 -67,25 0,0703 -0,0886
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,60 0,0556 0,0556
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 -37,50 0,60 -32,50 0,0554 -0,0213
CCS / Century Communities, Inc. 0,01 0,56 0,0523 0,0523
IMXI / International Money Express, Inc. 0,05 0,00 0,50 -20,13 0,0468 -0,0079
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,49 0,0578 0,0578
AIOT / PowerFleet, Inc. 0,10 50,58 0,43 18,41 0,0400 0,0084
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,01 0,43 0,0500 0,0500
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,01 -40,00 0,35 -22,20 0,0415 0,0020
HYGV / FlexShares Trust - FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 0,01 0,32 0,0374 0,0374
TWN / The Taiwan Fund, Inc. 0,01 0,26 0,0299 0,0299
ARKO / Arko Corp. 0,04 0,16 0,0185 0,0185
TDTF / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund 0,01 0,15 0,0175 0,0175
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNF / UniFirst Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EIPX / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Energy Income Partners Strategy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AREN / The Arena Group Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000