Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 139.421.709
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Rochester Wealth Strategies, LLC har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 139.421.709 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Rochester Wealth Strategies, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Rochester Wealth Strategies, LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 6,20 4,4453 4,4453
0,05 22,53 16,1590 2,5206
0,26 14,60 10,4688 1,1921
0,29 14,36 10,3013 0,9511
0,03 3,46 2,4826 0,4916
0,16 9,79 7,0246 0,4803
0,09 9,67 6,9366 0,4376
0,14 24,00 17,2133 0,3569
0,00 0,26 0,1890 0,1890
0,00 0,20 0,1453 0,1453
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 8,98 6,4433 -2,2036
0,06 4,23 3,0334 -1,1202
0,11 5,80 4,1579 -1,0572
0,04 4,33 3,1077 -1,0432
0,10 6,50 4,6641 -0,4948
0,09 1,97 1,4145 -0,1490
0,00 0,21 0,1498 -0,0440
0,00 0,35 0,2514 -0,0417
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,14 10,49 24,00 13,05 17,2133 0,3569
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,05 10,94 22,53 31,17 16,1590 2,5206
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,26 11,38 14,60 24,93 10,4688 1,1921
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,29 11,60 14,36 21,96 10,3013 0,9511
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,16 11,79 9,79 18,82 7,0246 0,4803
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,09 13,05 9,67 18,16 6,9366 0,4376
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,35 -17,70 8,98 -17,51 6,4433 -2,2036
IAU / iShares Gold Trust 0,10 -5,37 6,50 0,08 4,6641 -0,4948
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,13 6,20 4,4453 4,4453
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,11 -11,76 5,80 -11,74 4,1579 -1,0572
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 -17,82 4,33 -17,12 3,1077 -1,0432
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,06 -18,13 4,23 -19,16 3,0334 -1,1202
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 38,01 3,46 38,05 2,4826 0,4916
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 0,09 3,06 1,97 0,15 1,4145 -0,1490
BN / Brookfield Corporation 0,01 2,96 0,48 21,36 0,3471 0,0309
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,46 18,41 0,3328 0,0220
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,40 15,27 0,2872 0,0109
AAPL / Apple Inc. 0,00 2,77 0,35 -5,15 0,2514 -0,0417
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,34 32,55 0,2425 0,0400
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,28 10,63 0,2022 0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,26 0,1890 0,1890
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,21 -14,75 0,1498 -0,0440
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,20 0,1453 0,1453
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLRB / Cellectar Biosciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000