Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 238.486.825
Nuværende stillinger 113
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Robinson Capital Management, Llc har afsløret 113 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 238.486.825 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Robinson Capital Management, Llcs største beholdninger er Invesco Municipal Opportunity Trust (US:VMO) , Invesco Trust for Investment Grade Municipals (US:VGM) , BlackRock Municipal Income Trust (US:BFK) , Invesco Municipal Trust (US:VKQ) , and BlackRock Municipal Income Trust II (US:BLE) . Robinson Capital Management, Llcs nye stillinger omfatter Nuveen Municipal Value Fund, Inc. (US:NUV) , RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. (US:RMMZ) , Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (US:WIW) , Virtus Convertible & Income Fund (US:NCV) , and Drugs Made In America Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units (US:DMAAU) .

Robinson Capital Management, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 5,11 2,1422 1,3329
0,42 5,69 2,3847 1,0447
0,28 3,52 1,4744 0,8414
0,19 1,62 0,6807 0,6807
0,15 2,15 0,8995 0,6472
0,17 1,44 0,6026 0,6026
0,16 1,19 0,5001 0,5001
0,25 2,75 1,1518 0,4425
0,41 4,30 1,8030 0,4279
0,19 1,46 0,6133 0,4005
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 1,37 0,5747 -2,9802
0,58 6,50 2,7259 -1,7024
0,44 5,26 2,2060 -1,5669
0,49 5,70 2,3917 -0,9393
1,19 11,29 4,7321 -0,9245
0,55 3,64 1,5260 -0,8595
0,20 2,41 1,0123 -0,3823
0,41 4,04 1,6944 -0,2849
0,24 2,57 1,0775 -0,2611
0,19 1,99 0,8343 -0,2199
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 1,73 0,00 15,85 -3,27 6,6482 -0,0157
VGM / Invesco Trust for Investment Grade Municipals 1,19 -14,87 11,29 -18,88 4,7321 -0,9245
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 1,16 0,00 11,12 -3,14 4,6623 -0,0045
VKQ / Invesco Municipal Trust 1,14 -1,17 10,47 -6,29 4,3904 -0,1524
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 1,03 0,25 10,30 -3,13 4,3203 -0,0041
VKI / Invesco Advantage Municipal Income Trust II 1,16 -0,70 9,71 -2,68 4,0724 0,0150
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,76 0,00 7,85 -3,36 3,2925 -0,0110
MIY / BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. 0,65 -5,49 7,16 -8,32 3,0026 -0,1728
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,74 0,00 6,95 -3,10 2,9140 -0,0019
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,58 -39,10 6,50 -40,32 2,7259 -1,7024
MVT / BlackRock MuniVest Fund II, Inc. 0,56 -0,11 6,35 8,45 2,6644 0,2819
IIM / Invesco Value Municipal Income Trust 0,49 -28,41 5,70 -30,38 2,3917 -0,9393
RMM / Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. 0,42 84,27 5,69 72,59 2,3847 1,0447
MQT / BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. 0,58 0,00 5,61 -3,61 2,3506 -0,0137
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,50 14,63 5,29 9,40 2,2197 0,2526
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,44 -41,17 5,26 -43,30 2,2060 -1,5669
NXJ / Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 0,45 166,17 5,11 156,68 2,1422 1,3329
MUJ / BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. 0,43 0,00 4,68 -2,68 1,9636 0,0075
NRK / Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,45 -6,21 4,49 -9,77 1,8822 -0,1403
MYN / BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. 0,46 0,00 4,41 -4,05 1,8499 -0,0191
BYM / BlackRock Municipal Income Quality Trust 0,41 29,78 4,30 27,14 1,8030 0,4279
VPV / Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust 0,41 5,79 4,10 4,43 1,7211 0,1232
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,41 -13,73 4,04 -17,01 1,6944 -0,2849
MVF / BlackRock MuniVest Fund, Inc. 0,55 -33,92 3,64 -37,98 1,5260 -0,8595
MUE / BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. 0,37 8,44 3,52 3,87 1,4746 0,0982
RFMZ / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. 0,28 139,81 3,52 125,96 1,4744 0,8414
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,31 7,29 3,48 2,39 1,4575 0,0768
VTN / Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals 0,27 -2,57 2,86 -2,56 1,1984 0,0058
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0,25 -5,70 2,79 -5,72 1,1686 -0,0329
BKN / BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. 0,25 65,68 2,75 57,45 1,1518 0,4425
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,24 -19,95 2,57 -21,96 1,0775 -0,2611
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,25 5,63 2,50 0,52 1,0464 0,0371
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,20 -27,79 2,41 -29,62 1,0123 -0,3823
RMI / RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. 0,16 68,01 2,33 60,40 0,9769 0,3864
MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. 0,20 9,18 2,22 3,59 0,9323 0,0596
RFM / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund, Inc. 0,15 266,27 2,15 245,97 0,8995 0,6472
MUA / BlackRock MuniAssets Fund, Inc. 0,19 17,17 2,13 20,92 0,8946 0,1771
BFZ / BlackRock California Municipal Income Trust 0,20 0,00 2,11 -1,68 0,8838 0,0122
NMCO / Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund 0,19 -23,48 1,99 -23,26 0,8343 -0,2199
PCQ / PIMCO California Municipal Income Fund 0,19 1,62 0,6807 0,6807
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,19 189,91 1,46 179,54 0,6133 0,4005
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,17 1,44 0,6026 0,6026
NAC / Nuveen California Quality Municipal Income Fund 0,12 -84,23 1,37 -84,33 0,5747 -2,9802
PML / PIMCO Municipal Income Fund II 0,16 1,19 0,5001 0,5001
MHN / BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc. 0,12 0,00 1,18 -3,27 0,4967 -0,0011
EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 0,12 -9,49 1,15 -12,51 0,4840 -0,0525
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0,11 125,23 1,07 113,17 0,4481 0,2440
NDMO / Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 0,09 0,00 0,92 -1,81 0,3872 0,0047
RMMZ / RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. 0,90 0,3787 0,3787
PMO / Putnam Municipal Opportunities Trust 0,09 0,87 0,3668 0,3668
PMX / PIMCO Municipal Income Fund III 0,11 0,80 0,3342 0,3342
PMF / PIMCO Municipal Income Fund 0,10 0,78 0,3275 0,3275
ERH / Allspring Utilities and High Income Fund 0,06 0,12 0,70 3,71 0,2930 0,0193
PCK / PIMCO California Municipal Income Fund II 0,12 0,66 0,2765 0,2765
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,05 10,74 0,65 13,15 0,2743 0,0393
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,12 0,65 0,2727 0,2727
DMO / Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. 0,05 16,54 0,64 17,83 0,2688 0,0474
WDI / Western Asset Diversified Income Fund 0,04 25,15 0,63 28,60 0,2660 0,0653
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,15 10,95 0,63 13,85 0,2656 0,0394
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,03 18,45 0,63 13,74 0,2637 0,0388
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,10 10,95 0,63 9,81 0,2631 0,0307
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,05 0,00 0,62 1,63 0,2613 0,0119
PFD / Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. 0,06 0,00 0,62 0,81 0,2609 0,0099
WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 0,07 0,60 0,2525 0,2525
JLS / Nuveen Mortgage and Income Fund 0,03 83,20 0,59 82,81 0,2457 0,1154
BNY / BlackRock New York Municipal Income Trust 0,06 0,00 0,54 -4,94 0,2264 -0,0045
PNI / PIMCO New York Municipal Income Fund II 0,07 0,52 0,2198 0,2198
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,06 0,00 0,51 0,00 0,2148 0,0065
PGZ / Principal Real Estate Income Fund 0,05 0,17 0,48 0,00 0,2033 0,0063
NCZ / Virtus Convertible & Income Fund II 0,04 0,16 0,46 11,25 0,1910 0,0245
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,45 10,86 0,1886 0,0236
NCV / Virtus Convertible & Income Fund 0,03 0,44 0,1866 0,1866
BTA / BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust 0,04 0,35 0,1468 0,1468
HEQ / John Hancock Diversified Income Fund 0,03 0,00 0,32 1,59 0,1345 0,0063
DMAAU / Drugs Made In America Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,03 0,31 0,1298 0,1298
VCIC / Vine Hill Capital Investment Corp. 0,03 0,00 0,26 1,95 0,1102 0,0057
FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. 0,02 0,00 0,25 2,50 0,1032 0,0053
GPAT / GP-Act III Acquisition Corp. 0,02 0,00 0,23 2,18 0,0984 0,0050
MAYA / Maywood Acquisition Corp. 0,02 0,23 0,0954 0,0954
RFAI / RF Acquisition Corp II 0,02 0,00 0,21 1,90 0,0899 0,0043
CCIX / Churchill Capital Corp IX 0,02 0,00 0,19 -2,55 0,0805 0,0007
RANG / Range Capital Acquisition Corp. 0,02 0,19 0,0787 0,0787
CUBWU / Lionheart Holdings - Debt/Equity Composite Units 0,02 0,00 0,19 1,08 0,0785 0,0032
IROH / Iron Horse Acquisitions Corp. 0,02 -1,37 0,19 -3,14 0,0779 0,0001
GSRT / GSR III Acquisition Corp. 0,02 0,00 0,16 7,19 0,0690 0,0067
JVSA / JVSPAC Acquisition Corp. 0,01 0,00 0,16 1,88 0,0684 0,0033
ALF / Centurion Acquisition Corp. 0,02 0,00 0,16 2,55 0,0677 0,0038
EQV / EQV Ventures Acquisition Corp. 0,02 0,00 0,16 3,90 0,0672 0,0045
SIMA / SIM Acquisition Corp. I 0,02 0,00 0,16 1,92 0,0667 0,0031
LPAA / Launch One Acquisition Corp. 0,02 0,00 0,16 1,94 0,0666 0,0033
VACH / Voyager Acquisition Corp. 0,02 0,00 0,16 1,94 0,0663 0,0032
BACQ / Bleichroeder Acquisition Corp. I 0,02 0,00 0,16 3,29 0,0661 0,0039
FACT / FACT II Acquisition Corp 0,02 0,00 0,16 2,61 0,0661 0,0038
NTWO / Newbury Street II Acquisition Corp 0,02 0,00 0,16 1,96 0,0658 0,0034
DMYY / dMY Squared Technology Group, Inc. 0,01 -2,04 0,16 14,71 0,0654 0,0098
DYNX / Dynamix Corporation 0,02 0,00 0,16 2,65 0,0652 0,0035
LPBBU / Launch Two Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,02 0,00 0,15 -0,65 0,0648 0,0014
CHARLTON ARIA ACQUISITION CO / UNIT 99/99/9999 (G9877L123) 0,02 0,15 0,0000
NOEM / CO2 Energy Transition Corp. 0,02 0,15 0,0646 0,0646
CHAR / Charlton Aria Acquisition Corporation 0,01 0,00 0,15 2,07 0,0624 0,0030
CCIR / Cohen Circle Acquisition Corp. I 0,01 0,00 0,13 -2,19 0,0563 0,0005
GRAF / Graf Global Corp. 0,01 0,00 0,13 2,40 0,0537 0,0028
IBAC / IB Acquisition Corp. 0,01 0,00 0,13 0,79 0,0533 0,0020
POLE / Andretti Acquisition Corp. II 0,01 0,00 0,13 2,42 0,0533 0,0028
CAPN / Cayson Acquisition Corp 0,01 0,00 0,13 1,61 0,0530 0,0022
HVIIU / Hennessy Capital Investment Corp. VII - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,13 0,0528 0,0528
ALDFU / Aldel Financial II Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,13 2,44 0,0528 0,0028
GIGGU / GigCapital7 Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,13 2,46 0,0526 0,0029
NTWOU / Newbury Street II Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,12 2,48 0,0521 0,0028
COLA / Columbus Acquisition Corp 0,01 0,12 0,0509 0,0509
LEGT / Legato Merger Corp. III 0,01 0,00 0,12 1,68 0,0508 0,0024
JVSAR / JVSPAC Acquisition Corp. - Equity Right 0,01 333,33 0,0055 0,0039
RFAIR / RF Acquisition Corp II - Equity Right 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
DFP / Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NHS / Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1812
CLBR / Colombier Acquisition Corp. II 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JHI / John Hancock Investors Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSII / Black Spade Acquisition II Co 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANSC / Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBN / BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FMN / Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETB / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AACT / Ares Acquisition Corporation II 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETV / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000