Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 292.052
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Roanoke Asset Management Corp/ Ny har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 292.052 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Roanoke Asset Management Corp/ Nys største beholdninger er Mastercard Incorporated (US:MA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , The Home Depot, Inc. (CH:HD) , and Applied Materials, Inc. (US:AMAT) . Roanoke Asset Management Corp/ Nys nye stillinger omfatter Vertiv Holdings Co (US:VRT) , .

Roanoke Asset Management Corp/ Ny - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,00 0,6735 0,6735
0,05 0,03 9,1782 0,6683
0,07 0,01 1,7956 0,5303
0,05 0,01 2,4420 0,5172
0,10 0,01 2,5632 0,4726
0,09 0,00 1,1337 0,4259
0,03 0,00 1,3152 0,2869
0,10 0,01 2,1441 0,2322
0,08 0,00 1,5593 0,2248
0,06 0,00 1,2628 0,2081
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 0,01 3,4189 -0,8310
0,09 0,01 3,1220 -0,5853
0,02 0,01 3,1991 -0,4551
0,01 0,00 1,4857 -0,3750
0,04 0,00 0,7892 -0,3614
0,02 0,01 1,9815 -0,3404
0,05 0,01 2,6091 -0,3221
0,04 0,01 2,5670 -0,2170
0,05 0,00 1,4607 -0,2126
0,09 0,00 1,5494 -0,1916
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-13 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0,05 -2,55 0,03 0,00 9,1782 0,6683
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 1,12 0,01 -9,09 3,6418 -0,1618
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 -6,25 0,01 -30,77 3,4189 -0,8310
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 1,86 0,01 -10,00 3,3350 0,0666
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,07 -0,08 0,01 -10,00 3,2573 -0,1785
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -9,23 0,01 0,00 3,2258 0,1017
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -16,36 0,01 -18,18 3,1991 -0,4551
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,09 -6,88 0,01 -18,18 3,1220 -0,5853
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 0,19 0,01 0,00 2,8649 0,1752
ORCL / Oracle Corporation 0,05 -0,21 0,01 -22,22 2,6091 -0,3221
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 0,00 0,01 -12,50 2,5670 -0,2170
KO / The Coca-Cola Company 0,10 0,24 0,01 16,67 2,5632 0,4726
ABT / Abbott Laboratories 0,05 1,75 0,01 40,00 2,4420 0,5172
BAC / Bank of America Corporation 0,17 1,93 0,01 0,00 2,4153 0,0680
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 -0,01 0,01 -14,29 2,3441 -0,1317
EMR / Emerson Electric Co. 0,06 0,83 0,01 -14,29 2,2054 -0,1200
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 1,18 0,01 20,00 2,1441 0,2322
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,02 0,01 0,00 2,0000 0,1624
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 0,00 0,01 -28,57 1,9815 -0,3404
C / Citigroup Inc. 0,07 32,33 0,01 66,67 1,7956 0,5303
BA / The Boeing Company 0,03 0,52 0,00 -20,00 1,6970 0,0491
AAPL / Apple Inc. 0,02 -4,17 0,00 -20,00 1,6586 -0,1767
MS / Morgan Stanley 0,04 0,25 0,00 -20,00 1,6045 -0,0176
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 -0,47 0,00 0,00 1,5593 0,2248
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,09 0,52 0,00 -20,00 1,5494 -0,1916
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -2,48 0,00 0,00 1,4912 -0,0095
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 0,00 0,00 -20,00 1,4857 -0,3750
GGOV / Blackrock ETF Trust II - iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF 0,05 0,00 0,00 -20,00 1,4607 -0,2126
CRC / Canadian Natural Resources Limited 0,13 0,49 0,00 0,00 1,3570 0,0843
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 0,00 0,00 1,3381 0,1224
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -0,84 0,00 0,00 1,3152 0,2869
LRCX / Lam Research Corporation 0,05 0,00 0,00 0,00 1,2987 0,0853
DIS / The Walt Disney Company 0,04 -0,54 0,00 -25,00 1,2655 -0,0848
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 4,43 0,00 0,00 1,2628 0,2081
MCK / McKesson Corporation 0,01 -4,56 0,00 0,00 1,2053 0,1995
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,48 0,00 -25,00 1,1738 -0,1656
DHR / Danaher Corporation 0,02 -1,88 0,00 0,00 1,1693 -0,0857
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,09 0,00 0,00 50,00 1,1337 0,4259
COP / ConocoPhillips 0,03 0,02 0,00 0,00 0,9399 0,1052
PSN / Parsons Corporation 0,04 0,52 0,00 -33,33 0,7892 -0,3614
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,7191 0,0727
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 20,29 0,00 100,00 0,7060 0,2066
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 0,00 100,00 0,6903 0,1241
VRT / Vertiv Holdings Co 0,03 0,00 0,6735 0,6735
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 0,6475 0,1090
DODGX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Stock Fund 0,01 0,43 0,00 0,00 0,6221 0,0509
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 1,12 0,00 0,00 0,5958 0,0870
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,42 0,00 0,00 0,5814 0,0307
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 0,5694 0,0725
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,66 0,00 0,00 0,4718 0,0442
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4646 0,0975
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4420 0,0942
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4325 0,0428
UYG / ProShares Trust - ProShares Ultra Financials 0,01 0,00 0,00 0,00 0,4102 0,0402
CVX / Chevron Corporation 0,01 -0,39 0,00 0,3701 0,0674
TGT / Target Corporation 0,01 7,28 0,00 0,00 0,3606 -0,0488
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,00 0,00 0,3585 0,0584
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,3198 0,0496
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2243 0,0298
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 2,83 0,00 0,1955 0,0438
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,1883 0,0028
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -0,60 0,00 0,1870 0,0378
KEY.PRK / KeyCorp - Preferred Stock 0,02 0,00 0,00 0,1633 0,0055
COF.PRJ / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,00 0,1585 0,0081
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,00 0,1534 0,0033
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,00 0,1407 0,0071
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1380 0,0060
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GBP / (B63H84975) 0,04 0,00 0,0000
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1291 0,0312
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1250 0,0235
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 1,79 0,00 0,1168 -0,0027
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1079 0,0235
CONSTELLATION SOFTWARE INC CAN / (B15C4L666) 0,00 0,00 0,0000
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1027 -0,0106
OAKIX / Harris Associates Investment Trust - Oakmark International Fund Investor Class 0,01 0,00 0,00 0,1017 0,0131
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0969 0,0235
MS.PRO / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,01 0,00 0,00 0,0921 0,0032
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0894 -0,0002
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0877 0,0133
KEY.PRJ / KeyCorp - Preferred Stock 0,01 0,00 0,00 0,0856 0,0022
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0798 0,0141
JPM.PRK / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,00 0,0774 0,0014
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,0733 -0,0043
HACAX / Harbor Funds - Harbor Capital Appreciation Fund Institutional Class 0,00 -4,10 0,00 0,0719 -0,0067
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 3,47 0,00 0,0716 -0,0022
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,0709 0,0709
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0692 -0,0081
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,04 0,00 0,00 0,0459 -0,0504
ATLAS SPINE INC. / (011111111) 0,03 0,00 0,0000
VCTL / Rainmaker Systems, Inc. 0,15 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0647
GLTC / GelTech Solutions Inc 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TXCCQ / Transwitch Corp. 0,10 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LTRX / Lantronix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGEN / Vaccinogen, Inc. 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HXL / Hexcel Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0744