Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 75.737.567
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RMBMX - RMB SMID Cap Fund Class I har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 75.737.567 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RMBMX - RMB SMID Cap Fund Class Is største beholdninger er Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , and Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) . RMBMX - RMB SMID Cap Fund Class Is nye stillinger omfatter Duolingo, Inc. (US:DUOL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 3,13 4,1280 0,9545
0,00 0,72 0,9466 0,9466
0,01 2,61 3,4436 0,8720
0,01 1,61 2,1293 0,7157
0,01 2,44 3,2177 0,6766
0,00 1,67 2,1998 0,3858
0,01 1,42 1,8718 0,3773
0,00 1,10 1,4520 0,3498
0,00 2,38 3,1400 0,2906
0,02 1,35 1,7759 0,2883
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 0,27 0,3560 -1,6363
0,04 1,97 2,6061 -1,4803
0,01 2,28 3,0149 -0,7720
0,01 0,36 0,4784 -0,6673
0,01 1,33 1,7606 -0,5438
0,01 0,84 1,1036 -0,2591
0,00 0,70 0,9228 -0,2360
0,03 1,26 1,6593 -0,2323
0,01 1,12 1,4848 -0,1902
0,01 2,01 2,6579 -0,1715
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,00 3,13 26,14 4,1280 0,9545
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,03 0,00 3,07 4,14 4,0502 0,2791
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 -15,69 2,61 29,82 3,4436 0,8720
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 2,53 -0,90 3,3394 0,0733
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 2,48 1,93 3,2788 0,1615
HEI / HEICO Corporation 0,01 0,00 2,44 22,77 3,2177 0,6766
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 2,38 6,83 3,1400 0,2906
WSO / Watsco, Inc. 0,01 -11,16 2,28 -22,81 3,0149 -0,7720
WBS / Webster Financial Corporation 0,04 0,00 2,12 5,91 2,7936 0,2366
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 0,00 2,01 -8,96 2,6579 -0,1715
CPRT / Copart, Inc. 0,04 -28,70 1,97 -38,18 2,6061 -1,4803
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 0,00 1,97 -5,15 2,5999 -0,0568
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,92 3,18 2,5298 0,1523
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 0,00 1,70 -3,90 2,2420 -0,0199
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,00 1,67 17,57 2,1998 0,3858
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,61 46,11 2,1293 0,7157
SF / Stifel Financial Corp. 0,02 0,00 1,57 10,07 2,0784 0,2483
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 0,00 1,54 -2,23 2,0266 0,0163
MTDR / Matador Resources Company 0,03 0,00 1,52 -6,63 2,0075 -0,0761
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 0,00 1,50 2,39 1,9763 0,1042
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 0,00 1,47 -1,94 1,9360 0,0227
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -16,66 1,45 -8,59 1,9114 -0,1160
RRC / Range Resources Corporation 0,04 0,00 1,44 1,84 1,9027 0,0917
RGEN / Repligen Corporation 0,01 0,00 1,43 -2,26 1,8815 0,0155
ITT / ITT Inc. 0,01 0,00 1,42 21,51 1,8718 0,3773
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 1,42 2,01 1,8718 0,0919
TRMB / Trimble Inc. 0,02 0,00 1,35 15,75 1,7759 0,2883
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 -21,62 1,33 -25,94 1,7606 -0,5438
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,02 0,00 1,29 14,32 1,6973 0,2585
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,03 0,00 1,26 -14,95 1,6593 -0,2323
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,00 1,12 -14,07 1,4848 -0,1902
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 1,10 27,76 1,4520 0,3498
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,01 33,59 1,08 18,13 1,4192 0,2545
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 0,00 1,01 12,51 1,3294 0,1835
TECH / Bio-Techne Corporation 0,02 0,00 0,97 -12,33 1,2776 -0,1338
VC / Visteon Corporation 0,01 0,00 0,95 20,23 1,2474 0,2413
RPM / RPM International Inc. 0,01 0,00 0,92 -4,97 1,2118 -0,0254
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,00 0,91 20,26 1,1998 0,2336
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 0,00 0,84 -21,43 1,1036 -0,2591
MKSI / MKS Inc. 0,01 0,00 0,81 24,01 1,0712 0,2335
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,01 0,00 0,76 26,50 1,0028 0,2338
AAON / AAON, Inc. 0,01 0,00 0,72 -5,61 0,9566 -0,0259
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 0,72 0,9466 0,9466
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 0,71 -8,56 0,9318 -0,0548
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -29,02 0,70 -22,76 0,9228 -0,2360
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,00 0,70 19,76 0,9206 0,1746
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,01 0,00 0,66 42,92 0,8667 0,2788
TREX / Trex Company, Inc. 0,01 0,00 0,66 -6,29 0,8646 -0,0309
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 0,03 0,00 0,65 -5,66 0,8588 -0,0240
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,65 -1,37 0,8533 0,0149
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,65 -18,12 0,8529 -0,1576
COLM / Columbia Sportswear Company 0,01 0,00 0,61 -19,26 0,8080 -0,1627
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,58 17,00 0,7630 0,1306
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,02 52,86 0,43 68,11 0,5640 0,2380
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,01 0,00 0,38 22,73 0,4993 0,1050
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 -52,41 0,36 -59,55 0,4784 -0,6673
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,27 -82,68 0,27 -82,71 0,3560 -1,6363