Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 206.220.158
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RMBKX - RMB Mendon Financial Services Fund Class A har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 206.220.158 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RMBKX - RMB Mendon Financial Services Fund Class As største beholdninger er Equity Bancshares, Inc. (US:EQBK) , Primis Financial Corp. (US:FRST) , First Horizon Corporation (US:FHN) , USCB Financial Holdings, Inc. (US:USCB) , and VersaBank (US:VBNK) . RMBKX - RMB Mendon Financial Services Fund Class As nye stillinger omfatter FirstSun Capital Bancorp (US:FSUN) , Bridgewater Bancshares, Inc. (US:BWB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 8,98 4,3541 2,4770
0,09 3,29 1,5942 1,5942
3,90 3,90 1,8886 1,5244
0,13 2,03 0,9835 0,9835
1,00 10,88 5,2725 0,9328
0,15 3,20 1,5516 0,7616
0,09 1,60 0,7766 0,6228
0,80 9,12 4,4208 0,4982
0,03 3,09 1,4964 0,4131
0,30 3,18 1,5404 0,3863
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 2,37 1,1506 -1,8295
1,32 6,81 3,3013 -1,4460
0,30 5,47 2,6510 -1,0867
0,07 2,73 1,3222 -1,0059
0,57 9,44 4,5751 -0,6898
0,10 3,83 1,8565 -0,6564
0,28 6,41 3,1061 -0,6521
0,04 1,66 0,8028 -0,4708
0,25 4,38 2,1244 -0,4363
0,05 0,88 0,4268 -0,4188
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EQBK / Equity Bancshares, Inc. 0,35 0,00 14,41 3,55 6,9850 0,0675
FRST / Primis Financial Corp. 1,00 12,19 10,88 24,61 5,2725 0,9328
FHN / First Horizon Corporation 0,50 0,00 10,60 9,17 5,1382 0,3113
USCB / USCB Financial Holdings, Inc. 0,57 0,00 9,44 -10,89 4,5751 -0,6898
VBNK / VersaBank 0,80 5,03 9,12 15,59 4,4208 0,4982
RNST / Renasant Corporation 0,25 150,00 8,98 176,37 4,3541 2,4770
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,30 0,00 7,83 4,53 3,7955 0,0716
OBK / Origin Bancorp, Inc. 0,21 0,00 7,51 3,09 3,6381 0,0188
ABL / Abacus Global Management, Inc. 1,32 3,92 6,81 -28,68 3,3013 -1,4460
BUSE / First Busey Corporation 0,28 -20,00 6,41 -15,25 3,1061 -0,6521
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,25 0,00 6,16 1,23 2,9872 -0,0390
BANC / Banc of California, Inc. 0,40 14,29 5,62 13,17 2,7242 0,2553
AMTB / Amerant Bancorp Inc. 0,30 -17,65 5,47 -27,25 2,6510 -1,0867
BCAL / California BanCorp. 0,33 -18,87 5,24 -10,77 2,5387 -0,3793
MOFG / MidWestOne Financial Group, Inc. 0,17 7,74 4,78 4,68 2,3182 0,0473
CIVB / Civista Bancshares, Inc. 0,20 -2,56 4,75 15,70 2,3011 0,2613
FBK / FB Financial Corporation 0,10 0,00 4,53 -2,29 2,1958 -0,1088
MYFW / First Western Financial, Inc. 0,20 0,00 4,44 14,80 2,1506 0,2296
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,25 -16,67 4,38 -14,93 2,1244 -0,4363
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,90 431,79 3,90 432,24 1,8886 1,5244
FRME / First Merchants Corporation 0,10 -20,00 3,83 -24,23 1,8565 -0,6564
BY / Byline Bancorp, Inc. 0,12 0,00 3,34 2,17 1,6196 -0,0059
FSUN / FirstSun Capital Bancorp 0,09 3,29 1,5942 1,5942
ONB / Old National Bancorp 0,15 100,00 3,20 101,45 1,5516 0,7616
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,30 50,05 3,18 36,88 1,5404 0,3863
NCBS / Nicolet Bankshares Inc. 0,03 25,00 3,09 41,67 1,4964 0,4131
CCB / Coastal Financial Corporation 0,03 0,00 2,91 7,15 1,4087 0,0604
SHBI / Shore Bancshares, Inc. 0,18 0,00 2,75 16,11 1,3348 0,1558
NPB / Northpointe Bancshares, Inc. 0,20 0,00 2,74 -5,05 1,3297 -0,1066
SSBK / Southern States Bancshares, Inc. 0,07 -42,75 2,73 -41,77 1,3222 -1,0059
HMST / HomeStreet, Inc. 0,20 -20,00 2,61 -10,94 1,2671 -0,1919
FISI / Financial Institutions, Inc. 0,10 0,00 2,57 2,88 1,2448 0,0040
CADE / Cadence Bank 0,07 50,00 2,40 50,63 1,1626 0,2428
BRKL / Brookline Bancorp, Inc. 0,23 -59,09 2,37 -60,42 1,1506 -1,8295
FFWM / First Foundation Inc. 0,40 26,78 2,04 24,62 0,9889 0,1749
BWB / Bridgewater Bancshares, Inc. 0,13 2,03 0,9835 0,9835
FFIC / Flushing Financial Corporation 0,16 -21,45 1,87 -26,54 0,9047 -0,3580
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,20 -20,00 1,84 -23,26 0,8909 -0,2996
OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 0,10 0,00 1,77 6,61 0,8599 0,0327
HTB / HomeTrust Bancshares, Inc. 0,05 0,00 1,75 9,16 0,8495 0,0512
BAC / Bank of America Corporation 0,04 -53,33 1,66 -34,42 0,8028 -0,4708
ABCB / Ameris Bancorp 0,03 0,00 1,65 12,33 0,7997 0,0700
CARE / Carter Bankshares, Inc. 0,09 383,30 1,60 418,45 0,7766 0,6228
LOB / Live Oak Bancshares, Inc. 0,05 0,00 1,49 11,78 0,7223 0,0596
COFS / ChoiceOne Financial Services, Inc. 0,05 0,00 1,44 -0,21 0,6956 -0,0195
MPB / Mid Penn Bancorp, Inc. 0,05 -24,23 1,41 -17,50 0,6835 -0,1665
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,05 -50,00 0,88 -48,27 0,4268 -0,4188
WSBC / WesBanco, Inc. 0,03 -50,00 0,79 -48,97 0,3833 -0,3862
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,03 -50,00 0,78 -49,78 0,3791 -0,3949
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,01 0,00 0,62 -3,11 0,3021 -0,0178
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0,03 -21,24 0,58 -6,46 0,2807 -0,0910
FB Financial Corp / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Veritex Holdings Inc / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Banc of California Inc / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Flagstar Financial Inc / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
NBT Bancorp Inc / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Atlantic Union Bankshares Corp / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Ameris Bancorp / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
FB Financial Corp / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Live Oak Bancshares Inc / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Flagstar Financial Inc / DE (N/A) -0,02 -0,0082 -0,0082
Banc of California Inc / DE (N/A) -0,03 -0,0158 -0,0158
Coastal Financial Corp/WA / DE (N/A) -0,05 -0,0254 -0,0254
Bank of America Corp / DE (N/A) -0,06 -0,0303 -0,0303
Nicolet Bankshares Inc / DE (N/A) -0,07 -0,0339 -0,0339